宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金A类(009523)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0019

 累计净值：1.1138 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨献忠,程逸飞 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-08-28

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 5,061,729,159.57 85.65
2 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 461,626,128.38 7.81
3 1820069 18南京银行04 2,500,000 257,721,061.21 4.36
4 2028046 20招商银行小微债01 700,000 71,747,816.34 1.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 5,020,983,498.98 84.30
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 573,559,970.88 9.63
3 2028029 20交通银行01 5,600,000 572,631,251.90 9.61
4 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 571,847,244.97 9.60
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 458,430,083.64 7.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,980,654,819.91 84.14
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 569,550,010.94 9.62
3 2028029 20交通银行01 5,600,000 568,661,179.25 9.61
4 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 568,055,506.62 9.60
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 455,268,829.43 7.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,940,744,178.81 83.95
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 565,589,055.15 9.61
3 2028029 20交通银行01 5,600,000 564,742,023.48 9.60
4 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 564,310,574.12 9.59
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 452,146,430.05 7.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 5,074,226,010.76 86.31
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 561,538,473.66 9.55
3 2028029 20交通银行01 5,600,000 560,736,002.56 9.54
4 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,479,863.53 9.53
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 461,556,096.09 7.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 5,033,377,149.72 85.55
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 572,955,174.80 9.74
3 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 571,766,039.25 9.72
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 570,988,032.81 9.70
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 458,382,539.02 7.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,992,947,230.43 85.32
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 568,976,828.80 9.72
3 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 568,002,672.65 9.71
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 567,057,348.04 9.69
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 455,243,465.06 7.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,933,357,809.31 84.52
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.59
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 559,176,389.93 9.58
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 557,538,529.29 9.55
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,012,768.44 7.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,936,368,360.27 84.90
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.63
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 559,051,134.29 9.61
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 557,160,145.82 9.58
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,014,481.49 7.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,939,354,049.74 84.97
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.63
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,926,776.18 9.62
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,784,447.39 9.58
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,016,182.53 7.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,942,283,029.76 84.85
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.61
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,804,646.45 9.59
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,415,455.37 9.55
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,017,853.31 7.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 49,100,000 4,945,156,289.33 85.10
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.64
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,684,710.27 9.61
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,053,065.80 9.57
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,019,494.31 7.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034