嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金(009599)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0081

 累计净值：1.1129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：轩璇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：103.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2020-07-13

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 471,720,547.95 4.44
2 190208 19国开08 4,200,000 427,309,377.05 4.02
3 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 357,841,147.54 3.37
4 190404 19农发04 3,300,000 337,774,204.92 3.18
5 212380013 23浙商银行债01 3,000,000 300,431,081.97 2.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 469,458,356.16 4.45
2 190208 19国开08 4,200,000 439,700,646.58 4.17
3 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 356,112,950.82 3.37
4 190404 19农发04 3,300,000 336,248,631.15 3.19
5 180211 18国开11 2,900,000 300,256,545.21 2.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 465,949,753.42 4.46
2 190208 19国开08 4,200,000 435,741,484.93 4.17
3 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 352,871,147.54 3.38
4 190404 19农发04 3,300,000 345,083,531.51 3.30
5 180211 18国开11 2,900,000 298,466,013.70 2.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,400,000 666,686,246.58 6.30
2 190208 19国开08 4,200,000 433,585,676.71 4.10
3 140205 14国开05 3,600,000 393,310,356.16 3.72
4 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 362,844,808.22 3.43
5 190404 19农发04 3,300,000 343,184,449.32 3.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,400,000 664,370,849.32 6.25
2 190208 19国开08 4,200,000 432,359,161.64 4.06
3 140205 14国开05 3,600,000 392,456,712.33 3.69
4 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 362,369,958.90 3.41
5 190404 19农发04 3,300,000 342,574,898.63 3.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,400,000 862,243,890.41 8.20
2 190203 19国开03 6,400,000 658,535,452.05 6.26
3 190208 19国开08 4,200,000 442,514,646.58 4.21
4 140205 14国开05 3,600,000 388,903,068.49 3.70
5 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 358,500,109.59 3.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,400,000 652,501,917.81 6.27
2 190305 19进出05 5,900,000 600,090,939.73 5.77
3 190208 19国开08 4,200,000 438,387,484.93 4.22
4 140205 14国开05 3,600,000 385,407,616.44 3.71
5 2128010 21光大银行小微债 3,500,000 354,621,726.03 3.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,400,000 649,920,000.00 6.29
2 190305 19进出05 5,400,000 547,668,000.00 5.30
3 140205 14国开05 3,600,000 384,228,000.00 3.72
4 190404 19农发04 3,300,000 336,633,000.00 3.26
5 2128010 21光大银行小微债 3,300,000 336,435,000.00 3.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 9,900,000 1,009,404,000.00 9.91
2 180408 18农发08 7,500,000 770,550,000.00 7.56
3 190305 19进出05 6,900,000 698,073,000.00 6.85
4 190203 19国开03 6,400,000 648,000,000.00 6.36
5 150216 15国开16 4,000,000 404,760,000.00 3.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 9,900,000 1,007,424,000.00 10.00
2 180408 18农发08 7,500,000 770,475,000.00 7.65
3 190305 19进出05 6,900,000 694,692,000.00 6.89
4 190203 19国开03 6,400,000 644,992,000.00 6.40
5 150216 15国开16 4,000,000 405,440,000.00 4.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 9,900,000 1,003,761,000.00 9.98
2 190305 19进出05 9,900,000 991,782,000.00 9.86
3 180408 18农发08 7,500,000 769,575,000.00 7.65
4 190203 19国开03 6,400,000 641,664,000.00 6.38
5 150216 15国开16 4,000,000 405,160,000.00 4.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 9,900,000 1,008,810,000.00 10.02
2 190305 19进出05 9,900,000 994,554,000.00 9.88
3 180408 18农发08 7,500,000 773,175,000.00 7.68
4 190203 19国开03 6,400,000 644,416,000.00 6.40
5 150216 15国开16 4,000,000 406,400,000.00 4.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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