国金惠盈纯债债券型证券投资基金E类(009604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1685 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 260,000 26,167,653.70 7.46
2 180211 18国开11 230,000 23,481,727.12 6.69
3 220402 22农发02 230,000 23,458,046.58 6.69
4 220203 22国开03 230,000 23,381,800.00 6.66
5 220315 22进出15 230,000 23,317,160.55 6.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 300,000 30,099,616.44 17.19
2 210218 21国开18 220,000 22,485,151.23 12.84
3 220403 22农发03 200,000 20,161,035.62 11.52
4 220202 22国开02 200,000 20,166,432.88 11.52
5 180403 18农发03 140,000 14,533,407.67 8.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 430,000 44,771,882.74 11.12
2 200203 20国开03 400,000 40,906,717.81 10.16
3 210313 21进出13 400,000 40,548,624.66 10.07
4 210403 21农发03 340,000 34,626,764.38 8.60
5 180403 18农发03 320,000 32,965,111.23 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 670,000 68,413,700.00 16.10
2 210208 21国开08 490,000 49,151,900.00 11.57
3 210305 21进出05 380,000 38,611,800.00 9.09
4 210408 21农发08 360,000 36,226,800.00 8.53
5 200218 20国开18 350,000 35,199,500.00 8.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 730,000 73,978,200.00 20.44
2 200208 20国开08 400,000 39,940,000.00 11.03
3 210407 21农发07 350,000 34,902,000.00 9.64
4 210305 21进出05 330,000 33,221,100.00 9.18
5 210403 21农发03 320,000 32,406,400.00 8.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 13.37
2 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 11.21
3 210301 21进出01 400,000 40,048,000.00 8.90
4 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 8.89
5 200208 20国开08 400,000 39,528,000.00 8.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 8.26
2 200212 20国开12 600,000 59,970,000.00 8.23
3 200407 20农发07 600,000 59,868,000.00 8.22
4 210202 21国开02 600,000 59,724,000.00 8.20
5 200208 20国开08 600,000 58,902,000.00 8.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,300,000 129,428,000.00 15.31
2 200212 20国开12 800,000 80,456,000.00 9.52
3 200216 20国开16 700,000 70,119,000.00 8.29
4 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 7.19
5 200315 20进出15 600,000 60,546,000.00 7.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 1,300,000 123,019,000.00 11.32
2 180214 18国开14 600,000 61,662,000.00 5.68
3 170210 17国开10 600,000 61,314,000.00 5.64
4 180402 18农发02 600,000 60,390,000.00 5.56
5 200208 20国开08 600,000 58,428,000.00 5.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 700,000 71,820,000.00 4.30
2 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 4.25
3 180402 18农发02 600,000 60,864,000.00 3.65
4 163268 20建工02 600,000 59,040,000.00 3.54
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 58,854,000.00 3.53

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