嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类(009649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2055

累计净值:1.2055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 560,000 12,129,600.00 4.95
2 000002 万科A 680,000 8,894,400.00 3.63
3 600863 内蒙华电 2,500,000 8,800,000.00 3.59
4 601601 中国太保 260,000 7,433,400.00 3.03
5 002461 珠江啤酒 760,200 6,613,740.00 2.70
6 603551 奥普家居 551,400 6,203,250.00 2.53
7 601186 中国铁建 700,050 6,111,436.50 2.49
8 601628 中国人寿 160,000 5,801,600.00 2.37
9 600376 首开股份 1,400,000 5,726,000.00 2.33
10 002966 苏州银行 800,000 5,512,000.00 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 380,000 5,327,600.00 4.21
2 600030 中信证券 250,000 4,945,000.00 3.91
3 601881 中国银河 420,000 4,876,200.00 3.86
4 002461 珠江啤酒 500,000 4,405,000.00 3.48
5 300750 宁德时代 17,700 4,049,583.00 3.20
6 601225 陕西煤业 200,000 3,638,000.00 2.88
7 600166 福田汽车 1,000,000 3,400,000.00 2.69
8 600420 国药现代 260,000 2,935,400.00 2.32
9 600266 城建发展 556,136 2,825,170.88 2.23
10 600161 天坛生物 100,000 2,715,000.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600863 内蒙华电 900,000 2,988,000.00 5.92
2 000002 万科A 180,000 2,743,200.00 5.44
3 600030 中信证券 118,000 2,416,640.00 4.79
4 601628 中国人寿 71,000 2,363,590.00 4.69
5 600009 上海机场 41,000 2,284,930.00 4.53
6 603367 辰欣药业 150,000 2,137,500.00 4.24
7 600376 首开股份 400,000 1,824,000.00 3.62
8 600372 中航电子 100,000 1,752,000.00 3.47
9 603939 益丰药房 30,000 1,734,600.00 3.44
10 600487 亨通光电 100,000 1,510,000.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 185,000 3,683,350.00 7.29
2 600938 中国海油 217,400 3,304,480.00 6.54
3 002768 国恩股份 110,000 3,192,200.00 6.32
4 600863 内蒙华电 900,000 3,141,000.00 6.21
5 600958 东方证券 190,000 1,698,600.00 3.36
6 600372 中航电子 100,000 1,597,000.00 3.16
7 600109 国金证券 180,000 1,566,000.00 3.10
8 600487 亨通光电 100,000 1,506,000.00 2.98
9 603327 福蓉科技 86,000 1,383,740.00 2.74
10 688358 祥生医疗 40,000 1,376,000.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600863 内蒙华电 159,000 597,840.00 5.11
2 601318 中国平安 13,800 573,804.00 4.90
3 300750 宁德时代 1,400 561,246.00 4.80
4 600004 白云机场 30,000 427,800.00 3.66
5 600030 中信证券 20,000 348,400.00 2.98
6 000651 格力电器 10,000 324,300.00 2.77
7 600720 祁连山 27,000 282,150.00 2.41
8 000539 粤电力A 60,000 267,600.00 2.29
9 002092 中泰化学 40,000 266,800.00 2.28
10 000630 铜陵有色 100,000 261,000.00 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,000 326,830.00 6.06
2 601611 中国核建 36,000 302,040.00 5.60
3 600310 桂东电力 84,000 288,120.00 5.34
4 600027 华电国际 70,000 275,100.00 5.10
5 600820 隧道股份 40,000 244,800.00 4.54
6 600429 三元股份 41,000 214,840.00 3.98
7 000002 万科A 10,000 205,000.00 3.80
8 601390 中国中铁 30,000 184,200.00 3.41
9 600023 浙能电力 50,000 173,500.00 3.22
10 000090 天健集团 20,000 137,800.00 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 20,000 383,000.00 6.53
2 601318 中国平安 7,000 339,150.00 5.78
3 600502 安徽建工 60,000 305,400.00 5.21
4 601611 中国核建 36,000 286,920.00 4.89
5 300059 东方财富 10,000 253,400.00 4.32
6 002532 天山铝业 30,000 231,600.00 3.95
7 600587 新华医疗 9,000 223,290.00 3.81
8 300360 炬华科技 25,000 219,500.00 3.74
9 600429 三元股份 41,000 218,940.00 3.73
10 600030 中信证券 10,000 209,000.00 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 16,400 433,124.00 5.03
2 600881 亚泰集团 129,000 419,250.00 4.87
3 600690 海尔智家 14,000 418,460.00 4.86
4 600429 三元股份 65,000 390,650.00 4.53
5 600368 五洲交通 90,000 366,300.00 4.25
6 002318 久立特材 20,000 357,600.00 4.15
7 000059 华锦股份 48,000 349,440.00 4.06
8 601857 中国石油 63,000 309,330.00 3.59
9 600012 皖通高速 40,600 287,448.00 3.34
10 603662 柯力传感 11,500 272,550.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 850,000 4,947,000.00 9.21
2 601952 苏垦农发 400,000 4,076,000.00 7.59
3 601866 中远海发 1,000,000 3,900,000.00 7.26
4 601919 中远海控 200,000 3,456,000.00 6.44
5 603113 金能科技 158,500 2,684,990.00 5.00
6 000630 铜陵有色 400,000 1,564,000.00 2.91
7 601106 中国一重 400,000 1,524,000.00 2.84
8 600160 巨化股份 100,000 1,493,000.00 2.78
9 603305 旭升股份 43,000 1,440,500.00 2.68
10 600507 方大特钢 180,000 1,420,200.00 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 566,800 13,495,508.00 4.84
2 600030 中信证券 400,000 9,976,000.00 3.58
3 603113 金能科技 524,700 9,476,082.00 3.40
4 601899 紫金矿业 850,000 8,236,500.00 2.96
5 601318 中国平安 120,000 7,713,600.00 2.77
6 600886 国投电力 800,000 7,688,000.00 2.76
7 000776 广发证券 500,000 7,570,000.00 2.72
8 601233 桐昆股份 300,000 7,227,000.00 2.59
9 000975 银泰黄金 676,620 6,434,656.20 2.31
10 601939 建设银行 937,400 6,233,710.00 2.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 566,800 17,004,000.00 5.33
2 000975 银泰黄金 1,499,893 13,364,046.63 4.19
3 600690 海尔智家 400,000 12,472,000.00 3.91
4 603113 金能科技 624,700 11,432,010.00 3.58
5 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 3.15
6 000998 隆平高科 496,700 8,856,161.00 2.78
7 601233 桐昆股份 400,000 8,260,000.00 2.59
8 600585 海螺水泥 150,000 7,683,000.00 2.41
9 601899 紫金矿业 782,100 7,523,802.00 2.36
10 600567 山鹰国际 1,980,000 7,246,800.00 2.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 290,000 25,224,200.00 3.67
2 601166 兴业银行 900,000 18,783,000.00 2.73
3 601225 陕西煤业 1,700,000 15,878,000.00 2.31
4 000002 万科A 470,000 13,489,000.00 1.96
5 603113 金能科技 770,400 12,596,040.00 1.83
6 601233 桐昆股份 590,000 12,148,100.00 1.77
7 600048 保利地产 700,000 11,074,000.00 1.61
8 601888 中国中免 37,100 10,478,895.00 1.52
9 002311 海大集团 139,900 9,163,450.00 1.33
10 600153 建发股份 1,101,024 9,039,407.04 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 190,000 10,499,400.00 1.81
2 002675 东诚药业 350,000 7,976,500.00 1.38
3 603456 九洲药业 254,000 7,874,000.00 1.36
4 600380 健康元 440,000 7,493,200.00 1.29
5 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 1.25
6 601166 兴业银行 400,000 6,452,000.00 1.11
7 600031 三一重工 250,000 6,222,500.00 1.08
8 300750 宁德时代 30,000 6,276,000.00 1.08
9 000725 京东方A 1,200,000 5,892,000.00 1.02
10 600048 保利地产 365,900 5,814,151.00 1.00

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