上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009578)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 4,900,000 | 500,221,400.00 | 5.06 |
| 2 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 5,000,000 | 498,854,863.39 | 5.04 |
| 3 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 3,800,000 | 383,245,698.36 | 3.88 |
| 4 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 3,500,000 | 355,148,098.36 | 3.59 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 3,000,000 | 305,799,419.18 | 3.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 3,500,000 | 353,408,311.48 | 6.88 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 308,734,109.59 | 6.01 |
| 3 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 3,000,000 | 303,693,534.25 | 5.92 |
| 4 | 115353 | 23中证G9 | 3,000,000 | 301,796,219.19 | 5.88 |
| 5 | 220410 | 22农发10 | 2,900,000 | 298,107,287.67 | 5.81 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138886 | 23华泰G5 | 3,100,000 | 313,159,570.96 | 6.19 |
| 2 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 305,534,301.37 | 6.04 |
| 3 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 305,449,052.05 | 6.04 |
| 4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 305,499,041.10 | 6.04 |
| 5 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 3,000,000 | 299,917,561.64 | 5.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 303,876,657.53 | 5.94 |
| 2 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 303,738,147.95 | 5.94 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 303,393,698.63 | 5.93 |
| 4 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 3,000,000 | 297,747,698.63 | 5.82 |
| 5 | 220410 | 22农发10 | 2,900,000 | 289,660,183.56 | 5.66 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 303,288,904.11 | 5.90 |
| 2 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 302,582,843.84 | 5.89 |
| 3 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 302,419,890.41 | 5.89 |
| 4 | 2120097 | 21北部湾银行绿色债01 | 2,000,000 | 207,881,578.08 | 4.05 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,000,000 | 206,005,315.07 | 4.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 308,434,109.59 | 6.07 |
| 2 | 2120028 | 21宁波银行01 | 3,000,000 | 306,960,575.34 | 6.04 |
| 3 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 300,389,030.14 | 5.91 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 300,261,632.88 | 5.91 |
| 5 | 143175 | 17金地01 | 2,000,000 | 207,524,876.72 | 4.09 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 6,500,000 | 651,873,424.66 | 12.98 |
| 2 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 3,500,000 | 349,652,205.48 | 6.96 |
| 3 | 2120028 | 21宁波银行01 | 3,000,000 | 313,770,295.89 | 6.25 |
| 4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 305,019,041.10 | 6.07 |
| 5 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 304,039,052.05 | 6.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120028 | 21宁波银行01 | 3,000,000 | 305,670,000.00 | 5.98 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 301,410,000.00 | 5.89 |
| 3 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 298,050,000.00 | 5.83 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 298,290,000.00 | 5.83 |
| 5 | 170409 | 17农发09 | 2,200,000 | 221,144,000.00 | 4.32 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120028 | 21宁波银行01 | 3,000,000 | 304,290,000.00 | 6.02 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 3,000,000 | 299,520,000.00 | 5.93 |
| 3 | 2028012 | 20浦发银行01 | 3,000,000 | 297,000,000.00 | 5.88 |
| 4 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 3,000,000 | 296,700,000.00 | 5.87 |
| 5 | 170409 | 17农发09 | 2,200,000 | 222,068,000.00 | 4.39 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028012 | 20浦发银行01 | 2,400,000 | 235,944,000.00 | 5.89 |
| 2 | 140350 | 14进出50 | 2,100,000 | 210,735,000.00 | 5.26 |
| 3 | 143175 | 17金地01 | 2,000,000 | 203,180,000.00 | 5.07 |
| 4 | 155539 | 19西南02 | 2,000,000 | 201,400,000.00 | 5.03 |
| 5 | 2120028 | 21宁波银行01 | 2,000,000 | 201,420,000.00 | 5.03 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,265,000.00 | 9.75 |
| 2 | 160316 | 16进出16 | 500,000 | 50,210,000.00 | 9.74 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,220,000.00 | 9.74 |
| 4 | 200015 | 20附息国债15 | 500,000 | 50,205,000.00 | 9.74 |
| 5 | 200314 | 20进出14 | 500,000 | 50,045,000.00 | 9.71 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,430,000.00 | 9.83 |
| 2 | 160316 | 16进出16 | 500,000 | 50,305,000.00 | 9.81 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,285,000.00 | 9.80 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,295,000.00 | 9.80 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,230,000.00 | 9.79 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16农发21 | 800,000 | 80,088,000.00 | 15.73 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,380,000.00 | 9.89 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,195,000.00 | 9.86 |
| 4 | 160316 | 16进出16 | 500,000 | 50,175,000.00 | 9.85 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,040,000.00 | 9.83 |
