华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类(009636)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9641

 累计净值：0.9641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵劼 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 801,860 20,134,704.60 3.16
2 00700 腾讯控股 66,007 18,546,535.04 2.91
3 601318 中国平安 358,888 17,334,290.40 2.72
4 300059 东方财富 1,000,000 15,200,000.00 2.38
5 300308 中际旭创 118,000 13,664,400.00 2.14
6 603517 绝味食品 358,000 13,453,640.00 2.11
7 600801 华新水泥 880,000 13,173,600.00 2.07
8 600489 中金黄金 1,180,039 12,909,626.66 2.03
9 688111 金山办公 34,511 12,796,678.80 2.01
10 600048 保利发展 1,000,000 12,740,000.00 2.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 158,826 23,418,893.70 3.26
2 688111 金山办公 45,011 21,255,094.42 2.96
3 600547 山东黄金 801,860 18,827,672.80 2.62
4 03690 美团-W 158,000 17,815,788.33 2.48
5 600011 华能国际 1,888,800 17,490,288.00 2.43
6 300896 爱美客 38,822 17,273,848.90 2.40
7 000333 美的集团 258,834 15,250,499.28 2.12
8 000729 燕京啤酒 1,158,827 14,450,572.69 2.01
9 603027 千禾味业 668,860 14,126,323.20 1.97
10 601318 中国平安 300,088 13,924,083.20 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,139,071 35,390,935.97 4.14
2 003029 吉大正元 954,619 31,836,543.65 3.73
3 600570 恒生电子 592,267 31,520,449.74 3.69
4 603859 能科科技 652,400 31,184,720.00 3.65
5 300494 盛天网络 936,800 27,972,848.00 3.27
6 300353 东土科技 2,107,229 27,162,181.81 3.18
7 000516 国际医学 2,485,243 25,473,740.75 2.98
8 601512 中新集团 2,627,300 25,300,899.00 2.96
9 002912 中新赛克 595,140 24,204,343.80 2.83
10 002929 润建股份 476,800 22,843,488.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 128,270 41,442,754.30 5.09
2 002180 纳思达 773,000 40,110,970.00 4.93
3 603826 坤彩科技 476,945 24,996,687.45 3.07
4 300593 新雷能 564,664 23,986,926.72 2.95
5 002179 中航光电 411,430 23,764,196.80 2.92
6 002446 盛路通信 2,476,513 23,675,464.28 2.91
7 003029 吉大正元 618,419 21,805,453.94 2.68
8 300629 新劲刚 810,095 20,706,028.20 2.54
9 688301 奕瑞科技 41,454 18,980,957.52 2.33
10 00388 香港交易所 60,300 18,163,001.83 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 244,859 46,033,492.00 5.30
2 688063 派能科技 98,759 39,503,600.00 4.55
3 603826 坤彩科技 632,245 38,377,271.50 4.42
4 002459 晶澳科技 550,332 35,243,261.28 4.06
5 688599 天合光能 541,394 34,708,769.34 3.99
6 600522 中天科技 1,509,099 33,909,454.53 3.90
7 688032 禾迈股份 26,445 29,044,279.05 3.34
8 300593 新雷能 623,364 28,325,660.16 3.26
9 002335 科华数据 618,800 26,113,360.00 3.00
10 002179 中航光电 352,630 20,452,540.00 2.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 2,120,065 48,973,501.50 4.83
2 603826 坤彩科技 797,995 46,969,985.70 4.64
3 002714 牧原股份 761,601 42,093,687.27 4.15
4 300015 爱尔眼科 937,426 41,968,562.02 4.14
5 603606 东方电缆 460,035 35,238,681.00 3.48
6 002865 钧达股份 331,701 31,631,007.36 3.12
7 002459 晶澳科技 379,392 29,934,028.80 2.95
8 600233 圆通速递 1,338,100 27,283,859.00 2.69
9 300059 东方财富 1,028,606 26,126,592.40 2.58
10 002791 坚朗五金 194,811 25,270,882.92 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 3,392,965 57,680,405.00 5.66
2 300750 宁德时代 110,350 56,532,305.00 5.55
3 002714 牧原股份 957,901 54,466,250.86 5.34
4 601872 招商轮船 9,577,655 45,206,531.60 4.43
5 603606 东方电缆 841,835 43,396,594.25 4.26
6 603826 坤彩科技 717,295 41,423,786.25 4.06
7 002100 天康生物 2,841,700 34,583,489.00 3.39
8 000537 广宇发展 1,883,976 32,046,431.76 3.14
9 600487 亨通光电 2,340,841 30,360,707.77 2.98
10 300122 智飞生物 213,900 29,518,200.00 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 184,650 108,574,200.00 8.36
2 600522 中天科技 3,206,442 54,381,256.32 4.19
3 300604 长川科技 924,158 53,139,085.00 4.09
4 300207 欣旺达 1,235,347 52,082,229.52 4.01
5 300014 亿纬锂能 433,517 51,233,039.06 3.94
6 601872 招商轮船 12,457,755 51,076,795.50 3.93
7 603259 药明康德 426,143 50,532,036.94 3.89
8 300979 华利集团 526,052 46,844,930.60 3.61
9 601669 中国电建 5,002,700 40,421,816.00 3.11
10 688116 天奈科技 270,803 40,428,179.87 3.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 170,850 89,820,970.50 6.60
2 002812 恩捷股份 280,600 78,601,672.00 5.78
3 002371 北方华创 202,872 74,188,261.68 5.45
4 300604 长川科技 1,383,190 66,061,154.40 4.86
5 600110 诺德股份 3,064,156 65,603,579.96 4.82
6 002241 歌尔股份 1,400,746 60,372,152.60 4.44
7 688116 天奈科技 378,746 56,842,199.68 4.18
8 002214 大立科技 2,393,714 53,475,570.76 3.93
9 300979 华利集团 558,052 49,340,571.34 3.63
10 603259 药明康德 315,643 48,230,250.40 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 490,300 114,779,230.00 7.09
2 300750 宁德时代 197,850 105,810,180.00 6.54
3 688116 天奈科技 668,785 78,916,630.00 4.87
4 601888 中国中免 223,619 67,108,061.90 4.15
5 300763 锦浪科技 351,824 63,539,414.40 3.92
6 600919 江苏银行 8,835,381 62,731,205.10 3.87
7 300390 天华超净 1,212,000 58,212,360.00 3.60
8 002371 北方华创 181,472 50,336,703.36 3.11
9 300760 迈瑞医疗 101,220 48,590,661.00 3.00
10 600036 招商银行 892,976 48,390,369.44 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 453,691 138,865,741.28 7.90
2 600519 贵州茅台 66,946 134,494,514.00 7.65
3 000858 五粮液 491,874 131,812,394.52 7.50
4 002415 海康威视 2,023,607 113,119,631.30 6.44
5 603259 药明康德 713,406 100,019,521.20 5.69
6 300124 汇川技术 1,049,814 89,769,595.14 5.11
7 300750 宁德时代 277,034 89,252,043.78 5.08
8 600690 海尔智家 2,834,503 88,379,803.54 5.03
9 603501 韦尔股份 310,328 79,667,404.16 4.53
10 002444 巨星科技 1,497,243 52,553,229.30 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 125,037 249,823,926.00 8.00
2 000858 五粮液 733,978 214,211,479.30 6.86
3 300015 爱尔眼科 2,399,625 179,707,916.25 5.75
4 002050 三花智控 6,583,651 162,286,997.15 5.19
5 601100 恒立液压 1,419,815 160,439,095.00 5.14
6 000333 美的集团 1,588,943 156,415,548.92 5.01
7 002179 中航光电 1,632,887 127,838,723.23 4.09
8 600276 恒瑞医药 1,091,140 121,618,464.40 3.89
9 002607 中公教育 3,197,253 112,319,497.89 3.60
10 601888 中国中免 376,294 106,284,240.30 3.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,378,369 307,293,584.86 7.04
2 002607 中公教育 9,235,717 301,361,445.71 6.90
3 002050 三花智控 12,757,044 283,206,376.80 6.49
4 600519 贵州茅台 161,263 269,067,315.50 6.16
5 000333 美的集团 3,616,182 262,534,813.20 6.01
6 603338 浙江鼎力 2,601,625 257,951,118.75 5.91
7 300502 新易盛 3,998,043 256,874,262.75 5.88
8 601100 恒立液压 3,064,557 218,809,369.80 5.01
9 03690 美团-W 860,000 182,728,066.56 4.19
10 600570 恒生电子 1,841,556 181,559,006.04 4.16

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