大成尊享18个月持有混合发起式C (009494) 重仓股

单位净值： 1.0901	累计净值：1.0901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐雄晖	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-09-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率5%+中债综合全价指数收益率*80%

单位净值：

1.0901

累计净值：1.0901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐雄晖

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.027亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-09-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	221,480	903,638.40	1.78
2	002422	科伦药业	27,500	801,625.00	1.58
3	601288	农业银行	221,600	797,760.00	1.57
4	000725	京东方A	204,000	787,440.00	1.55
5	601872	招商轮船	103,700	666,791.00	1.31
6	002419	天虹股份	113,900	646,952.00	1.27
7	601117	中国化学	62,900	489,362.00	0.96
8	601939	建设银行	53,700	338,310.00	0.67
9	601766	中国中车	55,500	324,120.00	0.64
10	601225	陕西煤业	15,700	289,822.00	0.57

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	210,980	831,261.20	1.63
2	601288	农业银行	234,500	827,785.00	1.62
3	000725	京东方A	194,300	794,687.00	1.56
4	002419	天虹股份	126,500	740,025.00	1.45
5	601872	招商轮船	89,800	519,942.00	1.02
6	601377	兴业证券	56,200	343,944.00	0.67
7	601766	中国中车	52,900	343,850.00	0.67
8	003020	立方制药	8,180	302,741.80	0.59
9	601225	陕西煤业	16,600	301,954.00	0.59
10	300592	华凯易佰	10,700	291,254.00	0.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000725	京东方A	196,300	871,572.00	1.72
2	601225	陕西煤业	40,800	829,872.00	1.64
3	000100	TCL科技	176,200	780,566.00	1.54
4	601766	中国中车	53,400	326,808.00	0.64
5	601872	招商轮船	45,500	318,955.00	0.63
6	003020	立方制药	7,600	315,628.00	0.62
7	601088	中国神华	11,000	309,870.00	0.61
8	300761	立华股份	7,200	285,048.00	0.56
9	600803	新奥股份	13,400	279,390.00	0.55
10	300982	苏文电能	4,385	275,728.80	0.54

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	193,600	720,192.00	1.46
2	601225	陕西煤业	30,100	559,258.00	1.13
3	000725	京东方A	150,000	507,000.00	1.03
4	601088	中国神华	18,000	497,160.00	1.01
5	601872	招商轮船	70,000	391,300.00	0.79
6	300481	濮阳惠成	14,400	384,912.00	0.78
7	601615	明阳智能	15,000	378,900.00	0.77
8	601766	中国中车	73,300	374,563.00	0.76
9	601377	兴业证券	51,600	296,184.00	0.60
10	605077	华康股份	9,700	294,298.00	0.60

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	63,900	1,076,715.00	1.92
2	300481	濮阳惠成	30,000	1,003,200.00	1.79
3	601872	招商轮船	112,500	798,750.00	1.42
4	601898	中煤能源	70,000	744,800.00	1.33
5	600938	中国海油	47,603	734,038.26	1.31
6	601225	陕西煤业	30,100	685,377.00	1.22
7	601615	明阳智能	27,000	651,510.00	1.16
8	002484	江海股份	23,400	565,344.00	1.01
9	603995	甬金股份	17,400	564,456.00	1.01
10	600438	通威股份	11,500	540,040.00	0.96

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	79,000	1,150,240.00	2.08
2	601615	明阳智能	27,000	912,600.00	1.65
3	601166	兴业银行	39,000	776,100.00	1.40
4	600938	中国海油	47,603	754,983.58	1.36
5	603995	甬金股份	17,400	585,684.00	1.06
6	601872	招商轮船	100,000	576,000.00	1.04
7	601225	陕西煤业	25,500	540,090.00	0.98
8	601898	中煤能源	52,400	543,912.00	0.98
9	601288	农业银行	176,400	532,728.00	0.96
10	600884	杉杉股份	17,800	529,016.00	0.96

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	80,004	1,369,668.48	2.52
2	601166	兴业银行	39,000	806,130.00	1.48
3	603995	甬金股份	10,000	551,400.00	1.01
4	600048	保利发展	30,000	531,000.00	0.98
5	601155	新城控股	15,000	482,550.00	0.89
6	601872	招商轮船	100,000	472,000.00	0.87
7	600176	中国巨石	30,000	457,200.00	0.84
8	600195	中牧股份	32,000	414,400.00	0.76
9	601117	中国化学	41,000	395,240.00	0.73
10	601615	明阳智能	18,000	399,060.00	0.73

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	279,904	2,342,796.48	0.96
2	000423	东阿阿胶	35,000	1,706,250.00	0.70
3	603995	甬金股份	29,000	1,677,940.00	0.69
4	002756	永兴材料	11,000	1,628,220.00	0.67
5	000012	南玻A	142,300	1,413,039.00	0.58
6	601615	明阳智能	50,000	1,305,000.00	0.54
7	600195	中牧股份	96,000	1,254,720.00	0.52
8	601166	兴业银行	65,000	1,237,600.00	0.51
9	600048	保利发展	80,000	1,250,400.00	0.51
10	600406	国电南瑞	29,000	1,160,870.00	0.48

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600025	华能水电	320,000	2,732,800.00	1.13
2	600036	招商银行	50,000	2,522,500.00	1.04
3	601166	兴业银行	130,000	2,379,000.00	0.98
4	603995	甬金股份	57,000	2,354,100.00	0.97
5	603218	日月股份	67,000	2,318,200.00	0.96
6	601117	中国化学	210,855	2,277,234.00	0.94
7	603799	华友钴业	22,000	2,274,800.00	0.94
8	603260	合盛硅业	11,800	2,117,982.00	0.88
9	600406	国电南瑞	58,000	2,082,780.00	0.86
10	600383	金地集团	181,000	2,027,200.00	0.84

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,600	7,404,120.00	3.22
2	600036	招商银行	129,600	7,023,024.00	3.05
3	601899	紫金矿业	606,100	5,873,109.00	2.55
4	600438	通威股份	105,100	4,547,677.00	1.98
5	601012	隆基股份	44,100	3,917,844.00	1.70
6	603799	华友钴业	34,200	3,905,640.00	1.70
7	600104	上汽集团	168,300	3,697,551.00	1.61
8	600745	闻泰科技	30,600	2,965,140.00	1.29
9	601888	中国中免	7,800	2,340,780.00	1.02
10	601238	广汽集团	178,400	2,310,280.00	1.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,700	9,442,300.00	4.07
2	600036	招商银行	129,600	6,622,560.00	2.85
3	600000	浦发银行	468,600	5,149,914.00	2.22
4	601398	工商银行	871,500	4,828,110.00	2.08
5	600031	三一重工	140,800	4,808,320.00	2.07
6	601939	建设银行	655,100	4,814,985.00	2.07
7	600887	伊利股份	83,900	3,358,517.00	1.45
8	603187	海容冷链	56,367	2,949,121.44	1.27
9	601877	正泰电器	76,400	2,773,320.00	1.19
10	601677	明泰铝业	86,800	1,675,240.00	0.72

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	161,400	7,093,530.00	3.04
2	601088	中国神华	367,600	6,620,476.00	2.83
3	600519	贵州茅台	3,200	6,393,600.00	2.74
4	601688	华泰证券	289,800	5,219,298.00	2.23
5	600031	三一重工	140,800	4,925,184.00	2.11
6	601398	工商银行	858,100	4,281,919.00	1.83
7	601288	农业银行	1,320,600	4,146,684.00	1.77
8	600048	保利地产	253,400	4,008,788.00	1.72
9	601233	桐昆股份	179,100	3,687,669.00	1.58
10	601988	中国银行	999,600	3,178,728.00	1.36