上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009577)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:楼昕宇,许佳 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 205,775,561.64 4.08
2 138696 22蓉投04 1,500,000 154,746,271.23 3.07
3 102280817 22临空港MTN001 1,500,000 153,356,803.28 3.04
4 149563 21广发06 1,400,000 142,757,041.10 2.83
5 1980297 19中原豫资债02 1,100,000 115,512,615.34 2.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180211 21成交投债01 2,500,000 252,704,180.33 5.00
2 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 204,429,073.97 4.04
3 149563 21广发06 1,800,000 187,350,558.91 3.71
4 138696 22蓉投04 1,500,000 154,140,912.33 3.05
5 2128048 21民生银行02 1,500,000 153,560,539.73 3.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149563 21广发06 2,800,000 287,575,495.90 5.70
2 2180211 21成交投债01 2,500,000 259,040,246.58 5.14
3 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 201,556,569.86 4.00
4 102280817 22临空港MTN001 1,500,000 154,727,243.84 3.07
5 138696 22蓉投04 1,500,000 151,911,698.63 3.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180211 21成交投债01 2,500,000 256,079,698.63 5.06
2 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 204,922,049.32 4.05
3 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 155,884,602.74 3.08
4 102280817 22临空港MTN001 1,500,000 150,313,463.01 2.97
5 138696 22蓉投04 1,500,000 150,098,630.13 2.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180211 21成交投债01 2,500,000 257,155,027.40 4.98
2 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 206,535,561.64 4.00
3 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 156,295,109.59 3.03
4 102280817 22临空港MTN001 1,500,000 154,366,931.51 2.99
5 188145 21龙湖03 1,500,000 139,680,410.96 2.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180211 21成交投债01 2,500,000 254,130,356.16 4.97
2 149028 20CATL01 2,200,000 224,511,591.24 4.39
3 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 203,289,073.97 3.98
4 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 154,575,616.44 3.02
5 102280817 22临空港MTN001 1,500,000 151,505,400.00 2.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180211 21成交投债01 2,500,000 259,490,246.58 5.11
2 149028 20CATL01 2,200,000 222,742,767.13 4.38
3 102103360 21陕煤化MTN012 2,000,000 199,916,569.86 3.93
4 188294 21黔高02 1,500,000 154,406,712.33 3.04
5 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 152,538,780.82 3.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,900,000 293,596,000.00 5.78
2 2180211 21成交投债01 2,500,000 254,125,000.00 5.00
3 149028 20CATL01 2,200,000 221,782,000.00 4.36
4 101900792 19合建投MTN001 2,000,000 212,920,000.00 4.19
5 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 153,585,000.00 3.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128020 21招商银行小微债02 2,900,000 292,117,000.00 5.79
2 2180211 21成交投债01 2,500,000 252,050,000.00 4.99
3 149028 20CATL01 2,200,000 221,408,000.00 4.39
4 101900792 19合建投MTN001 2,000,000 211,120,000.00 4.18
5 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 152,520,000.00 3.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 700,000 69,678,000.00 26.25
2 101761003 17张保实业MTN001 200,000 20,308,000.00 7.65
3 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,158,000.00 7.59
4 1720090 17洛阳银行二级 200,000 20,096,000.00 7.57
5 101762011 17柳州投资MTN001 200,000 19,984,000.00 7.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 700,000 69,545,000.00 26.40
2 101761003 17张保实业MTN001 200,000 20,410,000.00 7.75
3 101762011 17柳州投资MTN001 200,000 20,208,000.00 7.67
4 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,134,000.00 7.64
5 1720090 17洛阳银行二级 200,000 20,028,000.00 7.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101761003 17张保实业MTN001 200,000 20,566,000.00 7.85
2 101762011 17柳州投资MTN001 200,000 20,438,000.00 7.80
3 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,424,000.00 7.79
4 1720090 17洛阳银行二级 200,000 20,370,000.00 7.77
5 1720091 17宁夏银行二级01 200,000 20,306,000.00 7.75

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