民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金A类(009659)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6482

 累计净值：0.6967 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孙伟 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,680,000 75,902,400.00 6.75
2 688111 金山办公 200,000 74,160,000.00 6.60
3 600941 中国移动 750,000 72,615,000.00 6.46
4 600415 小商品城 8,000,027 72,320,244.08 6.43
5 600519 贵州茅台 38,000 68,344,900.00 6.08
6 002050 三花智控 2,200,000 65,340,000.00 5.81
7 603019 中科曙光 1,280,000 49,331,200.00 4.39
8 600085 同仁堂 880,000 48,206,400.00 4.29
9 01797 东方甄选 1,380,000 46,790,871.33 4.16
10 002594 比亚迪 180,000 42,606,000.00 3.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,000,000 101,620,000.00 7.57
2 688111 金山办公 188,000 88,777,360.00 6.61
3 002050 三花智控 2,500,000 75,650,000.00 5.63
4 600941 中国移动 800,000 74,640,000.00 5.56
5 603019 中科曙光 1,350,000 68,715,000.00 5.12
6 600415 小商品城 8,000,027 68,240,230.31 5.08
7 00700 腾讯控股 220,000 67,260,284.96 5.01
8 600519 贵州茅台 35,000 59,185,000.00 4.41
9 600085 同仁堂 1,000,000 57,560,000.00 4.29
10 002594 比亚迪 200,000 51,654,000.00 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,200,000 128,040,000.00 9.21
2 00700 腾讯控股 288,000 97,267,155.26 7.00
3 688111 金山办公 188,000 88,924,000.00 6.40
4 01797 东方甄选 2,800,000 82,971,359.80 5.97
5 000034 神州数码 2,500,000 78,725,000.00 5.66
6 600941 中国移动 800,000 71,976,000.00 5.18
7 600519 贵州茅台 38,000 69,160,000.00 4.97
8 002050 三花智控 2,500,000 64,375,000.00 4.63
9 600085 同仁堂 1,000,084 55,144,631.76 3.97
10 603019 中科曙光 1,300,000 49,829,000.00 3.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,380,000 106,624,000.00 8.60
2 002594 比亚迪 380,000 97,648,600.00 7.87
3 00700 腾讯控股 300,000 89,505,654.00 7.22
4 01797 新东方在线 1,800,000 84,414,015.00 6.81
5 000034 神州数码 2,500,000 54,850,000.00 4.42
6 600085 同仁堂 1,200,000 53,616,000.00 4.32
7 600519 贵州茅台 30,000 51,810,000.00 4.18
8 688111 金山办公 188,000 49,724,120.00 4.01
9 600859 王府井 1,600,000 45,024,000.00 3.63
10 002050 三花智控 2,100,000 44,562,000.00 3.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 380,000 95,763,800.00 7.66
2 300059 东方财富 5,000,000 88,100,000.00 7.05
3 600845 宝信软件 2,200,000 80,938,000.00 6.48
4 601689 拓普集团 1,000,000 73,800,000.00 5.91
5 300750 宁德时代 160,000 64,142,400.00 5.13
6 002050 三花智控 2,380,000 58,548,000.00 4.69
7 01797 新东方在线 1,800,000 47,944,364.40 3.84
8 600085 同仁堂 1,050,000 47,827,500.00 3.83
9 002126 银轮股份 3,800,000 46,854,000.00 3.75
10 002049 紫光国微 320,020 46,082,880.00 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 250,000 133,500,000.00 7.19
2 300059 东方财富 5,000,000 127,000,000.00 6.84
3 600845 宝信软件 2,200,000 120,120,000.00 6.47
4 002594 比亚迪 350,000 116,721,500.00 6.29
5 002405 四维图新 7,200,050 108,504,753.50 5.85
6 601689 拓普集团 1,200,000 82,116,000.00 4.42
7 002352 顺丰控股 1,200,000 66,972,000.00 3.61
8 603501 韦尔股份 350,000 60,560,500.00 3.26
9 002371 北方华创 200,000 55,424,000.00 2.99
10 600085 同仁堂 1,000,000 52,880,000.00 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 280,000 143,444,000.00 7.97
2 300059 东方财富 5,000,000 126,700,000.00 7.04
3 600845 宝信软件 2,500,000 121,875,000.00 6.77
4 002049 紫光国微 500,000 102,270,000.00 5.68
5 002405 四维图新 6,500,050 90,805,698.50 5.05
6 603501 韦尔股份 430,000 83,162,000.00 4.62
7 002594 比亚迪 300,000 68,940,000.00 3.83
8 02382 舜宇光学科技 600,000 61,361,016.60 3.41
9 688111 金山办公 320,000 60,051,200.00 3.34
10 601689 拓普集团 1,000,000 56,800,000.00 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 288,000 169,344,000.00 7.38
2 600845 宝信软件 2,600,060 158,161,649.80 6.89
3 300059 东方财富 3,900,000 144,729,000.00 6.30
4 603501 韦尔股份 430,000 133,631,100.00 5.82
5 02382 舜宇光学科技 600,000 120,972,096.00 5.27
6 603986 兆易创新 650,000 114,302,500.00 4.98
7 00700 腾讯控股 300,000 112,043,904.00 4.88
8 002049 紫光国微 410,000 92,250,000.00 4.02
9 002594 比亚迪 310,000 83,117,200.00 3.62
10 002326 永太科技 1,600,000 81,936,000.00 3.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 390,000 205,034,700.00 9.19
2 002326 永太科技 3,200,000 169,984,000.00 7.62
3 600845 宝信软件 2,380,060 157,083,960.00 7.04
4 300059 东方财富 4,380,040 150,541,974.80 6.75
5 00700 腾讯控股 320,000 122,999,642.88 5.51
6 603501 韦尔股份 438,000 106,263,180.00 4.76
7 002812 恩捷股份 320,000 89,638,400.00 4.02
8 02382 舜宇光学科技 520,000 88,717,557.76 3.98
9 002594 比亚迪 350,000 87,328,500.00 3.92
10 600763 通策医疗 280,000 84,565,600.00 3.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,000,000 485,934,720.00 6.24
2 300750 宁德时代 680,001 363,664,534.80 4.67
3 600845 宝信软件 6,800,000 346,120,000.00 4.45
4 002352 顺丰控股 5,000,000 338,500,000.00 4.35
5 01810 小米集团-W 15,000,000 336,992,400.00 4.33
6 600660 福耀玻璃 6,000,011 335,100,614.35 4.31
7 600519 贵州茅台 158,000 324,958,600.00 4.18
8 300059 东方财富 9,500,060 311,506,967.40 4.00
9 601888 中国中免 1,000,009 300,102,700.90 3.86
10 03690 美团-W 1,100,000 293,258,275.20 3.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,000,000 612,160,000.00 7.98
2 00700 腾讯控股 1,000,000 515,559,800.00 6.72
3 600845 宝信软件 8,000,065 467,443,797.95 6.09
4 002027 分众传媒 50,000,000 464,000,000.00 6.05
5 002352 顺丰控股 5,000,000 405,100,000.00 5.28
6 03690 美团-W 1,300,000 327,642,478.80 4.27
7 01810 小米集团-W 15,000,000 326,450,775.00 4.26
8 688111 金山办公 1,000,063 324,020,412.00 4.22
9 300750 宁德时代 1,000,003 322,170,966.51 4.20
10 600519 贵州茅台 160,000 321,440,000.00 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,300,051 649,649,404.95 7.85
2 002027 分众传媒 50,000,000 493,500,000.00 5.97
3 600845 宝信软件 7,000,000 482,860,000.00 5.84
4 00700 腾讯控股 1,000,000 474,684,960.00 5.74
5 688111 金山办公 1,100,036 452,114,796.00 5.47
6 002352 顺丰控股 5,000,000 441,150,000.00 5.33
7 300750 宁德时代 1,000,003 351,111,053.33 4.25
8 03690 美团-W 1,200,000 297,536,572.80 3.60
9 300059 东方财富 9,500,029 294,500,899.00 3.56
10 01810 小米集团-W 10,500,000 293,395,704.00 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 35,000,022 282,450,177.54 3.75
2 600845 宝信软件 3,800,076 274,897,497.84 3.64
3 601888 中国中免 1,210,024 269,762,750.56 3.58
4 002352 顺丰控股 3,300,043 267,963,491.60 3.55
5 00700 腾讯控股 500,000 224,732,640.00 2.98
6 688111 金山办公 660,036 217,811,880.00 2.89
7 03690 美团点评-W 1,000,000 212,474,496.00 2.82
8 300413 芒果超媒 3,000,035 202,202,359.00 2.68
9 002241 歌尔股份 5,000,092 202,153,719.56 2.68
10 002475 立讯精密 3,000,005 171,390,285.65 2.27

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