国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金(009587)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0343

 累计净值：1.1266 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：丁宇佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-28

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,554,228,231.17 91.78
2 150314 15进出14 10,900,000 1,099,990,354.47 13.36
3 150218 15国开18 10,700,000 1,077,020,269.93 13.09
4 200212 20国开12 5,100,000 513,079,688.91 6.23
5 130724 15北京Z8 4,900,000 494,660,260.91 6.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,493,099,301.69 91.90
2 150314 15进出14 10,900,000 1,132,551,024.29 13.89
3 150218 15国开18 10,700,000 1,107,554,096.75 13.58
4 200212 20国开12 5,100,000 525,744,104.40 6.45
5 130724 15北京Z8 4,900,000 490,560,982.87 6.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,432,540,850.48 92.02
2 150314 15进出14 10,900,000 1,123,024,622.80 13.90
3 150218 15国开18 10,700,000 1,098,167,811.90 13.60
4 200212 20国开12 5,100,000 521,422,690.69 6.46
5 130724 15北京Z8 4,900,000 494,418,371.49 6.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,372,556,716.04 88.40
2 150314 15进出14 10,900,000 1,113,594,503.28 13.35
3 150218 15国开18 10,700,000 1,088,879,624.23 13.06
4 200212 20国开12 5,100,000 517,149,384.87 6.20
5 130724 15北京Z8 4,900,000 490,414,399.02 5.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,599,146,671.87 91.99
2 150314 15进出14 10,900,000 1,103,946,262.10 13.36
3 150218 15国开18 10,700,000 1,079,379,887.95 13.07
4 200212 20国开12 5,100,000 512,781,748.44 6.21
5 130724 15北京Z8 4,900,000 494,229,137.04 5.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,537,643,454.61 92.16
2 150314 15进出14 10,900,000 1,136,472,438.21 13.90
3 150218 15国开18 10,700,000 1,109,892,996.05 13.57
4 200212 20国开12 5,100,000 525,448,745.20 6.42
5 130724 15北京Z8 4,900,000 490,132,986.99 5.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,476,717,852.20 92.30
2 150314 15进出14 10,900,000 1,126,912,209.93 13.91
3 150218 15国开18 10,700,000 1,100,486,390.76 13.58
4 200212 20国开12 5,100,000 521,129,827.02 6.43
5 130724 15北京Z8 4,900,000 493,993,998.56 6.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,376,921,522.91 90.03
2 150314 15进出14 10,900,000 1,104,851,807.32 13.48
3 150218 15国开18 10,700,000 1,078,789,145.34 13.17
4 200212 20国开12 5,100,000 508,878,656.24 6.21
5 130724 15北京Z8 4,900,000 488,257,083.86 5.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,387,738,150.70 90.98
2 150314 15进出14 10,900,000 1,105,802,380.78 13.62
3 150218 15国开18 10,700,000 1,079,355,948.59 13.29
4 200212 20国开12 5,100,000 508,807,001.76 6.27
5 130724 15北京Z8 4,900,000 488,086,813.80 6.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,398,464,647.76 91.94
2 150314 15进出14 10,900,000 1,106,744,664.73 13.75
3 150218 15国开18 10,700,000 1,079,917,773.56 13.42
4 200212 20国开12 5,100,000 508,735,959.31 6.32
5 130724 15北京Z8 4,900,000 487,982,712.53 6.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,408,986,622.12 90.25
2 150314 15进出14 10,900,000 1,107,668,622.51 13.49
3 150218 15国开18 10,700,000 1,080,468,637.18 13.16
4 200212 20国开12 5,100,000 508,666,286.01 6.20
5 130724 15北京Z8 4,900,000 487,945,350.69 5.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,419,307,665.67 91.17
2 150314 15进出14 10,900,000 1,108,574,587.32 13.62
3 150218 15国开18 10,700,000 1,081,008,739.90 13.28
4 130724 15北京Z8 4,900,000 487,844,659.15 5.99
5 180214 18国开14 4,500,000 463,914,980.49 5.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 72,000,000 7,429,680,737.42 92.13
2 150314 15进出14 10,900,000 1,109,492,696.08 13.76
3 150218 15国开18 10,700,000 1,081,556,048.26 13.41
4 180214 18国开14 4,100,000 423,223,680.36 5.25
5 130724 15北京Z8 2,500,000 249,035,533.80 3.09

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