鹏华安庆混合型证券投资基金A类(009667)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1731

累计净值:1.2291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.962亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688557 兰剑智能 579,607 22,210,540.24 2.35
2 688633 星球石墨 594,724 20,446,611.12 2.16
3 688398 赛特新材 612,039 19,927,989.84 2.11
4 600861 北京人力 790,813 19,833,590.04 2.10
5 603279 景津装备 700,700 18,645,627.00 1.97
6 300873 海晨股份 889,700 16,361,583.00 1.73
7 301129 瑞纳智能 427,240 12,915,465.20 1.37
8 300451 创业慧康 1,766,190 11,904,120.60 1.26
9 603100 川仪股份 360,900 11,779,776.00 1.25
10 605098 行动教育 274,300 11,087,206.00 1.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 552,605 18,871,460.75 2.33
2 603279 景津装备 551,700 17,301,312.00 2.14
3 688633 星球石墨 307,812 13,663,774.68 1.69
4 688557 兰剑智能 377,918 13,332,947.04 1.65
5 300982 苏文电能 219,400 13,286,864.00 1.64
6 600861 北京人力 566,313 13,138,461.60 1.63
7 603100 川仪股份 329,100 12,788,826.00 1.58
8 301129 瑞纳智能 169,300 12,472,331.00 1.54
9 300873 海晨股份 620,000 12,331,800.00 1.53
10 603855 华荣股份 456,600 12,145,560.00 1.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 331,135 14,526,892.45 2.02
2 603855 华荣股份 456,600 13,008,534.00 1.81
3 688557 兰剑智能 359,213 12,881,378.18 1.79
4 603100 川仪股份 329,100 12,407,070.00 1.72
5 300451 创业慧康 1,089,390 11,961,502.20 1.66
6 300982 苏文电能 188,200 11,834,016.00 1.64
7 300873 海晨股份 396,200 11,699,786.00 1.62
8 600861 北京城乡 470,313 11,282,808.87 1.57
9 605098 行动教育 274,200 10,364,760.00 1.44
10 301129 瑞纳智能 117,300 9,378,135.00 1.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300451 创业慧康 2,065,890 16,341,189.90 3.18
2 688398 赛特新材 357,717 12,398,471.22 2.41
3 603855 华荣股份 455,000 10,510,500.00 2.05
4 603100 川仪股份 329,100 10,297,539.00 2.01
5 605098 行动教育 293,800 8,602,464.00 1.68
6 301283 聚胶股份 158,503 8,517,951.22 1.66
7 688633 星球石墨 186,982 8,358,095.40 1.63
8 688557 兰剑智能 229,893 7,781,878.05 1.52
9 300873 海晨股份 285,000 7,737,750.00 1.51
10 601677 明泰铝业 419,280 7,605,739.20 1.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 371,100 10,490,997.00 3.05
2 300451 创业慧康 1,366,790 8,474,098.00 2.47
3 601677 明泰铝业 419,580 7,627,964.40 2.22
4 688369 致远互联 107,651 6,706,657.30 1.95
5 601233 桐昆股份 355,900 4,804,650.00 1.40
6 603855 华荣股份 217,500 4,719,750.00 1.37
7 301283 聚胶股份 100,303 4,638,010.72 1.35
8 002531 天顺风能 331,780 4,197,017.00 1.22
9 002777 久远银海 327,700 4,033,987.00 1.17
10 600529 山东药玻 123,228 3,569,915.16 1.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 637,280 15,167,264.00 3.06
2 300451 创业慧康 1,553,290 11,183,688.00 2.25
3 603279 景津装备 350,980 10,883,889.80 2.19
4 603855 华荣股份 423,700 10,804,350.00 2.18
5 002531 天顺风能 567,380 9,356,096.20 1.89
6 603100 川仪股份 478,400 8,438,976.00 1.70
7 603109 神驰机电 469,980 8,187,051.60 1.65
8 601615 明阳智能 238,364 8,056,703.20 1.62
9 002777 久远银海 521,600 7,500,608.00 1.51
10 688369 致远互联 155,576 7,018,033.36 1.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 955,500 39,462,150.00 3.52
2 603855 华荣股份 1,024,400 20,856,784.00 1.86
3 688369 致远互联 353,274 20,313,255.00 1.81
4 300451 创业慧康 2,324,290 17,641,361.10 1.57
5 002777 久远银海 882,500 17,023,425.00 1.52
6 002531 天顺风能 1,232,780 16,371,318.40 1.46
7 601615 明阳智能 699,164 15,500,465.88 1.38
8 603109 神驰机电 527,100 14,616,483.00 1.30
9 603279 景津装备 354,400 14,378,008.00 1.28
10 601233 桐昆股份 814,800 14,242,704.00 1.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 955,500 42,127,995.00 3.22
2 603855 华荣股份 1,024,400 25,896,832.00 1.98
3 300659 中孚信息 445,200 20,189,820.00 1.54
4 603113 金能科技 969,300 15,799,590.00 1.21
5 603985 恒润股份 283,800 15,160,596.00 1.16
6 688369 致远互联 201,921 14,366,679.15 1.10
7 002777 久远银海 514,200 14,217,630.00 1.09
8 300470 中密控股 308,900 13,798,563.00 1.05
9 002531 天顺风能 693,980 13,456,272.20 1.03
10 601615 明阳智能 506,264 13,213,490.40 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 891,300 30,794,415.00 2.90
2 603855 华荣股份 1,024,400 22,127,040.00 2.08
3 603113 金能科技 969,300 16,419,942.00 1.54
4 000338 潍柴动力 699,100 11,996,556.00 1.13
5 600765 中航重机 378,000 11,494,980.00 1.08
6 300659 中孚信息 241,500 10,889,235.00 1.02
7 603859 能科股份 268,600 9,535,300.00 0.90
8 300470 中密控股 249,300 9,271,467.00 0.87
9 300873 海晨股份 178,500 8,701,875.00 0.82
10 002979 雷赛智能 315,240 8,479,956.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 990,300 19,360,365.00 2.21
2 603855 华荣股份 992,700 16,975,170.00 1.94
3 603113 金能科技 938,600 16,951,116.00 1.94
4 000338 潍柴动力 776,700 13,879,629.00 1.59
5 000026 飞亚达 942,850 13,124,472.00 1.50
6 603018 华设集团 1,568,064 12,466,108.80 1.43
7 002979 雷赛智能 305,140 8,748,363.80 1.00
8 603337 杰克股份 321,900 8,604,387.00 0.98
9 300470 中密控股 213,700 8,257,368.00 0.94
10 688056 莱伯泰科 116,480 7,990,528.00 0.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 990,300 19,112,790.00 2.54
2 000026 飞亚达 1,076,100 16,991,619.00 2.26
3 603018 华设集团 1,306,720 15,523,833.60 2.06
4 000338 潍柴动力 776,700 14,943,708.00 1.98
5 603113 金能科技 659,800 12,074,340.00 1.60
6 603337 杰克股份 321,900 10,980,009.00 1.46
7 603855 华荣股份 499,900 9,623,075.00 1.28
8 300737 科顺股份 369,200 9,222,616.00 1.22
9 300815 玉禾田 86,200 8,620,000.00 1.14
10 002643 万润股份 470,900 8,462,073.00 1.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000026 飞亚达 1,076,100 12,299,823.00 1.69
2 000338 潍柴动力 776,700 12,264,093.00 1.69
3 002385 大北农 1,195,800 11,551,428.00 1.59
4 603018 华设集团 1,049,000 11,486,550.00 1.58
5 600009 上海机场 130,800 9,896,328.00 1.36
6 603337 杰克股份 321,900 9,792,198.00 1.35
7 600989 宝丰能源 732,100 8,565,570.00 1.18
8 300776 帝尔激光 54,400 8,170,880.00 1.12
9 688339 亿华通 29,814 8,119,246.62 1.12
10 603855 华荣股份 499,900 8,068,386.00 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 776,700 11,728,170.00 1.45
2 603018 中设集团 867,500 10,626,875.00 1.32
3 300470 中密控股 205,700 9,844,802.00 1.22
4 300776 帝尔激光 70,000 9,613,100.00 1.19
5 002080 中材科技 442,700 8,849,573.00 1.10
6 600323 瀚蓝环境 312,900 8,761,200.00 1.08
7 300737 科顺股份 369,200 8,620,820.00 1.07
8 300815 玉禾田 77,500 8,446,725.00 1.05
9 000030 富奥股份 1,265,300 8,490,163.00 1.05
10 601336 新华保险 133,900 8,312,512.00 1.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034