大成景轩中高等级债券型证券投资基金A类(009495)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0515

 累计净值：1.0915 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯佳 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.671亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-09-01

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,700,000 172,152,915.30 21.31
2 230404 23农发04 1,500,000 153,268,360.66 18.97
3 230302 23进出02 1,000,000 100,852,486.34 12.48
4 180401 18农发01 800,000 85,499,747.95 10.58
5 170415 17农发15 700,000 74,939,112.02 9.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 800,000 85,063,561.64 26.12
2 170210 17国开10 500,000 53,117,568.31 16.31
3 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 16.16
4 160408 16农发08 500,000 51,792,054.79 15.90
5 092218005 22农发清发05 500,000 50,687,972.60 15.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,000,000 100,367,397.26 22.72
2 180401 18农发01 800,000 84,182,290.41 19.06
3 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 11.77
4 160408 16农发08 500,000 51,096,958.90 11.57
5 210213 21国开13 500,000 50,320,706.52 11.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 1,000,000 109,669,917.81 22.86
2 092218005 22农发清发05 1,000,000 99,864,657.53 20.82
3 200005 20附息国债05 800,000 80,444,558.90 16.77
4 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 10.79
5 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 10.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,500,000 149,692,561.64 14.11
2 210207 21国开07 1,400,000 143,137,726.03 13.49
3 180401 18农发01 1,000,000 109,444,684.93 10.32
4 170208 17国开08 1,000,000 104,303,013.70 9.83
5 220315 22进出15 800,000 81,103,167.12 7.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 205,792,328.77 11.07
2 210218 21国开18 1,500,000 153,307,849.32 8.25
3 220005 22附息国债05 1,100,000 110,794,350.68 5.96
4 180401 18农发01 1,000,000 108,099,452.05 5.82
5 170208 17国开08 1,000,000 107,489,178.08 5.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 300,000 30,452,802.74 56.42
2 170303 17进出03 100,000 10,541,512.33 19.53
3 210202 21国开02 100,000 10,151,764.38 18.81
4 019654 21国债06 30,000 3,067,326.58 5.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 200,000 19,900,000.00 36.69
2 170303 17进出03 100,000 10,588,000.00 19.52
3 210007 21附息国债07 100,000 10,148,000.00 18.71
4 019654 21国债06 30,000 3,000,900.00 5.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 200,000 19,676,000.00 36.84
2 170303 17进出03 100,000 10,479,000.00 19.62
3 210007 21附息国债07 100,000 10,097,000.00 18.91
4 1680189 16西湖债 100,000 4,067,000.00 7.61
5 1480532 14乐清债 200,000 4,052,000.00 7.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580183 15榕城乡债02 100,000 4,075,000.00 7.55
2 1480532 14乐清债 200,000 4,070,000.00 7.54
3 1680189 16西湖债 100,000 4,061,000.00 7.53
4 1680160 16仙桃城投债 100,000 4,056,000.00 7.52
5 127419 PR启国控 100,000 4,031,000.00 7.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580072 15宜城投债 100,000 4,102,000.00 7.60
2 1580157 15九江城投债 100,000 4,091,000.00 7.58
3 1480532 14乐清债 200,000 4,082,000.00 7.56
4 127283 PR大同建 100,000 4,038,000.00 7.48
5 139054 PR宿建债 100,000 4,021,000.00 7.45
6 127390 PR芙蓉债 100,000 4,021,000.00 7.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 128,420 12,825,305.40 23.03
2 108604 国开1805 100,000 10,083,000.00 18.11
3 127158 PR东营资 100,000 4,049,000.00 7.27
4 127283 PR大同建 100,000 4,038,000.00 7.25
5 127294 PR天心01 100,000 3,995,000.00 7.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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