嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类(009673)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0728 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,714,290,121.99 46.25
2 200405 20农发05 33,000,000 3,211,766,778.77 39.99
3 018017 国开2007 11,501,000 1,184,151,504.35 14.75
4 200315 20进出15 10,900,000 1,119,963,830.31 13.95
5 018083 农发2001 8,806,620 901,865,868.34 11.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,684,108,152.44 45.87
2 200405 20农发05 33,000,000 3,258,899,246.65 40.58
3 018017 国开2007 11,501,000 1,175,601,502.03 14.64
4 200315 20进出15 10,900,000 1,110,951,798.23 13.83
5 018083 农发2001 8,806,620 894,841,238.82 11.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,613,197,195.24 44.95
2 200405 20农发05 33,000,000 3,180,481,424.93 39.56
3 018017 国开2007 11,501,000 1,151,728,908.05 14.33
4 200315 20进出15 10,600,000 1,064,270,398.05 13.24
5 018083 农发2001 8,803,180 878,308,675.90 10.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,617,244,005.83 45.05
2 200405 20农发05 33,000,000 3,171,927,086.87 39.50
3 018017 国开2007 11,501,000 1,151,837,947.27 14.35
4 200315 20进出15 9,800,000 983,526,338.69 12.25
5 018083 农发2001 8,803,180 878,178,999.99 10.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,621,256,730.00 45.06
2 200405 20农发05 33,000,000 3,163,445,875.74 39.37
3 018017 国开2007 11,501,000 1,151,946,171.06 14.33
4 200315 20进出15 9,300,000 933,033,524.33 11.61
5 018083 农发2001 8,803,180 878,050,367.63 10.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,625,192,586.32 45.16
2 200405 20农发05 33,000,000 3,155,128,177.98 39.31
3 018017 国开2007 11,501,000 1,152,052,422.31 14.35
4 200315 20进出15 9,300,000 933,200,681.37 11.63
5 200408 20农发08 7,600,000 758,922,043.06 9.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 35,500,000 3,629,052,935.97 45.14
2 200405 20农发05 33,000,000 3,146,971,065.02 39.15
3 018017 国开2007 11,501,000 1,152,156,733.04 14.33
4 200315 20进出15 7,900,000 793,079,197.22 9.87
5 200408 20农发08 7,500,000 748,872,186.83 9.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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