安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009605)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1247

 累计净值：1.1817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：祝璐琛 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：9.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-08-28

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 1,400,000 145,429,513.66 13.10
2 092218001 22农发清发01 700,000 70,966,460.27 6.39
3 102300295 23临沂城发MTN001 600,000 64,085,475.41 5.77
4 102381521 23长春城投MTN001 600,000 62,325,613.11 5.61
5 1780034 17永专债 500,000 52,352,459.02 4.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 1,400,000 144,698,606.56 13.26
2 092218001 22农发清发01 700,000 70,635,945.21 6.47
3 102300295 23临沂城发MTN001 600,000 62,870,000.00 5.76
4 2180259 21攸州国投01 500,000 54,672,876.71 5.01
5 2180353 21龙口绿债01 500,000 53,172,030.14 4.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 1,400,000 142,636,513.66 13.31
2 092218001 22农发清发01 700,000 70,099,783.56 6.54
3 102300295 23临沂城发MTN001 600,000 61,043,475.41 5.70
4 1780034 17永专债 500,000 54,637,383.56 5.10
5 210305 21进出05 500,000 52,200,328.77 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 2,400,000 251,057,753.42 23.84
2 200303 20进出03 1,000,000 101,649,260.27 9.65
3 092218001 22农发清发01 700,000 71,338,975.34 6.78
4 1780034 17永专债 500,000 53,521,013.70 5.08
5 190203 19国开03 500,000 52,084,863.01 4.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 2,400,000 250,903,232.88 23.79
2 200303 20进出03 1,000,000 101,212,301.37 9.60
3 112110453 21兴业银行CD453 1,000,000 99,795,063.01 9.46
4 092218001 22农发清发01 700,000 71,120,460.27 6.74
5 1780034 17永专债 500,000 54,135,835.62 5.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,000,000 101,960,438.36 9.78
2 112110453 21兴业银行CD453 1,000,000 99,337,621.92 9.53
3 019641 20国债11 700,000 71,700,290.41 6.88
4 1680272 16临川城投债 1,500,000 63,641,521.64 6.10
5 1780034 17永专债 500,000 53,365,657.53 5.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,500,000 152,072,794.52 14.78
2 112110453 21兴业银行CD453 1,000,000 98,507,435.62 9.58
3 019641 20国债11 700,000 71,288,556.16 6.93
4 1680272 16临川城投债 1,500,000 62,586,789.04 6.08
5 1780034 17永专债 500,000 55,752,383.56 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,500,000 149,865,000.00 14.70
2 112109280 21浦发银行CD280 1,000,000 97,400,000.00 9.55
3 019641 20国债11 800,000 80,200,000.00 7.86
4 210206 21国开06 800,000 80,056,000.00 7.85
5 200011 20附息国债11 700,000 70,161,000.00 6.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 3,300,000 329,208,000.00 32.55
2 200011 20附息国债11 3,000,000 300,720,000.00 29.73
3 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 9.89
4 1780034 17永专债 500,000 52,360,000.00 5.18
5 1480563 14穗热电债 650,000 39,721,500.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 106590 广东1808 9,500 972,895.00 9.27
2 109567 浙江15Z8 9,500 958,550.00 9.13
3 147662 18贵州20 8,410 877,331.20 8.36
4 152313 19郑住投 8,000 816,480.00 7.78
5 109721 北京1508 8,000 804,160.00 7.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124575 PR汕投资 16,900 813,566.00 7.98
2 124735 PR合建投 12,750 806,820.00 7.92
3 124805 PR穗铁02 12,750 795,855.00 7.81
4 143820 18杭城01 7,700 774,774.00 7.60
5 112549 17余投02 7,500 766,575.00 7.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124805 PR穗铁02 12,750 801,082.50 7.97
2 127413 16皋投债 13,330 797,800.50 7.94
3 124735 PR合建投 12,500 796,750.00 7.93
4 112549 17余投02 7,500 765,900.00 7.62
5 163532 20泰山02 6,840 681,058.80 6.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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