宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金C类(009524)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0667 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨献忠,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 5,033,377,149.72 85.55
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 572,955,174.80 9.74
3 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 571,766,039.25 9.72
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 570,988,032.81 9.70
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 458,382,539.02 7.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,992,947,230.43 85.32
2 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 568,976,828.80 9.72
3 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 568,002,672.65 9.71
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 567,057,348.04 9.69
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 455,243,465.06 7.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,933,357,809.31 84.52
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.59
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 559,176,389.93 9.58
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 557,538,529.29 9.55
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,012,768.44 7.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,936,368,360.27 84.90
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.63
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 559,051,134.29 9.61
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 557,160,145.82 9.58
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,014,481.49 7.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,939,354,049.74 84.97
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.63
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,926,776.18 9.62
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,784,447.39 9.58
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,016,182.53 7.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,942,283,029.76 84.85
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.61
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,804,646.45 9.59
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,415,455.37 9.55
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,017,853.31 7.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 49,100,000 4,945,156,289.33 85.10
2 2028036 20工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.64
3 2028030 20兴业银行小微债05 5,600,000 558,684,710.27 9.61
4 2028029 20交通银行01 5,600,000 556,053,065.80 9.57
5 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 450,019,494.31 7.74

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