国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类(009675)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175996 | 21赣交02 | 100,000 | 10,340,978.08 | 9.05 |
| 2 | 185785 | 22苏城02 | 100,000 | 10,169,333.15 | 8.90 |
| 3 | 185973 | 22国君G7 | 100,000 | 10,086,680.00 | 8.83 |
| 4 | 137549 | 22华电03 | 100,000 | 10,048,764.93 | 8.79 |
| 5 | 137540 | 22洪产01 | 100,000 | 10,033,520.00 | 8.78 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175996 | 21赣交02 | 200,000 | 20,602,320.00 | 9.08 |
| 2 | 188690 | 21华宝01 | 200,000 | 20,491,517.81 | 9.03 |
| 3 | 149877 | 22福投01 | 200,000 | 20,204,247.67 | 8.90 |
| 4 | 184311 | 22山高03 | 200,000 | 20,158,936.99 | 8.88 |
| 5 | 185912 | 22蓉产K1 | 200,000 | 20,070,410.96 | 8.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175996 | 21赣交02 | 200,000 | 20,943,932.05 | 9.27 |
| 2 | 149877 | 22福投01 | 200,000 | 20,456,973.15 | 9.06 |
| 3 | 184311 | 22山高03 | 200,000 | 20,413,271.23 | 9.04 |
| 4 | 185912 | 22蓉产K1 | 200,000 | 20,304,739.73 | 8.99 |
| 5 | 188690 | 21华宝01 | 200,000 | 20,289,857.53 | 8.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175996 | 21赣交02 | 200,000 | 20,737,592.33 | 9.30 |
| 2 | 184311 | 22山高03 | 200,000 | 20,312,942.47 | 9.11 |
| 3 | 149877 | 22福投01 | 200,000 | 20,315,800.55 | 9.11 |
| 4 | 188690 | 21华宝01 | 200,000 | 20,091,556.16 | 9.01 |
| 5 | 188971 | 21长电01 | 200,000 | 20,080,860.27 | 9.00 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175996 | 21赣交02 | 200,000 | 20,905,956.16 | 9.19 |
| 2 | 188971 | 21长电01 | 200,000 | 20,681,857.53 | 9.10 |
| 3 | 149486 | 21惠交01 | 200,000 | 20,522,849.32 | 9.03 |
| 4 | 184311 | 22山高03 | 200,000 | 20,423,939.73 | 8.98 |
| 5 | 149877 | 22福投01 | 200,000 | 20,424,024.11 | 8.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 82,387,945.21 | 9.79 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 700,000 | 71,504,520.55 | 8.49 |
| 3 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 51,094,178.08 | 6.07 |
| 4 | 019658 | 21国债10 | 500,000 | 50,952,465.76 | 6.05 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,416,082.19 | 5.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 1,300,000 | 132,822,602.74 | 16.20 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 81,737,753.42 | 9.97 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 700,000 | 70,609,671.23 | 8.61 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 51,459,616.44 | 6.28 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 500,000 | 50,678,150.69 | 6.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 1,300,000 | 130,455,000.00 | 15.51 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 81,688,000.00 | 9.71 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 700,000 | 70,217,000.00 | 8.35 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,160,000.00 | 5.97 |
| 5 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 50,165,000.00 | 5.97 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,940,000.00 | 24.36 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 81,072,000.00 | 9.83 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,240,000.00 | 6.09 |
| 4 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 49,920,000.00 | 6.05 |
| 5 | 210010 | 21附息国债10 | 500,000 | 49,885,000.00 | 6.05 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,800,000.00 | 17.41 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 1,396,130 | 139,613,000.00 | 12.11 |
| 3 | 108802 | 进出1902 | 514,831 | 51,498,544.93 | 4.47 |
| 4 | 012100563 | 21南电SCP001 | 500,000 | 50,120,000.00 | 4.35 |
| 5 | 200406 | 20农发06 | 500,000 | 50,000,000.00 | 4.34 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,140,000.00 | 17.44 |
| 2 | 219902 | 21贴现国债02 | 1,000,000 | 99,540,000.00 | 8.68 |
| 3 | 160413 | 16农发13 | 600,000 | 60,012,000.00 | 5.23 |
| 4 | 160306 | 16进出06 | 500,000 | 50,080,000.00 | 4.37 |
| 5 | 012100606 | 21华电SCP004 | 500,000 | 50,040,000.00 | 4.36 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,360,000.00 | 17.59 |
| 2 | 012004341 | 20中电信SCP016 | 600,000 | 60,000,000.00 | 5.27 |
| 3 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 49,400,000.00 | 4.34 |
| 4 | 2020058 | 20华融湘江二级01 | 500,000 | 49,080,000.00 | 4.31 |
| 5 | 112085865 | 20昆仑银行CD134 | 500,000 | 48,955,000.00 | 4.30 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020052 | 20泸州银行二级01 | 500,000 | 50,000,000.00 | 4.54 |
| 2 | 2020058 | 20华融湘江二级01 | 500,000 | 49,355,000.00 | 4.48 |
| 3 | 112085865 | 20昆仑银行CD134 | 500,000 | 48,835,000.00 | 4.43 |
| 4 | 2020041 | 20海峡银行01 | 300,000 | 29,967,000.00 | 2.72 |
| 5 | 018013 | 国开2004 | 219,960 | 21,952,008.00 | 1.99 |
