银华中债1-3年农发行债券指数 (009541) 重仓股

单位净值： 1.0419	累计净值：1.1009	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭东	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：91.649亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-05-25
业绩比较基准： 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0419

累计净值：1.1009

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵旭东

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：91.649亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-05-25

业绩比较基准： 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	16,100,000	1,622,975,016.39	17.00
2	092218005	22农发清发05	13,800,000	1,406,500,158.90	14.73
3	220403	22农发03	12,700,000	1,292,847,508.20	13.54
4	092318002	23农发清发02	12,400,000	1,260,378,688.52	13.20
5	180401	18农发01	9,800,000	1,047,371,912.33	10.97

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218005	22农发清发05	22,100,000	2,240,408,389.04	29.74
2	220403	22农发03	11,800,000	1,195,492,819.67	15.87
3	200405	20农发05	8,100,000	812,351,655.74	10.78
4	190409	19农发09	6,100,000	634,518,490.41	8.42
5	092318002	23农发清发02	5,600,000	566,355,540.98	7.52

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	17,300,000	1,759,601,484.93	22.19
2	190409	19农发09	16,600,000	1,709,993,287.67	21.56
3	210406	21农发06	14,100,000	1,442,917,512.33	18.19
4	092218005	22农发清发05	13,400,000	1,344,923,123.29	16.96
5	190404	19农发04	5,200,000	543,767,989.04	6.86

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	25,600,000	2,608,968,241.10	28.63
2	092218003	22农发清发03	16,200,000	1,639,548,295.89	17.99
3	190404	19农发04	11,500,000	1,195,945,808.22	13.13
4	190409	19农发09	11,500,000	1,179,356,506.85	12.94
5	210402	21农发02	11,300,000	1,170,531,706.85	12.85

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	21,100,000	2,143,773,873.97	23.39
2	210402	21农发02	13,700,000	1,415,385,660.27	15.44
3	190404	19农发04	9,700,000	1,006,962,580.82	10.99
4	092218003	22农发清发03	9,400,000	948,829,561.64	10.35
5	180413	18农发13	8,800,000	922,362,958.90	10.06

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	12,500,000	1,258,231,164.38	19.69
2	092118003	21农发清发03	10,800,000	1,111,247,506.85	17.39
3	210402	21农发02	6,800,000	696,107,616.44	10.89
4	200407	20农发07	6,700,000	695,169,054.79	10.88
5	180413	18农发13	5,000,000	519,795,890.41	8.13

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	15,200,000	1,549,944,832.88	24.73
2	200407	20农发07	7,800,000	802,180,635.62	12.80
3	180408	18农发08	6,600,000	699,820,964.38	11.17
4	160417	16农发17	6,400,000	669,224,504.11	10.68
5	200402	20农发02	6,100,000	622,871,000.00	9.94

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	17,800,000	1,792,994,000.00	26.03
2	210402	21农发02	9,500,000	962,445,000.00	13.97
3	200402	20农发02	9,300,000	927,675,000.00	13.47
4	160417	16农发17	5,500,000	557,315,000.00	8.09
5	180408	18农发08	4,400,000	450,780,000.00	6.54

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	15,700,000	1,579,420,000.00	22.56
2	160404	16农发04	12,900,000	1,302,126,000.00	18.60
3	200402	20农发02	10,200,000	1,012,758,000.00	14.47
4	160417	16农发17	5,300,000	536,784,000.00	7.67
5	210402	21农发02	4,900,000	494,655,000.00	7.07

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	11,400,000	1,149,006,000.00	19.34
2	092018003	20农发清发03	8,000,000	805,360,000.00	13.55
3	092118002	21农发清发02	7,600,000	762,660,000.00	12.84
4	200402	20农发02	6,000,000	593,580,000.00	9.99
5	190407	19农发07	5,500,000	553,025,000.00	9.31

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	12,700,000	1,273,429,000.00	19.29
2	160404	16农发04	10,400,000	1,045,096,000.00	15.83
3	150412	15农发12	8,900,000	902,460,000.00	13.67
4	200402	20农发02	8,800,000	865,216,000.00	13.11
5	092018003	20农发清发03	8,400,000	843,108,000.00	12.77

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018001	20农发清发01	19,300,000	1,917,455,000.00	22.45
2	200402	20农发02	13,600,000	1,337,152,000.00	15.65
3	190407	19农发07	11,600,000	1,164,176,000.00	13.63
4	190403	19农发03	10,300,000	1,034,738,000.00	12.11
5	150412	15农发12	8,900,000	905,219,000.00	10.60

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018001	20农发清发01	19,800,000	1,956,834,000.00	20.78
2	180412	18农发12	13,900,000	1,395,421,000.00	14.82
3	200402	20农发02	13,100,000	1,276,464,000.00	13.55
4	190407	19农发07	10,700,000	1,069,465,000.00	11.36
5	190403	19农发03	10,300,000	1,031,854,000.00	10.96