长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类(009669)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3478

 累计净值：1.3478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚奕帆 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 23,920,715.00 4.36
2 601318 中国平安 461,608 22,295,666.40 4.06
3 600036 招商银行 547,100 18,037,887.00 3.29
4 300750 宁德时代 86,760 17,614,882.80 3.21
5 000333 美的集团 274,300 15,218,164.00 2.77
6 002594 比亚迪 57,616 13,637,707.20 2.49
7 000725 京东方A 3,070,300 11,851,358.00 2.16
8 601398 工商银行 2,523,200 11,808,576.00 2.15
9 300760 迈瑞医疗 41,800 11,278,058.00 2.06
10 600028 中国石化 1,778,700 10,796,709.00 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 4.06
2 601318 中国平安 101,300 4,700,320.00 3.90
3 000858 五粮液 21,900 3,582,183.00 2.97
4 000333 美的集团 57,900 3,411,468.00 2.83
5 601328 交通银行 513,700 2,979,460.00 2.47
6 300750 宁德时代 12,860 2,942,239.40 2.44
7 601012 隆基绿能 94,800 2,717,916.00 2.25
8 000063 中兴通讯 56,500 2,573,010.00 2.13
9 300760 迈瑞医疗 8,500 2,548,300.00 2.11
10 600309 万华化学 29,000 2,547,360.00 2.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 4.88
2 300750 宁德时代 8,000 3,248,400.00 4.35
3 601318 中国平安 60,200 2,745,120.00 3.68
4 600036 招商银行 74,400 2,549,688.00 3.42
5 002594 比亚迪 7,500 1,920,150.00 2.57
6 000568 泸州老窖 6,800 1,732,572.00 2.32
7 601398 工商银行 354,100 1,579,286.00 2.12
8 600809 山西汾酒 5,500 1,498,200.00 2.01
9 601668 中国建筑 244,900 1,420,420.00 1.90
10 000725 京东方A 298,600 1,325,784.00 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 3.76
2 300750 宁德时代 4,300 1,691,706.00 3.34
3 601318 中国平安 33,700 1,583,900.00 3.13
4 600036 招商银行 40,049 1,492,225.74 2.95
5 601012 隆基绿能 25,000 1,056,500.00 2.09
6 002594 比亚迪 4,000 1,027,880.00 2.03
7 603259 药明康德 11,400 923,400.00 1.83
8 000568 泸州老窖 4,100 919,548.00 1.82
9 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 1.75
10 601398 工商银行 199,500 865,830.00 1.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.68
2 300750 宁德时代 5,600 2,244,984.00 4.31
3 601318 中国平安 47,800 1,987,524.00 3.82
4 601012 隆基绿能 31,900 1,528,329.00 2.94
5 002594 比亚迪 5,300 1,335,653.00 2.57
6 000568 泸州老窖 5,200 1,199,432.00 2.30
7 603259 药明康德 16,100 1,154,209.00 2.22
8 000651 格力电器 35,700 1,157,751.00 2.22
9 000002 万科A 61,800 1,101,894.00 2.12
10 600438 通威股份 22,800 1,070,688.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 204,500.00 8.13
2 300750 宁德时代 200 106,800.00 4.25
3 601888 中国中免 300 69,879.00 2.78
4 002594 比亚迪 200 66,698.00 2.65
5 603259 药明康德 600 62,394.00 2.48
6 002709 天赐材料 1,000 62,060.00 2.47
7 600438 通威股份 900 53,874.00 2.14
8 601398 工商银行 10,600 50,562.00 2.01
9 000568 泸州老窖 200 49,308.00 1.96
10 603799 华友钴业 510 48,766.20 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 343,800.00 8.11
2 600036 招商银行 3,549 166,093.20 3.92
3 300750 宁德时代 300 153,690.00 3.62
4 300059 东方财富 4,000 101,360.00 2.39
5 600030 中信证券 4,780 99,902.00 2.36
6 601398 工商银行 19,700 93,969.00 2.22
7 603392 万泰生物 300 83,400.00 1.97
8 601288 农业银行 26,800 82,544.00 1.95
9 002049 紫光国微 400 81,816.00 1.93
10 601668 中国建筑 14,300 77,792.00 1.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 3.98
2 600036 招商银行 8,249 401,808.79 3.90
3 300750 宁德时代 600 352,800.00 3.42
4 300059 东方财富 7,360 273,129.60 2.65
5 600887 伊利股份 6,400 265,344.00 2.57
6 600030 中信证券 9,200 242,972.00 2.36
7 000568 泸州老窖 900 228,483.00 2.22
8 000725 京东方A 42,100 212,605.00 2.06
9 601398 工商银行 44,600 206,498.00 2.00
10 000063 中兴通讯 6,100 204,350.00 1.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 24,949 1,258,677.05 4.59
2 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 4.01
3 300059 东方财富 25,960 892,245.20 3.26
4 600309 万华化学 6,000 640,500.00 2.34
5 600030 中信证券 23,700 599,136.00 2.19
6 000568 泸州老窖 2,700 598,266.00 2.18
7 600809 山西汾酒 1,800 567,900.00 2.07
8 300122 智飞生物 3,500 556,465.00 2.03
9 000725 京东方A 110,300 557,015.00 2.03
10 601919 中远海控 31,800 549,504.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 88,849 4,814,727.31 6.13
2 601919 中远海控 108,000 3,298,320.00 4.20
3 603259 药明康德 18,960 2,968,946.40 3.78
4 600809 山西汾酒 6,500 2,912,000.00 3.71
5 603486 科沃斯 10,800 2,463,264.00 3.14
6 300750 宁德时代 4,500 2,406,600.00 3.06
7 300124 汇川技术 30,000 2,227,800.00 2.84
8 601377 兴业证券 228,800 2,210,208.00 2.81
9 601211 国泰君安 128,800 2,207,632.00 2.81
10 300782 卓胜微 4,040 2,171,500.00 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 286,049 14,617,103.90 6.07
2 601318 中国平安 154,800 12,182,760.00 5.06
3 601166 兴业银行 408,601 9,843,198.09 4.09
4 600887 伊利股份 236,500 9,467,095.00 3.93
5 000333 美的集团 85,756 7,051,715.88 2.93
6 600282 南钢股份 1,788,800 6,922,656.00 2.88
7 002372 伟星新材 258,800 6,537,288.00 2.72
8 600900 长江电力 304,200 6,522,048.00 2.71
9 601225 陕西煤业 565,500 6,254,430.00 2.60
10 600031 三一重工 177,400 6,058,210.00 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.71
2 601318 中国平安 188,800 16,421,824.00 4.55
3 601888 中国中免 55,029 15,542,941.05 4.31
4 600036 招商银行 349,249 15,349,493.55 4.25
5 300059 东方财富 444,327 13,774,137.00 3.82
6 000333 美的集团 128,856 12,684,584.64 3.52
7 002475 立讯精密 218,036 12,236,180.32 3.39
8 600887 伊利股份 266,900 11,842,353.00 3.28
9 601166 兴业银行 518,801 10,827,376.87 3.00
10 600809 山西汾酒 27,800 10,433,062.00 2.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 18,353,500.00 4.74
2 601888 中国中免 62,029 13,828,745.26 3.57
3 002475 立讯精密 239,736 13,696,117.68 3.54
4 601318 中国平安 166,200 12,674,412.00 3.28
5 300059 东方财富 444,327 10,659,404.73 2.76
6 300124 汇川技术 159,800 9,252,420.00 2.39
7 600036 招商银行 256,049 9,217,764.00 2.38
8 601988 中国银行 2,810,100 8,992,320.00 2.32
9 002142 宁波银行 281,434 8,859,542.32 2.29
10 600030 中信证券 292,500 8,783,775.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 159,636 8,197,308.60 4.30
2 600276 恒瑞医药 84,000 7,753,200.00 4.07
3 600519 贵州茅台 5,200 7,606,976.00 3.99
4 300059 东方财富 369,600 7,465,920.00 3.92
5 600036 招商银行 198,849 6,705,188.28 3.52
6 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 3.00
7 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 2.93
8 600999 招商证券 240,200 5,272,390.00 2.77
9 601688 华泰证券 261,100 4,908,680.00 2.57
10 002555 三七互娱 104,400 4,885,920.00 2.56

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