中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金(009585)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0026

 累计净值：1.1139 净值更新日期：2023-09-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨龙龙 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.992亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-28

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,144,674,230.97 51.26
2 180214 18国开14 24,000,000 2,506,395,830.98 31.00
3 018017 国开2007 17,036,290 1,748,905,307.19 21.63
4 200212 20国开12 15,000,000 1,546,798,775.28 19.13
5 200405 20农发05 10,000,000 987,790,619.82 12.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,111,048,742.15 51.30
2 180214 18国开14 24,000,000 2,485,719,402.72 31.02
3 018017 国开2007 17,036,290 1,735,706,376.86 21.66
4 200212 20国开12 15,000,000 1,534,122,562.94 19.15
5 200405 20农发05 10,000,000 1,002,419,519.55 12.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,077,792,764.20 50.87
2 180214 18国开14 24,000,000 2,465,270,187.96 30.76
3 018017 国开2007 17,036,290 1,722,652,489.51 21.49
4 200212 20国开12 15,000,000 1,521,585,649.88 18.98
5 200405 20农发05 10,000,000 994,623,254.65 12.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,043,797,764.52 50.47
2 180214 18国开14 24,000,000 2,543,966,546.20 31.75
3 018017 国开2007 17,036,290 1,709,308,515.86 21.33
4 200212 20国开12 15,000,000 1,508,770,138.75 18.83
5 200405 20农发05 10,000,000 986,653,739.41 12.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,163,828,764.84 51.97
2 180214 18国开14 24,000,000 2,523,062,904.45 31.49
3 018017 国开2007 17,036,290 1,747,414,138.02 21.81
4 200212 20国开12 15,000,000 1,546,054,627.63 19.30
5 200405 20农发05 10,000,000 978,684,224.17 12.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,130,203,275.79 51.56
2 180214 18国开14 24,000,000 2,502,386,476.20 31.24
3 018017 国开2007 17,036,290 1,734,215,207.68 21.65
4 200212 20国开12 15,000,000 1,533,378,415.54 19.14
5 200405 20农发05 10,000,000 993,301,334.10 12.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,050,950,491.91 50.41
2 180214 18国开14 24,000,000 2,463,654,521.71 30.66
3 018017 国开2007 17,036,290 1,698,326,157.29 21.13
4 200212 20国开12 15,000,000 1,497,369,995.63 18.63
5 200405 20农发05 10,000,000 969,847,534.95 12.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,055,778,483.55 49.73
2 180214 18国开14 24,000,000 2,467,855,537.49 30.26
3 018017 国开2007 17,036,290 1,697,950,300.95 20.82
4 200212 20国开12 15,000,000 1,497,182,429.71 18.36
5 200405 20农发05 10,000,000 967,549,252.59 11.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,060,606,475.19 50.24
2 180214 18国开14 24,000,000 2,472,056,553.27 30.58
3 018017 国开2007 17,036,290 1,697,574,444.61 21.00
4 200212 20国开12 15,000,000 1,496,994,863.79 18.52
5 200405 20农发05 10,000,000 965,250,970.23 11.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,065,381,988.66 50.76
2 180214 18国开14 24,000,000 2,476,211,905.83 30.92
3 018017 国开2007 17,036,290 1,697,202,673.49 21.19
4 200212 20国开12 15,000,000 1,496,809,336.63 18.69
5 200405 20农发05 10,000,000 962,977,669.20 12.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,070,105,023.96 50.68
2 180214 18国开14 24,000,000 2,480,321,595.62 30.89
3 200212 20国开12 15,000,000 1,496,625,848.23 18.64
4 200405 20农发05 10,000,000 960,729,349.50 11.96
5 150218 15国开18 5,300,000 539,385,817.27 6.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 39,800,000 4,074,933,015.60 50.68
2 180214 18国开14 24,000,000 2,484,522,611.86 30.90
3 200212 20国开12 15,000,000 1,496,438,282.31 18.61
4 200405 20农发05 10,000,000 958,431,067.14 11.92
5 150218 15国开18 5,300,000 539,889,900.91 6.71

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