国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金A类(009507)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7118

 累计净值：0.7118 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕伟 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-30

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 228,722 34,697,127.40 10.11
2 300347 泰格医药 507,000 33,766,200.00 9.83
3 300759 康龙化成 1,039,597 32,331,466.70 9.42
4 000858 五粮液 201,100 31,391,710.00 9.14
5 603259 药明康德 355,800 30,662,844.00 8.93
6 600519 贵州茅台 16,500 29,676,075.00 8.64
7 600809 山西汾酒 118,600 28,404,700.00 8.27
8 000568 泸州老窖 124,200 26,907,930.00 7.84
9 002304 洋河股份 166,300 21,519,220.00 6.27
10 300015 爱尔眼科 429,066 7,710,316.02 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 968,496 35,204,829.60 9.54
2 600519 贵州茅台 20,216 34,185,256.00 9.27
3 600436 片仔癀 117,929 33,770,148.44 9.15
4 000858 五粮液 204,700 33,482,779.00 9.07
5 000568 泸州老窖 158,387 33,193,163.59 9.00
6 002304 洋河股份 244,800 32,154,480.00 8.71
7 600809 山西汾酒 154,700 28,630,329.00 7.76
8 300015 爱尔眼科 1,463,739 27,152,358.45 7.36
9 002821 凯莱英 176,722 20,828,454.92 5.65
10 300896 爱美客 32,200 14,327,390.00 3.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,216 36,793,120.00 9.43
2 300015 爱尔眼科 1,160,045 36,042,598.15 9.23
3 600809 山西汾酒 130,100 35,439,240.00 9.08
4 000858 五粮液 171,700 33,824,900.00 8.67
5 000568 泸州老窖 132,687 33,807,320.73 8.66
6 600436 片仔癀 116,029 32,996,327.02 8.45
7 601888 中国中免 179,100 32,818,284.00 8.41
8 300896 爱美客 50,300 28,105,125.00 7.20
9 002304 洋河股份 155,300 25,695,938.00 6.58
10 000799 酒鬼酒 161,527 20,890,286.91 5.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 202,100 45,326,988.00 9.75
2 000858 五粮液 250,900 45,335,121.00 9.75
3 600809 山西汾酒 156,200 44,515,438.00 9.58
4 600519 贵州茅台 25,200 43,520,400.00 9.36
5 601888 中国中免 200,900 43,400,427.00 9.34
6 600436 片仔癀 140,429 40,508,149.34 8.71
7 603259 药明康德 493,109 39,941,829.00 8.59
8 300015 爱尔眼科 1,218,703 37,865,102.21 8.15
9 000799 酒鬼酒 196,188 27,062,172.72 5.82
10 603369 今世缘 518,456 26,389,410.40 5.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 314,469 53,217,588.87 10.08
2 000568 泸州老窖 228,525 52,711,576.50 9.98
3 600809 山西汾酒 173,251 52,475,995.39 9.94
4 601888 中国中免 262,253 51,991,657.25 9.85
5 300122 智飞生物 594,644 51,395,080.92 9.73
6 600436 片仔癀 186,429 49,739,257.20 9.42
7 600519 贵州茅台 26,300 49,246,750.00 9.33
8 603259 药明康德 651,909 46,735,356.21 8.85
9 600132 重庆啤酒 225,781 25,332,628.20 4.80
10 603369 今世缘 552,144 25,332,366.72 4.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 159,800 37,222,214.00 9.53
2 300347 泰格医药 308,800 35,342,160.00 9.05
3 002821 凯莱英 118,276 34,181,764.00 8.75
4 603259 药明康德 325,446 33,843,129.54 8.66
5 300759 康龙化成 349,515 33,280,818.30 8.52
6 300760 迈瑞医疗 105,701 33,105,553.20 8.47
7 688202 美迪西 86,599 29,409,886.39 7.53
8 600009 上海机场 512,500 29,058,750.00 7.44
9 600809 山西汾酒 67,860 22,040,928.00 5.64
10 000568 泸州老窖 84,425 20,814,139.50 5.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 168,800 19,918,400.00 9.88
2 002821 凯莱英 54,100 19,854,700.00 9.84
3 603259 药明康德 175,488 19,721,341.44 9.78
4 000568 泸州老窖 104,225 19,373,343.00 9.61
5 000799 酒鬼酒 127,400 18,842,460.00 9.34
6 000858 五粮液 119,269 18,493,851.14 9.17
7 300347 泰格医药 150,100 16,150,760.00 8.01
8 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 6.22
9 600702 舍得酒业 67,000 10,646,300.00 5.28
10 603369 今世缘 239,000 10,061,900.00 4.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 287,700 22,696,653.00 10.65
2 300347 泰格医药 172,700 22,071,060.00 10.35
3 000568 泸州老窖 81,125 20,595,203.75 9.66
4 603259 药明康德 170,688 20,240,183.04 9.49
5 600519 贵州茅台 9,800 20,090,000.00 9.42
6 300760 迈瑞医疗 51,801 19,725,820.80 9.25
7 000858 五粮液 85,000 18,926,100.00 8.88
8 600436 片仔癀 41,200 18,010,580.00 8.45
9 601888 中国中免 46,700 10,246,447.00 4.81
10 000661 长春高新 37,100 10,068,940.00 4.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 94,925 21,033,481.50 9.84
2 600702 舍得酒业 96,900 20,000,160.00 9.36
3 600809 山西汾酒 62,260 19,643,030.00 9.19
4 600519 贵州茅台 10,600 19,398,000.00 9.07
5 000858 五粮液 80,500 17,660,895.00 8.26
6 300015 爱尔眼科 325,614 17,387,787.60 8.13
7 603259 药明康德 110,160 16,832,448.00 7.87
8 300760 迈瑞医疗 40,600 15,648,052.00 7.32
9 000799 酒鬼酒 46,000 11,395,580.00 5.33
10 600436 片仔癀 27,200 10,287,040.00 4.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 21,801,020.00 9.10
2 300760 迈瑞医疗 44,300 21,266,215.00 8.87
3 600036 招商银行 221,900 12,024,761.00 5.02
4 300003 乐普医疗 373,153 11,985,674.36 5.00
5 002311 海大集团 142,000 11,587,200.00 4.83
6 002821 凯莱英 29,500 10,991,700.00 4.59
7 002304 洋河股份 51,700 10,712,240.00 4.47
8 601888 中国中免 33,120 9,939,312.00 4.15
9 002415 海康威视 144,100 9,294,450.00 3.88
10 600690 海尔智家 348,000 9,016,680.00 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 55,300 22,070,783.00 7.67
2 600519 贵州茅台 10,600 21,295,400.00 7.40
3 600887 伊利股份 435,700 17,441,071.00 6.06
4 002352 顺丰控股 186,599 15,118,250.98 5.25
5 300122 智飞生物 81,411 14,042,583.39 4.88
6 600690 海尔智家 436,400 13,606,952.00 4.73
7 600036 招商银行 265,900 13,587,490.00 4.72
8 300003 乐普医疗 460,053 13,484,153.43 4.68
9 000333 美的集团 159,800 13,140,354.00 4.57
10 002415 海康威视 220,000 12,298,000.00 4.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 112,400 47,882,400.00 8.41
2 600887 伊利股份 996,900 44,232,453.00 7.77
3 600519 贵州茅台 15,900 31,768,200.00 5.58
4 300015 爱尔眼科 389,753 29,188,602.17 5.13
5 600201 生物股份 1,180,797 24,666,849.33 4.33
6 002821 凯莱英 72,100 21,567,994.00 3.79
7 000333 美的集团 180,700 17,788,108.00 3.13
8 002352 顺丰控股 192,200 16,957,806.00 2.98
9 601888 中国中免 58,500 16,523,325.00 2.90
10 000858 五粮液 53,700 15,672,345.00 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 107,800 37,514,400.00 5.79
2 600887 伊利股份 918,600 35,366,100.00 5.45
3 600201 生物股份 1,071,297 28,925,019.00 4.46
4 300015 爱尔眼科 554,453 28,509,973.26 4.40
5 002821 凯莱英 82,400 21,711,576.00 3.35
6 600519 贵州茅台 13,000 21,690,500.00 3.34
7 600276 恒瑞医药 229,040 20,572,372.80 3.17
8 300003 乐普医疗 573,641 19,337,438.11 2.98
9 002352 顺丰控股 192,200 15,606,640.00 2.41
10 603939 益丰药房 154,100 15,302,130.00 2.36

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