招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金C类(009602)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7809

累计净值:0.7809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾成东 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.612亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 10,543,200 37,955,520.00 8.68
2 600900 长江电力 1,666,900 37,071,856.00 8.47
3 601398 工商银行 7,574,900 35,450,532.00 8.10
4 601939 建设银行 5,615,096 35,375,104.80 8.09
5 601088 中国神华 1,114,900 34,784,880.00 7.95
6 601988 中国银行 8,511,600 32,088,732.00 7.33
7 600941 中国移动 234,000 22,655,880.00 5.18
8 601728 中国电信 3,808,800 22,052,952.00 5.04
9 601816 京沪高铁 3,942,800 20,226,564.00 4.62
10 600028 中国石化 2,914,400 17,690,408.00 4.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 10,543,200 37,217,496.00 8.40
2 600900 长江电力 1,666,900 36,771,814.00 8.30
3 601398 工商银行 7,574,900 36,511,018.00 8.24
4 601939 建设银行 5,615,096 35,150,500.96 7.93
5 601988 中国银行 8,511,600 33,280,356.00 7.51
6 600021 上海电力 2,064,486 22,234,514.22 5.02
7 600941 中国移动 234,000 21,832,200.00 4.93
8 601728 中国电信 3,808,800 21,443,544.00 4.84
9 600028 中国石化 2,914,400 18,535,584.00 4.18
10 601816 京沪高铁 3,002,100 15,791,046.00 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 632,431 39,786,234.21 8.06
2 300308 中际旭创 605,300 35,652,170.00 7.22
3 601111 中国国航 2,431,600 26,018,120.00 5.27
4 603885 吉祥航空 1,432,980 25,764,980.40 5.22
5 000977 浪潮信息 726,071 25,485,092.10 5.16
6 600258 首旅酒店 1,053,600 24,591,024.00 4.98
7 002463 沪电股份 1,124,800 24,171,952.00 4.90
8 600029 南方航空 3,033,300 23,872,071.00 4.83
9 601021 春秋航空 380,400 23,797,824.00 4.82
10 600115 中国东航 4,366,684 22,488,422.60 4.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 505,421 40,231,511.60 8.41
2 600809 山西汾酒 135,300 38,559,147.00 8.06
3 600754 锦江酒店 632,431 36,902,348.85 7.71
4 600004 白云机场 1,925,300 28,898,753.00 6.04
5 600258 首旅酒店 1,053,600 26,129,280.00 5.46
6 601111 中国国航 2,431,600 25,774,960.00 5.39
7 603517 绝味食品 404,314 24,699,542.26 5.16
8 601021 春秋航空 380,400 24,440,700.00 5.11
9 300144 宋城演艺 1,660,200 24,238,920.00 5.07
10 600115 中国东航 4,366,684 24,147,762.52 5.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 632,431 36,459,647.15 7.96
2 601288 农业银行 12,508,000 35,772,880.00 7.81
3 601939 建设银行 5,607,900 30,955,608.00 6.76
4 601398 工商银行 6,627,000 28,827,450.00 6.29
5 600004 白云机场 1,925,300 27,454,778.00 5.99
6 600900 长江电力 1,186,800 26,987,832.00 5.89
7 600009 上海机场 465,422 26,892,083.16 5.87
8 601111 中国国航 2,431,600 25,458,852.00 5.56
9 600258 首旅酒店 1,053,600 22,536,504.00 4.92
10 603885 吉祥航空 1,417,080 21,261,882.40 4.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 2,477,500 43,257,150.00 8.07
2 600809 山西汾酒 122,700 39,852,960.00 7.44
3 600754 锦江酒店 632,431 39,779,909.90 7.42
4 600004 白云机场 1,925,300 28,706,223.00 5.36
5 601111 中国国航 2,431,600 28,230,876.00 5.27
6 600009 上海机场 465,422 26,389,427.40 4.92
7 600258 首旅酒店 984,800 24,423,040.00 4.56
8 300124 汇川技术 358,100 23,588,047.00 4.40
9 603885 吉祥航空 1,094,000 19,681,060.00 3.67
10 600115 中国东航 3,550,884 19,494,353.16 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 12,689,000 41,493,030.00 8.19
2 601398 工商银行 8,622,413 41,128,910.01 8.12
3 601288 农业银行 13,201,700 40,661,236.00 8.03
4 601939 建设银行 6,369,615 40,064,878.35 7.91
5 600900 长江电力 1,715,876 37,749,272.00 7.45
6 600004 白云机场 2,029,200 24,857,700.00 4.91
7 600009 上海机场 502,300 24,713,160.00 4.88
8 600048 保利发展 1,346,467 23,832,465.90 4.70
9 600754 锦江酒店 368,331 18,320,783.94 3.62
10 601088 中国神华 596,600 17,760,782.00 3.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300450 先导智能 734,726 54,641,572.62 9.28
2 002475 立讯精密 957,370 47,102,604.00 8.00
3 601398 工商银行 8,622,413 39,921,772.19 6.78
4 002812 恩捷股份 149,524 37,440,809.60 6.36
5 600563 法拉电子 151,600 35,231,840.00 5.99
6 601288 农业银行 9,934,800 29,208,312.00 4.96
7 002487 大金重工 733,400 28,419,250.00 4.83
8 002568 百润股份 446,300 26,702,129.00 4.54
9 601939 建设银行 4,486,315 26,289,805.90 4.47
10 002241 歌尔股份 427,200 23,111,520.00 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 128,408 67,507,937.84 9.80
2 300450 先导智能 965,626 67,420,007.32 9.79
3 002812 恩捷股份 233,111 65,299,053.32 9.48
4 601088 中国神华 2,281,900 51,707,854.00 7.50
5 600438 通威股份 1,003,600 51,123,384.00 7.42
6 600188 兖州煤业 1,627,500 47,181,225.00 6.85
7 002460 赣锋锂业 277,500 45,215,850.00 6.56
8 300568 星源材质 996,163 44,877,143.15 6.51
9 300274 阳光电源 227,800 33,800,964.00 4.91
10 002466 天齐锂业 306,908 31,175,714.64 4.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 228,616 88,474,392.00 8.90
2 300750 宁德时代 158,108 84,556,158.40 8.51
3 601939 建设银行 11,116,664 73,925,815.60 7.44
4 601111 中国国航 6,606,900 51,401,682.00 5.17
5 601398 工商银行 9,826,600 50,803,522.00 5.11
6 601288 农业银行 16,488,400 49,959,852.00 5.03
7 002311 海大集团 591,200 48,241,920.00 4.86
8 300529 健帆生物 509,286 43,981,938.96 4.43
9 600900 长江电力 2,133,383 44,033,025.12 4.43
10 300450 先导智能 666,026 40,054,803.64 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 341,316 154,523,992.68 10.85
2 601988 中国银行 41,805,400 140,048,090.00 9.84
3 600900 长江电力 6,468,083 138,675,699.52 9.74
4 601398 工商银行 23,998,900 132,953,906.00 9.34
5 601288 农业银行 38,553,300 131,081,220.00 9.21
6 601939 建设银行 17,706,364 130,141,775.40 9.14
7 601111 中国国航 11,358,600 102,795,330.00 7.22
8 000651 格力电器 795,400 49,871,580.00 3.50
9 601006 大秦铁路 3,960,000 27,759,600.00 1.95
10 002001 新和成 652,721 24,953,523.83 1.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 488,219 171,418,573.09 8.70
2 600809 山西汾酒 429,100 161,036,939.00 8.17
3 000661 长春高新 341,316 153,220,165.56 7.77
4 600763 通策医疗 520,400 143,901,008.00 7.30
5 300014 亿纬锂能 1,477,125 120,385,687.50 6.11
6 002812 恩捷股份 713,408 101,146,986.24 5.13
7 300601 康泰生物 543,900 94,910,550.00 4.82
8 600409 三友化工 8,924,500 91,476,125.00 4.64
9 300347 泰格医药 505,600 81,710,016.00 4.15
10 002568 百润股份 722,900 75,391,241.00 3.83

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