银华富利精选混合A (009542) 重仓股

单位净值： 0.6330	累计净值：0.6330	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：焦巍,秦锋	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：34.232亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.6330

累计净值：0.6330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：焦巍,秦锋

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：34.232亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	105,097	189,022,209.35	8.31
2	000858	五粮液	1,197,901	186,992,346.10	8.22
3	000568	泸州老窖	833,880	180,660,102.00	7.94
4	600085	同仁堂	3,282,095	179,793,164.10	7.90
5	000799	酒鬼酒	1,527,641	134,753,212.61	5.92
6	600702	舍得酒业	916,533	114,566,625.00	5.03
7	600197	伊力特	3,191,194	73,588,933.64	3.23
8	603939	益丰药房	2,051,880	71,959,431.60	3.16
9	002304	洋河股份	441,625	57,146,275.00	2.51
10	000596	古井贡酒	208,915	56,783,097.00	2.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	1,197,901	195,940,666.57	8.12
2	000568	泸州老窖	909,780	190,662,594.60	7.90
3	600085	同仁堂	3,056,095	175,908,828.20	7.29
4	600519	贵州茅台	102,497	173,322,427.00	7.18
5	000799	酒鬼酒	1,794,421	161,767,053.15	6.71
6	603939	益丰药房	3,492,300	129,215,100.00	5.36
7	605266	健之佳	1,538,853	129,002,046.99	5.35
8	603883	老百姓	3,960,742	118,228,148.70	4.90
9	603233	大参林	3,965,783	111,081,581.83	4.60
10	600702	舍得酒业	859,733	106,563,905.35	4.42

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600085	同仁堂	4,832,147	266,444,585.58	9.33
2	600809	山西汾酒	826,916	225,251,918.40	7.89
3	000799	酒鬼酒	1,543,821	199,662,369.93	6.99
4	600519	贵州茅台	88,297	160,700,540.00	5.63
5	603939	益丰药房	2,443,700	141,294,734.00	4.95
6	600702	舍得酒业	703,833	138,655,101.00	4.85
7	000858	五粮液	672,001	132,384,197.00	4.63
8	605266	健之佳	1,538,853	131,187,218.25	4.59
9	603883	老百姓	3,340,612	125,039,107.16	4.38
10	000568	泸州老窖	444,576	113,273,519.04	3.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600085	同仁堂	4,691,547	209,618,319.96	7.33
2	600519	贵州茅台	116,126	200,549,602.00	7.01
3	600809	山西汾酒	652,520	185,961,674.80	6.50
4	000799	酒鬼酒	1,335,583	184,230,319.02	6.44
5	600436	片仔癀	635,706	183,375,752.76	6.41
6	600132	重庆啤酒	1,413,519	180,054,050.22	6.30
7	000568	泸州老窖	527,014	118,198,699.92	4.13
8	603939	益丰药房	1,578,100	100,745,904.00	3.52
9	600702	舍得酒业	620,943	98,841,706.74	3.46
10	603883	老百姓	2,301,772	93,152,712.84	3.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300957	贝泰妮	1,363,671	234,592,322.13	8.29
2	600519	贵州茅台	122,807	229,956,107.50	8.12
3	600132	重庆啤酒	1,960,042	219,916,712.40	7.77
4	600809	山西汾酒	724,299	219,382,924.11	7.75
5	600436	片仔癀	739,302	197,245,773.60	6.97
6	000799	酒鬼酒	1,541,681	193,712,217.65	6.84
7	300896	爱美客	375,372	184,052,399.04	6.50
8	600702	舍得酒业	1,017,762	141,652,115.16	5.00
9	600926	杭州银行	9,859,395	140,496,378.75	4.96
10	000568	泸州老窖	527,014	121,561,049.24	4.29

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	935,689	303,911,787.20	8.94
2	000799	酒鬼酒	1,572,987	292,276,714.47	8.60
3	600519	贵州茅台	139,406	285,085,270.00	8.39
4	300957	贝泰妮	1,263,671	274,886,352.63	8.09
5	600132	重庆啤酒	1,791,317	262,607,072.20	7.73
6	300896	爱美客	426,697	256,022,466.97	7.53
7	600436	片仔癀	714,626	254,928,532.98	7.50
8	600702	舍得酒业	994,570	202,882,334.30	5.97
9	600926	杭州银行	10,846,156	162,475,416.88	4.78
10	000568	泸州老窖	562,734	138,736,440.36	4.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	139,506	239,810,814.00	8.17
2	600809	山西汾酒	923,789	235,473,816.10	8.02
3	300957	贝泰妮	1,246,671	233,152,410.42	7.95
4	600436	片仔癀	686,526	217,786,642.98	7.42
5	300896	爱美客	412,060	195,728,500.00	6.67
6	600926	杭州银行	10,846,156	152,822,338.04	5.21
7	000799	酒鬼酒	1,015,699	150,221,882.10	5.12
8	600132	重庆啤酒	1,147,786	123,077,092.78	4.19
9	600702	舍得酒业	660,200	104,905,780.00	3.57
10	600085	同仁堂	1,982,920	92,681,680.80	3.16

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	972,454	307,081,524.12	8.29
2	600519	贵州茅台	127,106	260,567,300.00	7.04
3	600436	片仔癀	551,726	241,187,020.90	6.51
4	300957	贝泰妮	1,246,671	239,709,899.88	6.47
5	600132	重庆啤酒	1,517,788	229,671,680.16	6.20
6	603259	药明康德	1,816,352	215,383,020.16	5.82
7	688185	康希诺	700,843	209,937,520.65	5.67
8	000799	酒鬼酒	973,302	206,826,675.00	5.59
9	300347	泰格医药	1,548,753	197,930,633.40	5.35
10	300357	我武生物	2,307,013	132,191,844.90	3.57

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	2,191,819	381,376,506.00	9.22
2	600519	贵州茅台	174,436	319,217,880.00	7.72
3	600132	重庆啤酒	2,419,535	317,515,578.05	7.68
4	02269	药明生物	3,000,000	316,146,270.00	7.65
5	600809	山西汾酒	972,454	306,809,237.00	7.42
6	603259	药明康德	1,809,573	276,502,754.40	6.69
7	300957	贝泰妮	1,246,671	254,320,884.00	6.15
8	000799	酒鬼酒	850,843	210,779,336.39	5.10
9	600763	通策医疗	624,134	188,500,950.68	4.56
10	688185	康希诺	472,052	159,926,497.08	3.87

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600132	重庆啤酒	2,485,435	491,991,858.25	9.15
2	600519	贵州茅台	238,059	489,615,945.30	9.10
3	600809	山西汾酒	1,051,810	471,210,880.00	8.76
4	300347	泰格医药	2,434,903	470,666,749.90	8.75
5	02269	药明生物	3,202,000	379,132,758.77	7.05
6	688185	康希诺	443,081	344,615,109.37	6.41
7	300957	贝泰妮	1,246,671	338,691,214.30	6.30
8	000799	酒鬼酒	1,321,671	337,819,107.60	6.28
9	600763	通策医疗	805,545	331,078,995.00	6.15
10	603259	药明康德	1,651,653	258,632,343.27	4.81

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	1,645,430	547,599,104.00	9.79
2	600519	贵州茅台	264,075	530,526,675.00	9.48
3	02269	药明生物	6,102,000	502,062,021.85	8.97
4	600132	重庆啤酒	4,299,090	478,445,726.10	8.55
5	00700	腾讯控股	850,000	438,225,830.00	7.83
6	300347	泰格医药	2,892,518	434,195,876.98	7.76
7	002352	顺丰控股	5,204,568	421,674,099.36	7.54
8	09633	农夫山泉	9,618,600	315,016,123.49	5.63
9	600276	恒瑞医药	2,170,808	199,909,708.72	3.57
10	000858	五粮液	709,570	190,150,568.60	3.40

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	2,518,145	945,034,637.05	9.90
2	600519	贵州茅台	436,719	872,564,562.00	9.14
3	000858	五粮液	2,949,599	860,840,468.15	9.02
4	002352	顺丰控股	6,799,126	599,886,886.98	6.28
5	09633	农夫山泉	12,500,000	577,575,450.00	6.05
6	02269	药明生物	6,482,000	560,826,477.34	5.87
7	00700	腾讯控股	1,100,000	522,153,456.00	5.47
8	600132	重庆啤酒	4,099,142	487,756,906.58	5.11
9	300347	泰格医药	2,999,593	484,764,224.73	5.08
10	03690	美团-W	1,950,000	483,496,930.80	5.06