十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175996 |
21赣交02 |
100,000 |
10,340,978.08 |
9.05 |
2 |
185785 |
22苏城02 |
100,000 |
10,169,333.15 |
8.90 |
3 |
185973 |
22国君G7 |
100,000 |
10,086,680.00 |
8.83 |
4 |
137549 |
22华电03 |
100,000 |
10,048,764.93 |
8.79 |
5 |
137540 |
22洪产01 |
100,000 |
10,033,520.00 |
8.78 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175996 |
21赣交02 |
200,000 |
20,602,320.00 |
9.08 |
2 |
188690 |
21华宝01 |
200,000 |
20,491,517.81 |
9.03 |
3 |
149877 |
22福投01 |
200,000 |
20,204,247.67 |
8.90 |
4 |
184311 |
22山高03 |
200,000 |
20,158,936.99 |
8.88 |
5 |
185912 |
22蓉产K1 |
200,000 |
20,070,410.96 |
8.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175996 |
21赣交02 |
200,000 |
20,943,932.05 |
9.27 |
2 |
149877 |
22福投01 |
200,000 |
20,456,973.15 |
9.06 |
3 |
184311 |
22山高03 |
200,000 |
20,413,271.23 |
9.04 |
4 |
185912 |
22蓉产K1 |
200,000 |
20,304,739.73 |
8.99 |
5 |
188690 |
21华宝01 |
200,000 |
20,289,857.53 |
8.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175996 |
21赣交02 |
200,000 |
20,737,592.33 |
9.30 |
2 |
184311 |
22山高03 |
200,000 |
20,312,942.47 |
9.11 |
3 |
149877 |
22福投01 |
200,000 |
20,315,800.55 |
9.11 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
200,000 |
20,091,556.16 |
9.01 |
5 |
188971 |
21长电01 |
200,000 |
20,080,860.27 |
9.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175996 |
21赣交02 |
200,000 |
20,905,956.16 |
9.19 |
2 |
188971 |
21长电01 |
200,000 |
20,681,857.53 |
9.10 |
3 |
149486 |
21惠交01 |
200,000 |
20,522,849.32 |
9.03 |
4 |
184311 |
22山高03 |
200,000 |
20,423,939.73 |
8.98 |
5 |
149877 |
22福投01 |
200,000 |
20,424,024.11 |
8.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
82,387,945.21 |
9.79 |
2 |
2120116 |
21南京银行01 |
700,000 |
71,504,520.55 |
8.49 |
3 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
51,094,178.08 |
6.07 |
4 |
019658 |
21国债10 |
500,000 |
50,952,465.76 |
6.05 |
5 |
220202 |
22国开02 |
500,000 |
50,416,082.19 |
5.99 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,300,000 |
132,822,602.74 |
16.20 |
2 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
81,737,753.42 |
9.97 |
3 |
2120116 |
21南京银行01 |
700,000 |
70,609,671.23 |
8.61 |
4 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
51,459,616.44 |
6.28 |
5 |
019658 |
21国债10 |
500,000 |
50,678,150.69 |
6.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,300,000 |
130,455,000.00 |
15.51 |
2 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
81,688,000.00 |
9.71 |
3 |
2120116 |
21南京银行01 |
700,000 |
70,217,000.00 |
8.35 |
4 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
50,160,000.00 |
5.97 |
5 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
50,165,000.00 |
5.97 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
2,000,000 |
200,940,000.00 |
24.36 |
2 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
81,072,000.00 |
9.83 |
3 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
50,240,000.00 |
6.09 |
4 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
49,920,000.00 |
6.05 |
5 |
210010 |
21附息国债10 |
500,000 |
49,885,000.00 |
6.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
2,000,000 |
200,800,000.00 |
17.41 |
2 |
019640 |
20国债10 |
1,396,130 |
139,613,000.00 |
12.11 |
3 |
108802 |
进出1902 |
514,831 |
51,498,544.93 |
4.47 |
4 |
012100563 |
21南电SCP001 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.35 |
5 |
200406 |
20农发06 |
500,000 |
50,000,000.00 |
4.34 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
2,000,000 |
200,140,000.00 |
17.44 |
2 |
219902 |
21贴现国债02 |
1,000,000 |
99,540,000.00 |
8.68 |
3 |
160413 |
16农发13 |
600,000 |
60,012,000.00 |
5.23 |
4 |
160306 |
16进出06 |
500,000 |
50,080,000.00 |
4.37 |
5 |
012100606 |
21华电SCP004 |
500,000 |
50,040,000.00 |
4.36 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
2,000,000 |
200,360,000.00 |
17.59 |
2 |
012004341 |
20中电信SCP016 |
600,000 |
60,000,000.00 |
5.27 |
3 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
49,400,000.00 |
4.34 |
4 |
2020058 |
20华融湘江二级01 |
500,000 |
49,080,000.00 |
4.31 |
5 |
112085865 |
20昆仑银行CD134 |
500,000 |
48,955,000.00 |
4.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020052 |
20泸州银行二级01 |
500,000 |
50,000,000.00 |
4.54 |
2 |
2020058 |
20华融湘江二级01 |
500,000 |
49,355,000.00 |
4.48 |
3 |
112085865 |
20昆仑银行CD134 |
500,000 |
48,835,000.00 |
4.43 |
4 |
2020041 |
20海峡银行01 |
300,000 |
29,967,000.00 |
2.72 |
5 |
018013 |
国开2004 |
219,960 |
21,952,008.00 |
1.99 |