十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,590,570,361.69 |
44.78 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,274,823,648.25 |
40.84 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,157,610,929.68 |
14.44 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,127,795,979.96 |
14.07 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
881,853,820.74 |
11.00 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,697,618,095.28 |
46.10 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,247,028,921.23 |
40.48 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,183,704,190.68 |
14.76 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,118,698,093.54 |
13.95 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
902,399,392.15 |
11.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,667,575,034.90 |
45.70 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,293,863,087.97 |
41.04 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,175,157,497.09 |
14.64 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,109,696,440.99 |
13.83 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
895,370,515.40 |
11.16 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,637,827,623.38 |
45.29 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,266,822,710.30 |
40.67 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,166,703,902.67 |
14.52 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,100,791,130.72 |
13.70 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
888,419,933.11 |
11.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,607,383,997.60 |
44.90 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,239,256,914.19 |
40.32 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,158,061,613.50 |
14.42 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,129,072,297.52 |
14.05 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
881,315,968.34 |
10.97 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,714,290,121.99 |
46.25 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,211,766,778.77 |
39.99 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,184,151,504.35 |
14.75 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,119,963,830.31 |
13.95 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
901,865,868.34 |
11.23 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,684,108,152.44 |
45.87 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,258,899,246.65 |
40.58 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,175,601,502.03 |
14.64 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,900,000 |
1,110,951,798.23 |
13.83 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,806,620 |
894,841,238.82 |
11.14 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,613,197,195.24 |
44.95 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,180,481,424.93 |
39.56 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,151,728,908.05 |
14.33 |
4 |
200315 |
20进出15 |
10,600,000 |
1,064,270,398.05 |
13.24 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,803,180 |
878,308,675.90 |
10.93 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,617,244,005.83 |
45.05 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,171,927,086.87 |
39.50 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,151,837,947.27 |
14.35 |
4 |
200315 |
20进出15 |
9,800,000 |
983,526,338.69 |
12.25 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,803,180 |
878,178,999.99 |
10.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,621,256,730.00 |
45.06 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,163,445,875.74 |
39.37 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,151,946,171.06 |
14.33 |
4 |
200315 |
20进出15 |
9,300,000 |
933,033,524.33 |
11.61 |
5 |
018083 |
农发2001 |
8,803,180 |
878,050,367.63 |
10.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,625,192,586.32 |
45.16 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,155,128,177.98 |
39.31 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,152,052,422.31 |
14.35 |
4 |
200315 |
20进出15 |
9,300,000 |
933,200,681.37 |
11.63 |
5 |
200408 |
20农发08 |
7,600,000 |
758,922,043.06 |
9.45 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
35,500,000 |
3,629,052,935.97 |
45.14 |
2 |
200405 |
20农发05 |
33,000,000 |
3,146,971,065.02 |
39.15 |
3 |
018017 |
国开2007 |
11,501,000 |
1,152,156,733.04 |
14.33 |
4 |
200315 |
20进出15 |
7,900,000 |
793,079,197.22 |
9.87 |
5 |
200408 |
20农发08 |
7,500,000 |
748,872,186.83 |
9.32 |