鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702) 重仓股

单位净值： 1.0469	累计净值：1.0994	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,张羊城	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：36.429亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-17
业绩比较基准：中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0469

累计净值：1.0994

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶朝明,张羊城

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：36.429亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-17

业绩比较基准：中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092318002	23农发清发02	67,700,000	6,881,261,065.57	27.72
2	092318003	23农发清发03	45,050,000	4,529,473,474.04	18.25
3	092218005	22农发清发05	42,400,000	4,321,420,778.08	17.41
4	200405	20农发05	15,700,000	1,582,652,655.74	6.38
5	200305	20进出05	11,400,000	1,168,558,868.85	4.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092318002	23农发清发02	62,250,000	6,295,648,647.54	32.28
2	092218005	22农发清发05	39,700,000	4,024,625,024.66	20.63
3	210406	21农发06	24,100,000	2,488,509,876.71	12.76
4	210203	21国开03	13,700,000	1,417,839,950.82	7.27
5	200203	20国开03	12,930,000	1,331,687,622.74	6.83

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	40,000,000	4,068,442,739.73	31.47
2	210406	21农发06	28,200,000	2,885,835,024.66	22.32
3	190409	19农发09	19,620,000	2,021,088,452.05	15.63
4	092218005	22农发清发05	18,110,000	1,817,653,564.38	14.06
5	190208	19国开08	10,100,000	1,047,854,523.29	8.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	34,000,000	3,465,035,945.21	29.29
2	092218003	22农发清发03	33,500,000	3,390,423,945.21	28.66
3	210402	21农发02	20,700,000	2,144,248,347.95	18.13
4	190203	19国开03	9,000,000	937,527,534.25	7.93
5	190208	19国开08	6,800,000	701,995,857.53	5.93

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	26,300,000	2,672,097,293.15	49.89
2	092218003	22农发清发03	19,600,000	1,978,410,575.34	36.94
3	210202	21国开02	5,400,000	558,045,320.55	10.42
4	210402	21农发02	4,200,000	433,913,852.05	8.10
5	210203	21国开03	3,500,000	365,983,493.15	6.83

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	20,160,000	2,029,275,221.92	48.02
2	092118003	21农发清发03	14,950,000	1,538,254,650.68	36.40
3	200407	20农发07	7,570,000	785,437,275.34	18.59
4	180211	18国开11	2,960,000	311,115,949.59	7.36
5	210203	21国开03	2,700,000	278,059,315.07	6.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	10,100,000	1,029,897,553.42	29.42
2	200402	20农发02	7,300,000	745,403,000.00	21.30
3	180408	18农发08	6,600,000	699,820,964.38	19.99
4	200407	20农发07	4,300,000	442,227,786.30	12.63
5	160404	16农发04	2,100,000	213,324,616.44	6.09

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	18,800,000	1,875,300,000.00	47.97
2	180408	18农发08	9,200,000	942,540,000.00	24.11
3	092118002	21农发清发02	6,100,000	614,453,000.00	15.72
4	200203	20国开03	3,000,000	305,310,000.00	7.81
5	190407	19农发07	2,500,000	250,975,000.00	6.42

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	21,400,000	2,124,806,000.00	34.84
2	092118002	21农发清发02	14,600,000	1,468,760,000.00	24.09
3	180408	18农发08	10,200,000	1,047,948,000.00	17.18
4	210402	21农发02	3,300,000	333,135,000.00	5.46
5	190407	19农发07	2,500,000	251,275,000.00	4.12

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	15,000,000	1,508,250,000.00	28.67
2	092018003	20农发清发03	10,000,000	1,006,700,000.00	19.13
3	200407	20农发07	7,400,000	742,368,000.00	14.11
4	200402	20农发02	6,300,000	623,259,000.00	11.85
5	092118002	21农发清发02	5,800,000	582,030,000.00	11.06

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	12,000,000	1,203,240,000.00	22.96
2	092018003	20农发清发03	8,300,000	833,071,000.00	15.90
3	200407	20农发07	7,400,000	738,372,000.00	14.09
4	200402	20农发02	6,000,000	589,920,000.00	11.26
5	210401	21农发01	5,100,000	510,306,000.00	9.74

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200406	20农发06	9,000,000	897,840,000.00	17.17
2	190407	19农发07	8,500,000	853,060,000.00	16.31
3	200407	20农发07	6,700,000	670,402,000.00	12.82
4	200402	20农发02	6,000,000	589,920,000.00	11.28
5	092018003	20农发清发03	1,800,000	181,224,000.00	3.47