招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类(009696)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.7592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 404,300 21,326,825.00 9.37
2 603588 高能环境 2,117,973 19,908,946.20 8.74
3 600426 华鲁恒升 449,309 14,422,818.90 6.33
4 002271 东方雨虹 514,978 13,739,613.04 6.03
5 688658 悦康药业 442,608 8,064,317.76 3.54
6 600547 山东黄金 306,600 7,698,726.00 3.38
7 03690 美团-W 65,909 6,931,016.67 3.04
8 603986 兆易创新 53,000 5,225,800.00 2.30
9 00968 信义光能 938,000 5,043,918.47 2.22
10 603259 药明康德 57,400 4,946,732.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 485,900 27,215,259.00 10.26
2 603588 高能环境 2,117,973 19,845,407.01 7.48
3 002271 东方雨虹 514,978 14,038,300.28 5.29
4 600426 华鲁恒升 449,309 13,762,334.67 5.19
5 300529 健帆生物 442,760 10,263,176.80 3.87
6 688658 悦康药业 442,608 9,210,672.48 3.47
7 00968 信义光能 1,006,000 8,393,982.51 3.16
8 03690 美团-W 65,909 7,431,777.17 2.80
9 002465 海格通信 711,900 7,361,046.00 2.77
10 603986 兆易创新 53,000 5,631,250.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 505,600 27,701,824.00 9.38
2 603588 高能环境 2,117,973 21,582,144.87 7.31
3 600426 华鲁恒升 478,109 16,853,342.25 5.70
4 300529 健帆生物 497,360 15,094,876.00 5.11
5 02269 药明生物 338,735 14,411,455.51 4.88
6 002271 东方雨虹 424,578 14,214,871.44 4.81
7 300122 智飞生物 118,100 9,675,933.00 3.28
8 03690 美团-W 65,909 8,279,576.57 2.80
9 002465 海格通信 711,900 7,474,950.00 2.53
10 300253 卫宁健康 516,200 7,159,694.00 2.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 521,100 24,934,635.00 8.41
2 603588 高能环境 2,117,973 20,840,854.32 7.03
3 02269 药明生物 338,735 18,109,521.53 6.11
4 600426 华鲁恒升 518,209 17,178,628.35 5.79
5 300529 健帆生物 497,360 15,403,239.20 5.19
6 002271 东方雨虹 424,578 14,253,083.46 4.81
7 600176 中国巨石 823,009 11,283,453.39 3.81
8 300122 智飞生物 118,100 10,372,723.00 3.50
9 600030 中信证券 520,575 10,364,648.25 3.50
10 03690 美团-W 65,909 10,285,380.82 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 624,560 30,278,668.80 10.67
2 603588 高能环境 2,117,973 22,450,513.80 7.91
3 603338 浙江鼎力 521,100 18,910,719.00 6.66
4 600426 华鲁恒升 518,209 15,116,156.53 5.33
5 02269 药明生物 338,735 14,521,723.91 5.12
6 300776 帝尔激光 76,968 13,347,020.88 4.70
7 002271 东方雨虹 424,578 11,196,121.86 3.95
8 600176 中国巨石 823,009 10,847,258.62 3.82
9 300122 智飞生物 118,100 10,207,383.00 3.60
10 03690 美团-W 65,909 9,871,537.87 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300776 帝尔激光 217,568 37,595,750.40 6.90
2 300529 健帆生物 700,670 35,657,096.30 6.55
3 002271 东方雨虹 623,678 32,100,706.66 5.90
4 603588 高能环境 2,374,873 27,382,285.69 5.03
5 603338 浙江鼎力 521,100 26,419,770.00 4.85
6 600030 中信证券 970,275 21,016,156.50 3.86
7 02269 药明生物 338,735 20,799,223.94 3.82
8 600176 中国巨石 1,040,009 18,106,556.69 3.33
9 300122 智飞生物 118,100 13,110,281.00 2.41
10 002460 赣锋锂业 80,800 12,014,960.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300776 帝尔激光 135,980 32,227,260.00 6.31
2 300529 健帆生物 700,670 31,803,411.30 6.23
3 600176 中国巨石 2,080,109 31,700,861.16 6.21
4 603588 高能环境 1,979,061 30,774,398.55 6.03
5 002271 东方雨虹 611,478 27,479,821.32 5.38
6 603338 浙江鼎力 521,100 23,392,179.00 4.58
7 600030 中信证券 970,275 20,278,747.50 3.97
8 02269 药明生物 338,735 17,870,371.58 3.50
9 300122 智飞生物 118,100 16,297,800.00 3.19
10 00981 中芯国际 548,000 7,617,589.85 1.49
11 688981 中芯国际 148,316 6,835,884.44 1.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 521,100 41,823,486.00 6.85
2 600176 中国巨石 2,080,109 37,857,983.80 6.20
3 300529 健帆生物 700,670 37,345,711.00 6.12
4 300776 帝尔激光 135,980 34,797,282.00 5.70
5 603588 高能环境 1,979,061 34,772,101.77 5.70
6 002271 东方雨虹 611,478 32,212,661.04 5.28
7 600030 中信证券 1,062,500 28,060,625.00 4.60
8 002938 鹏鼎控股 363,700 15,431,791.00 2.53
9 02269 药明生物 196,735 14,886,717.11 2.44
10 688981 中芯国际 201,496 10,677,273.04 1.75
11 00981 中芯国际 548,000 8,360,515.97 1.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 700,670 41,031,235.20 6.82
2 002271 东方雨虹 895,678 39,696,448.96 6.60
3 603338 浙江鼎力 521,100 36,737,550.00 6.11
4 600176 中国巨石 2,080,109 36,568,316.22 6.08
5 603588 高能环境 1,979,061 33,307,596.63 5.54
6 002415 海康威视 526,200 28,941,000.00 4.81
7 600030 中信证券 837,100 21,161,888.00 3.52
8 02269 药明生物 196,735 20,732,345.48 3.45
9 300122 智飞生物 118,100 18,776,719.00 3.12
10 688981 中芯国际 201,496 11,122,579.20 1.85
11 00981 中芯国际 548,000 10,066,197.20 1.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 507,000 60,031,326.89 9.14
2 300529 健帆生物 580,070 50,094,845.20 7.63
3 002271 东方雨虹 895,678 49,548,906.96 7.54
4 003012 东鹏控股 2,057,185 34,231,558.40 5.21
5 002415 海康威视 526,200 33,939,900.00 5.17
6 00700 腾讯控股 69,800 33,918,243.46 5.16
7 600176 中国巨石 2,099,109 32,557,180.59 4.96
8 601012 隆基股份 357,150 31,729,206.00 4.83
9 603588 高能环境 1,979,061 28,656,803.28 4.36
10 002920 德赛西威 258,200 28,422,656.00 4.33
11 430198 微创光电 60,070 702,819.00 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 1,484,500 63,925,421.72 5.61
2 002415 海康威视 1,125,100 62,893,090.00 5.52
3 600176 中国巨石 2,706,220 51,959,424.00 4.56
4 02269 药明生物 619,500 50,971,390.12 4.48
5 002271 东方雨虹 895,678 45,822,886.48 4.02
6 300529 健帆生物 580,070 44,085,320.00 3.87
7 00700 腾讯控股 85,200 43,925,694.96 3.86
8 000001 平安银行 1,742,100 38,343,621.00 3.37
9 300815 玉禾田 333,700 33,370,000.00 2.93
10 003012 东鹏控股 1,468,385 31,100,394.30 2.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 3,173,320 63,339,467.20 5.66
2 688169 石头科技 57,179 59,237,444.00 5.30
3 300750 宁德时代 163,500 57,406,485.00 5.13
4 002415 海康威视 1,125,100 54,578,601.00 4.88
5 600887 伊利股份 1,060,000 47,032,200.00 4.21
6 300059 东方财富 1,461,560 45,308,360.00 4.05
7 300529 健帆生物 580,070 39,340,347.40 3.52
8 300776 帝尔激光 244,980 36,795,996.00 3.29
9 002271 东方雨虹 895,678 34,752,306.40 3.11
10 000001 平安银行 1,742,100 33,692,214.00 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,311,500 50,492,750.00 5.21
2 002415 海康威视 1,125,100 42,877,561.00 4.42
3 688169 石头科技 67,854 40,671,687.60 4.20
4 600176 中国巨石 2,538,420 36,654,784.80 3.78
5 300059 东方财富 1,461,560 35,062,824.40 3.62
6 300750 宁德时代 163,500 34,204,200.00 3.53
7 601688 华泰证券 1,652,290 33,921,513.70 3.50
8 300776 帝尔激光 244,980 33,643,103.40 3.47
9 835185 贝特瑞 683,761 27,411,978.49 2.83
10 000001 平安银行 1,742,100 26,427,657.00 2.73

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