建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(009554)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:1.0265 净值更新日期:2023-05-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 11,000 1,114,095.97 82.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140423 14农发23 300,000 32,416,175.34 38.95
2 150405 15农发05 300,000 31,896,008.22 38.33
3 180403 18农发03 100,000 10,488,556.16 12.60
4 190404 19农发04 58,000 6,031,726.68 7.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140423 14农发23 500,000 53,896,328.77 64.28
2 180401 18农发01 300,000 32,833,405.48 39.16
3 180403 18农发03 100,000 10,433,780.82 12.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140423 14农发23 1,000,000 106,851,397.26 42.88
2 200407 20农发07 600,000 62,253,945.21 24.98
3 130413 13农发13 500,000 53,157,671.23 21.33
4 180403 18农发03 300,000 31,143,016.44 12.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140423 14农发23 1,000,000 105,715,150.68 39.21
2 180408 18农发08 600,000 63,620,087.67 23.60
3 130413 13农发13 500,000 52,642,876.71 19.53
4 180403 18农发03 300,000 30,904,791.78 11.46
5 190403 19农发03 100,000 10,315,246.58 3.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 2,600,000 266,370,000.00 42.38
2 140423 14农发23 1,400,000 148,610,000.00 23.64
3 210406 21农发06 1,200,000 120,480,000.00 19.17
4 130413 13农发13 1,000,000 102,590,000.00 16.32
5 092118003 21农发清发03 900,000 90,063,000.00 14.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 8,400,000 863,016,000.00 61.81
2 140423 14农发23 3,400,000 361,556,000.00 25.90
3 130413 13农发13 1,000,000 102,730,000.00 7.36
4 092118003 21农发清发03 1,000,000 99,800,000.00 7.15
5 180403 18农发03 500,000 51,465,000.00 3.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 5,900,000 606,107,000.00 43.82
2 170412 17农发12 3,700,000 376,734,000.00 27.24
3 130413 13农发13 1,000,000 102,680,000.00 7.42
4 140423 14农发23 800,000 85,048,000.00 6.15
5 180403 18农发03 500,000 51,635,000.00 3.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 9,900,000 1,015,839,000.00 69.18
2 170412 17农发12 3,700,000 376,253,000.00 25.62
3 130413 13农发13 1,000,000 102,460,000.00 6.98
4 140423 14农发23 800,000 85,088,000.00 5.79
5 200211 20国开11 700,000 69,930,000.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 8,200,000 825,576,000.00 17.03
2 200402 20农发02 5,300,000 521,096,000.00 10.75
3 170404 17农发04 4,600,000 470,442,000.00 9.71
4 092018001 20农发清发01 4,200,000 417,270,000.00 8.61
5 180408 18农发08 2,900,000 298,961,000.00 6.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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