嘉实稳惠6个月持有期混合A (009558) 重仓股

单位净值： 1.0339	累计净值：1.0339	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡永青	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.401亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-27
业绩比较基准：中债总财富指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

单位净值：

1.0339

累计净值：1.0339

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡永青

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.401亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-27

业绩比较基准：中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300354	东华测试	558,685	21,906,038.85	1.07
2	603368	柳药集团	914,582	19,736,679.56	0.96
3	603039	泛微网络	333,680	17,608,293.60	0.86
4	601899	紫金矿业	1,110,200	13,466,726.00	0.66
5	00728	中国电信	3,712,000	13,352,470.84	0.65
6	300750	宁德时代	62,680	12,725,920.40	0.62
7	00883	中国海洋石油	1,000,000	12,644,941.40	0.62
8	603993	洛阳钼业	2,100,900	12,416,319.00	0.61
9	01088	中国神华	500,000	11,653,901.00	0.57
10	601601	中国太保	212,100	6,063,939.00	0.30
11	02601	中国太保	300,000	5,395,664.40	0.26

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300354	东华测试	591,485	26,439,379.50	1.17
2	603368	柳药集团	705,600	17,435,376.00	0.77
3	601601	中国太保	606,100	15,746,478.00	0.70
4	603039	泛微网络	194,280	15,859,076.40	0.70
5	002714	牧原股份	347,900	14,663,985.00	0.65
6	000063	中兴通讯	296,400	13,498,056.00	0.60
7	601899	紫金矿业	1,110,200	12,622,974.00	0.56
8	002941	新疆交建	751,300	11,630,124.00	0.52
9	01088	中国神华	500,000	11,040,710.50	0.49
10	00728	中国电信	2,512,000	8,685,051.60	0.39
11	601728	中国电信	1,169,600	6,584,848.00	0.29

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	91,900	31,037,679.06	1.24
2	00291	华润啤酒	542,000	29,891,749.86	1.20
3	688111	金山办公	54,663	25,855,599.00	1.04
4	300354	东华测试	574,185	25,344,525.90	1.01
5	002142	宁波银行	725,550	19,814,770.50	0.79
6	002484	江海股份	870,700	19,094,451.00	0.76
7	603039	ST泛微	250,320	18,916,682.40	0.76
8	00883	中国海洋石油	1,800,000	18,373,105.08	0.74
9	300666	江丰电子	262,060	18,322,494.60	0.73
10	00728	中国电信	4,158,000	15,178,611.43	0.61
11	601728	中国电信	642,700	4,068,291.00	0.16

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	2,803,900	28,039,000.00	1.08
2	002142	宁波银行	725,550	23,544,097.50	0.91
3	002484	江海股份	987,200	22,083,664.00	0.85
4	300354	东华测试	574,185	21,939,608.85	0.84
5	300666	江丰电子	298,660	20,365,861.24	0.78
6	600428	中远海特	3,350,600	19,969,576.00	0.77
7	688111	金山办公	62,805	16,611,294.45	0.64
8	00883	中国海洋石油	1,800,000	16,046,702.28	0.62
9	688114	华大智造	146,068	16,229,615.48	0.62
10	002372	伟星新材	693,745	14,804,518.30	0.57
11	600938	中国海油	84,004	1,276,860.80	0.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	1,355,810	30,465,050.70	1.03
2	002142	宁波银行	904,850	28,548,017.50	0.96
3	00291	华润啤酒	492,000	24,318,401.83	0.82
4	002484	江海股份	987,200	23,850,752.00	0.81
5	600256	广汇能源	1,718,600	21,104,408.00	0.71
6	002372	伟星新材	865,945	17,838,467.00	0.60
7	01088	中国神华	750,000	15,906,838.50	0.54
8	00883	中国海洋石油	1,800,000	15,319,404.72	0.52
9	02382	舜宇光学科技	200,700	13,641,311.27	0.46
10	002812	恩捷股份	73,903	12,867,990.36	0.43
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02020	安踏体育	800,000	65,952,252.80	1.97
2	300750	宁德时代	65,300	34,870,200.00	1.04
3	600522	中天科技	1,147,610	26,509,791.00	0.79
4	002142	宁波银行	740,850	26,529,838.50	0.79
5	600563	法拉电子	126,774	26,008,953.84	0.78
6	00291	华润啤酒	492,000	24,614,078.58	0.74
7	600026	中远海能	2,389,700	24,685,601.00	0.74
8	600926	杭州银行	1,587,479	23,780,435.42	0.71
9	002484	江海股份	987,200	23,041,248.00	0.69
10	01138	中远海能	3,748,000	16,026,260.60	0.48
11	603259	药明康德	124,300	12,925,957.00	0.39
12	02359	药明康德	113,600	10,152,131.53	0.30

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	860,200	40,257,360.00	1.17
2	300750	宁德时代	68,000	34,836,400.00	1.01
3	02020	安踏体育	400,000	31,921,353.60	0.93
4	002142	宁波银行	740,850	27,700,381.50	0.81
5	600426	华鲁恒升	753,103	24,528,564.71	0.71
6	600926	杭州银行	1,587,479	22,367,579.11	0.65
7	600522	中天科技	1,147,610	19,509,370.00	0.57
8	00291	华润啤酒	492,000	19,172,763.01	0.56
9	600563	法拉电子	88,374	17,762,290.26	0.52
10	601799	星宇股份	125,400	16,295,730.00	0.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002484	江海股份	1,400,500	38,261,660.00	1.07
2	600036	招商银行	643,100	31,325,401.00	0.88
3	601799	星宇股份	125,400	25,612,950.00	0.72
4	300750	宁德时代	41,500	24,402,000.00	0.68
5	000887	中鼎股份	1,096,121	23,906,399.01	0.67
6	600522	中天科技	1,147,610	19,463,465.60	0.55
7	600926	杭州银行	1,373,179	17,604,154.78	0.49
8	600023	浙能电力	4,262,900	17,222,116.00	0.48
9	300316	晶盛机电	226,200	15,720,900.00	0.44
10	000301	东方盛虹	778,100	15,048,454.00	0.42

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601155	新城控股	190,700	7,109,296.00	1.61
2	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	1.42
3	688559	海目星	92,487	5,275,458.48	1.19
4	02899	紫金矿业	500,000	4,007,018.60	0.91
5	02333	长城汽车	150,000	3,586,323.30	0.81
6	600426	华鲁恒升	100,000	3,293,000.00	0.74
7	00285	比亚迪电子	135,000	3,087,112.10	0.70
8	00700	腾讯控股	8,000	3,074,991.07	0.69
9	002415	海康威视	55,900	3,074,500.00	0.69
10	688518	联赢激光	100,000	3,019,000.00	0.68

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300196	长海股份	737,600	12,657,216.00	1.89
2	01030	新城发展	1,810,000	11,084,636.93	1.66
3	02333	长城汽车	500,000	10,442,604.00	1.56
4	601166	兴业银行	400,000	8,220,000.00	1.23
5	06855	亚盛医药-B	200,000	7,821,552.00	1.17
6	01999	敏华控股	500,000	7,763,306.40	1.16
7	601155	新城控股	150,000	6,240,000.00	0.93
8	01530	三生制药	750,000	5,990,976.00	0.90
9	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	0.77
10	688019	安集科技	15,000	4,665,000.00	0.70

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	947,200	15,998,208.00	1.09
2	01030	新城发展	1,610,000	12,995,065.09	0.88
3	600000	浦发银行	1,097,800	12,064,822.00	0.82
4	603113	金能科技	613,600	11,228,880.00	0.76
5	02319	蒙牛乳业	270,000	10,154,837.70	0.69
6	002311	海大集团	130,051	10,143,978.00	0.69
7	600009	上海机场	162,400	9,402,960.00	0.64
8	600426	华鲁恒升	251,200	9,432,560.00	0.64
9	002557	洽洽食品	166,170	8,143,991.70	0.55
10	00669	创科实业	70,000	7,868,625.80	0.54