鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类(009571)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7011

累计净值:0.7011 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈璇淼,郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 419,700 754,851,435.00 7.92
2 600309 万华化学 5,869,188 518,366,684.16 5.44
3 000596 古井贡酒 1,823,808 495,711,014.40 5.20
4 002142 宁波银行 14,493,291 389,434,729.17 4.08
5 00291 华润啤酒 8,664,000 341,467,374.44 3.58
6 300760 迈瑞医疗 1,239,250 334,362,042.50 3.51
7 601939 建设银行 34,145,849 215,118,848.70 2.26
8 01810 小米集团-W 18,549,400 210,045,136.28 2.20
9 300015 爱尔眼科 11,405,235 204,952,072.95 2.15
10 002493 荣盛石化 16,570,785 197,358,049.35 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 419,700 709,712,700.00 7.44
2 600309 万华化学 6,277,388 551,405,761.92 5.78
3 00291 华润啤酒 10,140,000 482,402,063.52 5.06
4 000596 古井贡酒 1,823,808 451,173,623.04 4.73
5 002142 宁波银行 17,711,691 448,105,782.30 4.70
6 300015 爱尔眼科 13,951,635 258,802,829.25 2.71
7 601939 建设银行 34,145,849 213,753,014.74 2.24
8 00700 腾讯控股 696,688 212,997,424.58 2.23
9 600809 山西汾酒 1,140,363 211,046,980.41 2.21
10 002493 荣盛石化 16,570,785 192,883,937.40 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 419,700 763,854,000.00 7.12
2 600809 山西汾酒 2,325,300 633,411,720.00 5.90
3 00291 华润啤酒 11,182,000 616,696,581.06 5.75
4 600309 万华化学 6,415,388 615,107,401.44 5.73
5 000596 古井贡酒 1,823,808 539,847,168.00 5.03
6 002142 宁波银行 19,203,455 524,446,356.05 4.89
7 002493 荣盛石化 24,498,685 370,665,104.05 3.45
8 300015 爱尔眼科 10,731,658 332,570,100.02 3.10
9 02269 药明生物 5,570,500 236,996,510.28 2.21
10 00700 腾讯控股 696,688 235,294,652.31 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 419,700 724,821,900.00 6.62
2 002142 宁波银行 19,203,455 623,152,114.75 5.69
3 600309 万华化学 6,415,388 594,385,698.20 5.43
4 600809 山西汾酒 1,953,000 556,585,470.00 5.08
5 00291 华润啤酒 11,182,000 544,875,137.39 4.97
6 000596 古井贡酒 1,522,208 406,277,315.20 3.71
7 03690 美团-W 2,152,475 335,902,912.67 3.07
8 300015 爱尔眼科 10,731,658 328,587,314.60 3.00
9 002493 荣盛石化 25,923,185 318,855,175.50 2.91
10 02269 药明生物 5,570,500 297,811,238.02 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 355,800 666,235,500.00 6.16
2 002142 宁波银行 19,203,455 605,869,005.25 5.60
3 600309 万华化学 6,415,388 590,857,234.80 5.46
4 00291 华润啤酒 11,182,000 552,699,937.57 5.11
5 600809 山西汾酒 1,758,400 532,601,776.00 4.93
6 000596 古井贡酒 1,522,208 413,964,465.60 3.83
7 002493 荣盛石化 25,923,185 358,517,648.55 3.32
8 03690 美团-W 2,152,475 322,387,511.38 2.98
9 02269 药明生物 5,570,500 238,809,875.15 2.21
10 300015 爱尔眼科 8,194,852 234,946,406.84 2.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 355,800 727,611,000.00 5.98
2 002142 宁波银行 19,203,455 687,675,723.55 5.65
3 600309 万华化学 6,415,388 622,228,482.12 5.12
4 600809 山西汾酒 1,758,400 571,128,320.00 4.70
5 00291 华润啤酒 11,182,000 559,419,972.93 4.60
6 002493 荣盛石化 25,923,185 398,957,817.15 3.28
7 01810 小米集团-W 33,357,200 389,104,786.36 3.20
8 000596 古井贡酒 1,522,208 380,034,449.28 3.12
9 03690 美团-W 2,152,475 357,478,523.50 2.94
10 02269 药明生物 5,570,500 342,043,417.26 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 19,203,455 718,017,182.45 6.27
2 600309 万华化学 6,415,388 518,940,735.32 4.53
3 600519 贵州茅台 296,800 510,199,200.00 4.46
4 00291 华润啤酒 11,182,000 435,751,699.05 3.81
5 600809 山西汾酒 1,642,746 418,735,955.40 3.66
6 01810 小米集团-W 33,357,200 377,119,137.44 3.29
7 002493 荣盛石化 25,923,185 370,701,545.50 3.24
8 601939 建设银行 53,347,642 335,556,668.18 2.93
9 601398 工商银行 70,087,200 334,315,944.00 2.92
10 000596 古井贡酒 1,725,008 295,597,370.88 2.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 2,115,146 667,920,803.88 4.80
2 600309 万华化学 6,415,388 647,954,188.00 4.65
3 002493 荣盛石化 33,688,885 611,790,151.60 4.39
4 600519 贵州茅台 296,800 608,440,000.00 4.37
5 01810 小米集团-W 38,280,200 591,530,149.73 4.25
6 02269 药明生物 7,731,000 584,996,111.28 4.20
7 00291 华润啤酒 11,182,000 583,742,444.32 4.19
8 002142 宁波银行 12,661,561 484,684,555.08 3.48
9 000596 古井贡酒 1,725,008 420,901,952.00 3.02
10 300558 贝达药业 3,905,870 311,805,602.10 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 891,973 1,632,310,590.00 10.65
2 600809 山西汾酒 4,644,333 1,465,287,061.50 9.56
3 000858 五粮液 5,700,283 1,250,585,087.37 8.16
4 02269 药明生物 10,437,000 1,099,872,873.33 7.18
5 01810 小米集团-W 40,987,400 728,994,969.53 4.76
6 000596 古井贡酒 2,980,508 710,910,768.16 4.64
7 600309 万华化学 6,415,388 684,842,669.00 4.47
8 002493 荣盛石化 33,688,885 633,351,038.00 4.13
9 00291 华润啤酒 11,182,000 535,628,422.90 3.50
10 002142 宁波银行 11,510,510 404,594,426.50 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 7,509,207 2,001,942,811.76 10.23
2 600519 贵州茅台 915,473 1,882,853,319.10 9.62
3 00700 腾讯控股 3,798,914 1,846,024,210.89 9.43
4 000858 五粮液 5,700,283 1,698,057,302.87 8.68
5 600809 山西汾酒 3,317,381 1,486,186,688.00 7.59
6 02269 药明生物 10,437,000 1,235,792,818.01 6.31
7 01810 小米集团-W 49,248,800 1,106,431,420.61 5.65
8 300015 爱尔眼科 11,659,331 827,579,314.38 4.23
9 600309 万华化学 7,359,185 800,826,511.70 4.09
10 000596 古井贡酒 3,137,508 751,433,166.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,062,620 2,134,803,580.00 10.03
2 00700 腾讯控股 3,798,914 1,958,567,342.06 9.20
3 03690 美团-W 7,742,607 1,951,389,961.43 9.17
4 601318 中国平安 24,748,370 1,947,696,719.00 9.15
5 000858 五粮液 5,700,283 1,527,561,838.34 7.18
6 600809 山西汾酒 3,317,381 1,104,024,396.80 5.19
7 01810 小米集团-W 49,248,800 1,071,820,595.19 5.03
8 600309 万华化学 9,361,159 988,538,390.40 4.64
9 02269 药明生物 10,437,000 858,738,335.30 4.03
10 000596 古井贡酒 3,137,508 659,410,056.36 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 11,447,000 2,838,250,957.37 9.67
2 00700 腾讯控股 5,193,900 2,465,466,213.74 8.40
3 600519 贵州茅台 1,209,220 2,416,021,560.00 8.23
4 601318 中国平安 26,047,670 2,265,626,336.60 7.72
5 01810 小米集团-W 67,656,600 1,890,491,027.36 6.44
6 000858 五粮液 5,700,283 1,663,627,593.55 5.67
7 600809 山西汾酒 3,317,381 1,244,979,915.49 4.24
8 600309 万华化学 9,956,459 906,436,027.36 3.09
9 02269 药明生物 10,437,000 903,015,418.70 3.08
10 000596 古井贡酒 3,137,508 853,402,176.00 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,873,400 1,740,958,815.55 5.89
2 600519 贵州茅台 1,032,020 1,721,925,370.00 5.82
3 03690 美团-W 7,398,900 1,572,077,548.45 5.32
4 601318 中国平安 15,496,845 1,181,789,399.70 4.00
5 000858 五粮液 5,076,199 1,121,839,979.00 3.79
6 600309 万华化学 9,956,459 689,982,608.70 2.33
7 02269 药明生物 3,479,000 576,562,813.57 1.95
8 300015 爱尔眼科 8,992,383 462,388,333.86 1.56
9 002493 荣盛石化 24,008,957 450,408,033.32 1.52
10 600809 山西汾酒 2,225,292 441,030,621.48 1.49

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