东方红益丰纯债债券A (009670) 重仓股

单位净值： 1.0615	累计净值：1.0965	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈觉平,高德勇	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.493亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-07-21
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率20%

单位净值：

1.0615

累计净值：1.0965

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈觉平,高德勇

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.493亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-07-21

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228039	22建设银行二级01	200,000	20,401,868.85	5.09
2	012381411	23中信股SCP002	200,000	20,238,445.90	5.05
3	112306057	23交通银行CD057	200,000	19,835,201.92	4.95
4	112305067	23建设银行CD067	200,000	19,752,052.90	4.93
5	112304032	23中国银行CD032	200,000	19,602,497.16	4.89

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2328009	23中信银行01	200,000	20,193,663.39	5.12
2	012381411	23中信股SCP002	200,000	20,128,692.90	5.11
3	012381460	23宁沪高SCP013	200,000	20,097,989.07	5.10
4	112306057	23交通银行CD057	200,000	19,729,539.89	5.00
5	112305067	23建设银行CD067	200,000	19,652,267.54	4.99

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019656	21国债08	133,000	13,603,903.18	5.07
2	1928011	19工商银行二级03	100,000	10,566,890.41	3.94
3	101800931	18国开投MTN001B	100,000	10,353,847.67	3.86
4	149558	21国信06	100,000	10,310,735.89	3.85
5	188234	21平证05	100,000	10,283,245.48	3.84

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800931	18国开投MTN001B	100,000	10,287,502.47	5.05
2	188234	21平证05	100,000	10,198,598.90	5.00
3	102000622	20中油股MTN002	100,000	10,173,619.73	4.99
4	149558	21国信06	100,000	10,174,089.32	4.99
5	042280089	22国电CP001	100,000	10,177,871.78	4.99

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175272	20银河G2	100,000	10,446,158.90	5.19
2	101800931	18国开投MTN001B	100,000	10,265,149.59	5.10
3	012280442	22龙盛SCP001	100,000	10,182,169.86	5.06
4	102281173	22中电投MTN015	100,000	10,155,208.22	5.05
5	012281277	22汉江国资SCP002	100,000	10,159,113.97	5.05

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	730,000	73,281,860.00	36.48
2	019641	20国债11	576,000	58,999,096.11	29.37
3	220201	22国开01	300,000	30,317,309.59	15.09
4	019656	21国债08	200,000	20,163,145.21	10.04
5	019666	22国债01	150,000	15,168,349.32	7.55

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	388,000	39,514,228.27	38.52
2	019664	21国债16	349,950	35,342,409.27	34.45
3	019666	22国债01	170,000	17,071,190.41	16.64
4	220201	22国开01	100,000	10,033,663.01	9.78

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	400,000	40,012,000.00	65.23
2	019641	20国债11	100,000	10,025,000.00	16.34
3	019658	21国债10	100,000	9,985,000.00	16.28

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	500,000	50,030,000.00	70.36
2	019658	21国债10	180,000	17,960,400.00	25.26

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	500,000	50,030,000.00	45.11
2	019649	21国债01	495,840	49,618,708.80	44.74

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	2,000,000	199,640,000.00	53.44
2	019649	21国债01	1,690,000	168,864,800.00	45.20

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200309	20进出09	1,000,000	99,980,000.00	26.63
2	200306	20进出06	1,000,000	99,830,000.00	26.59
3	019627	20国债01	600,000	59,994,000.00	15.98
4	200211	20国开11	500,000	49,800,000.00	13.27

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200309	20进出09	1,000,000	99,750,000.00	16.51
2	200306	20进出06	1,000,000	99,460,000.00	16.46
3	2003669	20进出669	500,000	49,710,000.00	8.23
4	200211	20国开11	500,000	49,535,000.00	8.20
5	112003022	20农业银行CD022	500,000	48,705,000.00	8.06