工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金A类(009707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1914

累计净值:1.1914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 1,015,337 63,996,691.11 8.68
2 688235 百济神州 347,553 49,091,861.25 6.66
3 600941 中国移动 433,447 41,966,338.54 5.69
4 601688 华泰证券 2,501,700 39,551,877.00 5.37
5 300454 深信服 335,800 31,333,498.00 4.25
6 688561 奇安信 575,131 29,596,241.26 4.02
7 601728 中国电信 4,770,400 27,620,616.00 3.75
8 688099 晶晨股份 435,301 27,445,728.05 3.72
9 688008 澜起科技 546,633 27,167,660.10 3.69
10 600588 用友网络 1,394,400 23,174,928.00 3.14
11 06160 百济神州 37,100 3,663,254.00 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 677,441 51,072,276.99 6.09
2 600941 中国移动 425,747 39,722,195.10 4.74
3 688561 奇安信 764,036 39,584,705.16 4.72
4 600633 浙数文化 2,360,200 38,258,842.00 4.56
5 688981 中芯国际 575,241 29,061,175.32 3.47
6 603019 中科曙光 559,700 28,488,730.00 3.40
7 300308 中际旭创 187,800 27,691,110.00 3.30
8 688235 百济神州 246,816 26,930,093.76 3.21
9 603501 韦尔股份 269,700 26,441,388.00 3.15
10 688012 中微公司 151,792 23,747,858.40 2.83
11 00981 中芯国际 1,244,500 23,409,045.00 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 274,500 92,706,885.00 9.78
2 600941 中国移动 704,047 63,343,108.59 6.68
3 688220 翱捷科技 698,804 53,325,733.24 5.63
4 688235 百济神州 378,547 49,517,733.07 5.22
5 002352 顺丰控股 848,276 46,977,524.88 4.96
6 600276 恒瑞医药 982,300 42,062,086.00 4.44
7 688981 中芯国际 820,077 41,094,058.47 4.34
8 600028 中国石化 5,680,100 31,922,162.00 3.37
9 002415 海康威视 730,900 31,180,194.00 3.29
10 688561 奇安信 401,258 28,007,808.40 2.96
11 06160 百济神州 74,500 8,439,360.00 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,530,476 88,400,293.76 9.27
2 03690 美团-W 529,300 82,597,265.00 8.67
3 688248 南网科技 1,393,927 79,593,231.70 8.35
4 688235 百济神州 529,692 70,157,705.40 7.36
5 00700 腾讯控股 224,300 66,919,905.00 7.02
6 688111 金山办公 167,688 44,351,799.12 4.65
7 300408 三环集团 1,028,701 31,591,407.71 3.31
8 600276 恒瑞医药 803,000 30,939,590.00 3.25
9 603306 华懋科技 716,500 26,804,265.00 2.81
10 600588 用友网络 1,061,700 25,661,289.00 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 713,800 106,912,964.00 9.90
2 000651 格力电器 3,231,042 104,782,692.06 9.70
3 002352 顺丰控股 1,708,876 80,693,124.72 7.47
4 688248 南网科技 1,393,927 64,692,152.07 5.99
5 01024 快手-W 1,252,600 57,719,808.00 5.34
6 300627 华测导航 1,616,832 48,990,009.60 4.53
7 600009 上海机场 841,200 48,604,536.00 4.50
8 688235 百济神州 529,692 45,489,948.96 4.21
9 00700 腾讯控股 185,900 44,790,746.00 4.15
10 603712 七一二 934,100 33,160,550.00 3.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 805,700 133,810,656.00 9.43
2 01024 快手-W 1,252,600 93,619,324.00 6.59
3 002352 顺丰控股 1,280,176 71,446,622.56 5.03
4 300627 华测导航 1,616,832 55,602,852.48 3.92
5 601238 广汽集团 3,204,400 48,835,056.00 3.44
6 688063 派能科技 155,121 48,428,776.20 3.41
7 688008 澜起科技 712,356 43,154,526.48 3.04
8 601021 春秋航空 702,600 40,996,710.00 2.89
9 002025 航天电器 556,000 38,819,920.00 2.73
10 603236 移远通信 264,540 35,358,416.40 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 2,011,555 91,928,063.50 5.62
2 600741 华域汽车 4,534,721 90,467,683.95 5.53
3 002475 立讯精密 2,447,800 77,595,260.00 4.74
4 01024 快手-W 1,252,600 75,381,468.00 4.61
5 601985 中国核电 8,469,666 68,688,991.26 4.20
6 601877 正泰电器 1,565,159 61,948,993.22 3.79
7 600104 上汽集团 3,192,540 54,273,180.00 3.32
8 600660 福耀玻璃 1,432,800 50,979,024.00 3.12
9 300627 华测导航 1,382,680 50,412,512.80 3.08
10 688008 澜起科技 727,083 48,932,685.90 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 362,900 213,385,200.00 6.36
2 002352 顺丰控股 1,856,955 127,981,338.60 3.81
3 601877 正泰电器 2,286,826 123,237,053.14 3.67
4 688008 澜起科技 1,277,377 107,133,608.99 3.19
5 603338 浙江鼎力 1,308,100 104,988,106.00 3.13
6 002812 恩捷股份 409,679 102,583,621.60 3.06
7 600660 福耀玻璃 2,152,189 101,454,189.46 3.02
8 601966 玲珑轮胎 2,143,600 78,348,580.00 2.33
9 688599 天合光能 925,662 73,034,731.80 2.18
10 000333 美的集团 969,100 71,529,271.00 2.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 70,200 36,906,246.00 5.54
2 002120 韵达股份 1,658,500 31,926,125.00 4.79
3 300627 华测导航 729,180 30,953,691.00 4.65
4 002352 顺丰控股 350,006 22,872,892.10 3.43
5 688008 澜起科技 357,618 21,246,085.38 3.19
6 002812 恩捷股份 71,000 19,888,520.00 2.98
7 600563 法拉电子 95,000 16,982,200.00 2.55
8 603129 春风动力 109,368 15,756,647.76 2.36
9 603290 斯达半导 36,600 14,918,892.00 2.24
10 600660 福耀玻璃 343,600 14,517,100.00 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 349,007 19,858,498.30 7.33
2 002812 恩捷股份 71,400 16,714,740.00 6.17
3 603659 璞泰来 107,100 14,629,860.00 5.40
4 300750 宁德时代 27,200 14,546,560.00 5.37
5 603960 克来机电 364,900 12,078,190.00 4.46
6 002594 比亚迪 47,300 11,872,300.00 4.38
7 300627 华测导航 335,340 11,438,447.40 4.22
8 600660 福耀玻璃 180,900 10,103,265.00 3.73
9 002415 海康威视 150,963 9,737,113.50 3.59
10 688005 容百科技 64,775 7,850,730.00 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 1,797,136 17,881,503.20 6.12
2 600900 长江电力 800,500 17,162,720.00 5.87
3 601939 建设银行 1,978,269 14,540,277.15 4.97
4 601288 农业银行 3,846,400 13,077,760.00 4.47
5 601668 中国建筑 2,502,400 12,987,456.00 4.44
6 601021 春秋航空 161,300 9,607,028.00 3.29
7 002415 海康威视 150,963 8,438,831.70 2.89
8 001965 招商公路 974,500 7,659,570.00 2.62
9 600817 ST宏盛 414,800 7,030,860.00 2.41
10 601006 大秦铁路 941,300 6,598,513.00 2.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 1,405,000 31,457,950.00 9.57
2 600399 ST抚钢 1,668,250 24,856,925.00 7.56
3 601021 春秋航空 416,600 23,092,138.00 7.02
4 002179 中航光电 197,196 15,438,474.84 4.69
5 601899 紫金矿业 1,612,900 14,983,841.00 4.56
6 603678 火炬电子 202,118 14,613,131.40 4.44
7 601318 中国平安 131,928 11,475,097.44 3.49
8 002833 弘亚数控 260,740 11,360,441.80 3.45
9 300777 中简科技 187,200 9,474,192.00 2.88
10 603236 移远通信 48,720 9,107,716.80 2.77

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