华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金C类(009687)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5644

 累计净值：1.5644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600821 金开新能 4,725,150 31,185,990.00 6.31
2 600155 华创云信 3,534,324 28,734,054.12 5.81
3 601069 西部黄金 1,713,382 22,976,452.62 4.65
4 688028 沃尔德 1,058,957 22,799,344.21 4.61
5 600330 天通股份 2,290,697 21,669,993.62 4.38
6 300597 吉大通信 2,189,855 20,803,622.50 4.21
7 600328 中盐化工 2,353,767 20,148,245.52 4.07
8 601611 中国核建 2,458,203 18,018,627.99 3.64
9 300094 国联水产 3,413,656 17,682,738.08 3.58
10 600995 南网储能 1,821,726 17,087,789.88 3.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600821 金开新能 10,427,350 71,844,441.50 5.79
2 600330 天通股份 4,969,697 59,238,788.24 4.77
3 688668 鼎通科技 594,901 58,181,317.80 4.69
4 300597 吉大通信 5,648,855 55,980,153.05 4.51
5 300094 国联水产 10,619,469 53,415,929.07 4.30
6 600155 华创云信 8,051,724 50,081,723.28 4.04
7 300065 海兰信 3,853,211 47,741,284.29 3.85
8 600328 中盐化工 5,154,277 46,388,493.00 3.74
9 688028 沃尔德 2,036,068 45,607,923.20 3.68
10 300672 国科微 547,019 45,594,033.65 3.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600821 金开新能 10,427,350 68,924,783.50 5.35
2 600328 中盐化工 3,964,828 57,291,764.60 4.45
3 600330 天通股份 4,969,697 56,455,757.92 4.38
4 300065 海兰信 3,853,211 56,179,816.38 4.36
5 300094 国联水产 10,619,469 56,176,991.01 4.36
6 600155 华创阳安 8,051,724 54,107,585.28 4.20
7 600995 南网储能 3,940,110 53,900,704.80 4.18
8 300496 中科创达 485,437 52,597,098.95 4.08
9 002539 云图控股 4,712,871 51,228,907.77 3.98
10 300597 吉大通信 5,648,855 50,500,763.70 3.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600821 金开新能 10,427,350 71,740,168.00 6.00
2 300094 国联水产 10,619,469 60,743,362.68 5.08
3 600328 中盐化工 3,964,828 54,873,219.52 4.59
4 600995 南网储能 3,940,110 52,836,875.10 4.42
5 600155 华创阳安 8,051,724 50,484,309.48 4.23
6 688180 君实生物 891,566 50,132,756.18 4.20
7 600330 天通股份 4,969,697 49,150,303.33 4.11
8 300065 海兰信 3,853,211 46,315,596.22 3.88
9 300496 中科创达 485,437 46,189,330.55 3.87
10 300919 中伟股份 709,129 43,618,524.79 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 485,437 46,932,049.16 4.19
2 603595 东尼电子 867,632 43,199,397.28 3.86
3 002100 天康生物 3,915,391 36,060,751.11 3.22
4 002452 长高电新 4,529,268 31,116,071.16 2.78
5 300308 中际旭创 1,164,084 30,359,310.72 2.71
6 300729 乐歌股份 1,680,884 28,810,351.76 2.57
7 300793 佳禾智能 2,161,088 28,094,144.00 2.51
8 600258 首旅酒店 1,300,868 27,825,566.52 2.49
9 002852 道道全 2,496,139 27,707,142.90 2.48
10 002292 奥飞娱乐 6,319,256 27,425,571.04 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603595 东尼电子 2,394,000 98,848,260.00 6.13
2 002100 天康生物 7,803,191 75,847,016.52 4.70
3 002852 道道全 5,079,039 65,519,603.10 4.06
4 600258 首旅酒店 2,633,068 65,300,086.40 4.05
5 300793 佳禾智能 4,056,888 64,950,776.88 4.03
6 002361 神剑股份 12,463,884 64,189,002.60 3.98
7 002292 奥飞娱乐 12,826,856 60,157,954.64 3.73
8 002452 长高电新 9,167,168 59,494,920.32 3.69
9 300308 中际旭创 1,853,484 57,550,678.20 3.57
10 300729 乐歌股份 3,177,584 55,766,599.20 3.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 8,053,691 92,859,057.23 5.80
2 300793 佳禾智能 4,237,288 72,245,760.40 4.51
3 002792 通宇通讯 4,746,835 68,496,829.05 4.28
4 002452 长高集团 9,574,468 68,074,467.48 4.25
5 300683 海特生物 1,406,250 67,443,750.00 4.21
6 002292 奥飞娱乐 13,392,856 64,821,423.04 4.05
7 002852 道道全 5,305,039 64,190,971.90 4.01
8 603595 东尼电子 2,500,000 64,025,000.00 4.00
9 601515 东风股份 9,900,990 62,871,286.50 3.92
10 601198 东兴证券 6,272,439 60,215,414.40 3.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300729 乐歌股份 3,318,584 90,862,829.92 4.77
2 002452 长高集团 9,574,468 85,978,722.64 4.51
3 603595 东尼电子 2,500,000 84,700,000.00 4.44
4 002852 道道全 5,305,039 83,183,011.52 4.36
5 300793 佳禾智能 4,237,288 82,118,641.44 4.31
6 002100 天康生物 8,053,691 80,053,688.54 4.20
7 002292 奥飞娱乐 13,392,856 79,553,564.64 4.17
8 300308 中际旭创 1,935,484 78,212,908.44 4.10
9 603158 腾龙股份 4,901,960 78,186,262.00 4.10
10 603189 网达软件 3,952,569 77,786,557.92 4.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603189 网达软件 3,952,569 68,379,443.70 4.53
2 002452 长高集团 9,574,468 62,712,765.40 4.15
3 688015 交控科技 2,099,370 61,070,673.30 4.04
4 603158 腾龙股份 4,901,960 55,784,304.80 3.69
5 601988 中国银行 15,039,600 45,870,780.00 3.04
6 600000 浦发银行 4,947,478 44,527,302.00 2.95
7 000157 中联重科 5,111,900 42,173,175.00 2.79
8 601006 大秦铁路 6,453,900 40,401,414.00 2.67
9 601328 交通银行 8,865,900 39,896,550.00 2.64
10 002895 川恒股份 1,047,825 35,730,832.50 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 3,640,399 68,548,713.17 9.40
2 000650 仁和药业 6,029,849 65,845,951.08 9.03
3 002922 伊戈尔 4,594,593 54,399,981.12 7.46
4 002036 联创电子 3,562,708 46,849,610.20 6.43
5 600727 鲁北化工 5,331,179 43,715,667.80 6.00
6 002895 川恒股份 2,880,000 43,401,600.00 5.95
7 300632 光莆股份 2,225,219 35,536,747.43 4.87
8 002579 中京电子 3,286,307 34,670,538.85 4.76
9 002886 沃特股份 2,263,008 34,148,790.72 4.68
10 300258 精锻科技 2,513,328 33,603,195.36 4.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 3,640,399 47,325,187.00 7.75
2 000650 仁和药业 6,395,349 41,889,535.95 6.86
3 002922 伊戈尔 2,702,702 38,405,395.42 6.29
4 600727 鲁北化工 5,331,179 36,731,823.31 6.01
5 002036 联创电子 3,562,708 34,629,521.76 5.67
6 600566 济川药业 1,711,900 33,844,263.00 5.54
7 002886 沃特股份 1,331,181 33,532,449.39 5.49
8 002782 可立克 2,620,087 32,227,070.10 5.28
9 300632 光莆股份 2,225,219 31,397,840.09 5.14
10 300483 首华燃气 1,034,482 31,199,977.12 5.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 3,640,399 37,896,553.59 6.21
2 300483 沃施股份 1,034,482 37,924,110.12 6.21
3 000650 仁和药业 6,395,349 37,476,745.14 6.14
4 300258 精锻科技 2,513,328 37,348,054.08 6.12
5 600727 鲁北化工 5,331,179 35,878,834.67 5.88
6 002733 雄韬股份 1,809,210 35,695,713.30 5.85
7 002036 联创电子 3,562,708 34,878,911.32 5.71
8 002922 伊戈尔 2,702,702 34,459,450.50 5.64
9 600566 济川药业 1,711,900 33,844,263.00 5.54
10 002579 中京电子 2,738,589 33,438,171.69 5.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600727 鲁北化工 5,331,179 35,985,458.25 6.39
2 002733 雄韬股份 1,809,210 31,860,188.10 5.66
3 002782 可立克 2,620,087 30,786,022.25 5.47
4 601166 兴业银行 932,700 15,044,451.00 2.67
5 601288 农业银行 4,716,900 14,952,573.00 2.66
6 601939 建设银行 2,408,205 14,810,460.75 2.63
7 601169 北京银行 3,143,800 14,712,984.00 2.61
8 601328 交通银行 3,198,700 14,522,098.00 2.58
9 600104 上汽集团 730,200 13,968,726.00 2.48
10 601229 上海银行 1,685,100 13,716,714.00 2.44

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