建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.0815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.779亿份(2022-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 311,900 17,734,634.00 9.44
2 600519 贵州茅台 10,300 17,705,700.00 9.42
3 600809 山西汾酒 65,980 16,818,302.00 8.95
4 600600 青岛啤酒 191,400 15,122,514.00 8.05
5 000568 泸州老窖 66,700 12,398,196.00 6.60
6 002557 洽洽食品 228,300 12,271,125.00 6.53
7 002507 涪陵榨菜 316,500 10,289,415.00 5.47
8 002567 唐人神 937,200 9,840,600.00 5.24
9 000596 古井贡酒 57,500 9,853,200.00 5.24
10 00291 华润啤酒 244,000 9,508,443.44 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,300 21,115,000.00 9.04
2 002714 牧原股份 356,100 19,001,496.00 8.14
3 600809 山西汾酒 58,580 18,498,392.40 7.92
4 600600 青岛啤酒 183,000 18,117,000.00 7.76
5 000568 泸州老窖 63,500 16,120,745.00 6.90
6 000858 五粮液 68,500 15,252,210.00 6.53
7 002557 洽洽食品 231,800 14,223,248.00 6.09
8 002507 涪陵榨菜 367,600 13,895,280.00 5.95
9 603198 迎驾贡酒 182,499 12,674,555.55 5.43
10 000596 古井贡酒 50,100 12,224,400.00 5.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,000 20,130,000.00 8.84
2 000858 五粮液 90,000 19,745,100.00 8.68
3 002304 洋河股份 110,000 18,268,800.00 8.03
4 600600 青岛啤酒 220,000 17,716,600.00 7.78
5 600809 山西汾酒 49,980 15,768,690.00 6.93
6 600887 伊利股份 400,000 15,080,000.00 6.63
7 000799 酒鬼酒 50,000 12,386,500.00 5.44
8 00291 华润啤酒 230,000 11,017,218.50 4.84
9 600132 重庆啤酒 75,000 9,842,250.00 4.32
10 600779 水井坊 70,000 8,900,500.00 3.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 80,000 23,831,200.00 9.67
2 600519 贵州茅台 11,000 22,623,700.00 9.18
3 600600 青岛啤酒 160,000 18,504,000.00 7.51
4 002304 洋河股份 80,000 16,576,000.00 6.73
5 600132 重庆啤酒 82,000 16,231,900.00 6.59
6 000799 酒鬼酒 60,000 15,336,000.00 6.22
7 00291 华润啤酒 230,000 13,348,643.40 5.42
8 600809 山西汾酒 26,000 11,648,000.00 4.73
9 603589 口子窖 160,000 10,830,400.00 4.39
10 000848 承德露露 750,000 8,955,000.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 98,000 26,262,040.00 9.56
2 600519 贵州茅台 12,800 25,715,200.00 9.36
3 000568 泸州老窖 100,000 22,502,000.00 8.19
4 000799 酒鬼酒 130,000 19,780,800.00 7.20
5 002304 洋河股份 120,000 19,764,000.00 7.20
6 600809 山西汾酒 42,000 13,977,600.00 5.09
7 600887 伊利股份 300,000 12,009,000.00 4.37
8 002507 涪陵榨菜 250,000 10,502,500.00 3.82
9 600600 青岛啤酒 115,000 9,733,600.00 3.54
10 00291 华润啤酒 170,000 8,757,332.57 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,000 43,956,000.00 10.09
2 000858 五粮液 148,000 43,193,800.00 9.91
3 600887 伊利股份 950,000 42,151,500.00 9.67
4 002304 洋河股份 134,000 31,622,660.00 7.26
5 600779 水井坊 370,000 30,717,400.00 7.05
6 000799 酒鬼酒 180,000 28,170,000.00 6.46
7 000568 泸州老窖 120,000 27,139,200.00 6.23
8 603589 口子窖 340,000 23,426,000.00 5.38
9 600809 山西汾酒 40,000 15,011,600.00 3.44
10 603288 海天味业 70,000 14,037,800.00 3.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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