安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009605)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0212 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2021-03-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124805 PR穗铁02 12,750 801,082.50 7.97
2 127413 16皋投债 13,330 797,800.50 7.94
3 124735 PR合建投 12,500 796,750.00 7.93
4 112549 17余投02 7,500 765,900.00 7.62
5 163532 20泰山02 6,840 681,058.80 6.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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