东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A类(009725)

管理费： 0.400% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0063

 累计净值：1.1192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：丁锐,王佳骏 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.937亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 61,000 2,968,870.00 0.59
2 601658 邮储银行 550,000 2,733,500.00 0.55
3 002493 荣盛石化 220,000 2,620,200.00 0.52
4 601318 中国平安 50,000 2,415,000.00 0.48
5 002475 立讯精密 80,000 2,385,600.00 0.48
6 00700 腾讯控股 8,500 2,388,315.55 0.48
7 600938 中国海油 105,000 2,219,700.00 0.44
8 601186 中国铁建 250,000 2,182,500.00 0.44
9 600426 华鲁恒升 65,800 2,112,180.00 0.42
10 600887 伊利股份 80,000 2,122,400.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 95,300 3,092,485.00 0.54
2 00700 腾讯控股 10,100 3,087,858.86 0.54
3 002493 荣盛石化 260,000 3,026,400.00 0.53
4 300122 智飞生物 67,000 2,961,400.00 0.52
5 601658 邮储银行 600,000 2,934,000.00 0.51
6 600887 伊利股份 100,000 2,832,000.00 0.49
7 000002 万科A 190,000 2,663,800.00 0.47
8 600941 中国移动 28,400 2,649,720.00 0.46
9 601186 中国铁建 250,000 2,462,500.00 0.43
10 601318 中国平安 50,000 2,320,000.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,600 5,268,637.92 0.78
2 601658 邮储银行 954,400 4,437,960.00 0.66
3 002475 立讯精密 143,000 4,334,330.00 0.64
4 002493 荣盛石化 285,000 4,312,050.00 0.64
5 600887 伊利股份 143,500 4,178,720.00 0.62
6 300122 智飞生物 51,400 4,211,202.00 0.62
7 601318 中国平安 88,200 4,021,920.00 0.60
8 000002 万科A 260,000 3,962,400.00 0.59
9 601186 中国铁建 427,400 3,850,874.00 0.57
10 002311 海大集团 54,100 3,155,653.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 180,000 5,580,000.00 0.72
2 002475 立讯精密 165,600 5,257,800.00 0.67
3 601658 邮储银行 1,105,900 5,109,258.00 0.66
4 00700 腾讯控股 16,800 5,012,316.96 0.64
5 601318 中国平安 105,000 4,935,000.00 0.63
6 002493 荣盛石化 389,550 4,791,465.00 0.62
7 601186 中国铁建 612,900 4,737,717.00 0.61
8 000002 万科A 260,000 4,732,000.00 0.61
9 600941 中国移动 66,200 4,479,754.00 0.57
10 300122 智飞生物 48,300 4,242,189.00 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 391,600 6,982,228.00 0.75
2 600941 中国移动 84,415 5,768,076.95 0.62
3 600887 伊利股份 175,400 5,784,692.00 0.62
4 601318 中国平安 132,200 5,496,876.00 0.59
5 002493 荣盛石化 389,550 5,387,476.50 0.58
6 601186 中国铁建 760,000 5,297,200.00 0.57
7 601658 邮储银行 1,105,900 4,932,314.00 0.53
8 00700 腾讯控股 19,400 4,674,290.32 0.50
9 300122 智飞生物 52,800 4,563,504.00 0.49
10 002475 立讯精密 156,600 4,604,040.00 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 222,500 8,666,375.00 0.70
2 000002 万科A 376,700 7,722,350.00 0.63
3 002475 立讯精密 214,200 7,237,818.00 0.59
4 600941 中国移动 114,015 6,897,907.50 0.56
5 601186 中国铁建 876,300 6,922,770.00 0.56
6 601318 中国平安 145,400 6,788,726.00 0.55
7 002493 荣盛石化 386,750 5,952,082.50 0.48
8 00700 腾讯控股 19,400 5,879,738.42 0.48
9 601658 邮储银行 1,105,900 5,960,801.00 0.48
10 000333 美的集团 88,000 5,314,320.00 0.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 205,100 7,566,139.00 0.58
2 600941 中国移动 114,015 7,623,042.90 0.58
3 000002 万科A 376,700 7,213,805.00 0.55
4 002415 海康威视 170,200 6,978,200.00 0.54
5 002142 宁波银行 189,220 7,074,935.80 0.54
6 601318 中国平安 145,400 7,044,630.00 0.54
7 601186 中国铁建 876,300 6,712,458.00 0.51
8 00700 腾讯控股 21,300 6,464,121.87 0.50
9 002475 立讯精密 203,200 6,441,440.00 0.49
10 601658 邮储银行 1,105,900 5,960,801.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 171,400 8,432,880.00 0.63
2 600887 伊利股份 187,300 7,765,458.00 0.58
3 002415 海康威视 141,200 7,387,584.00 0.55
4 601186 中国铁建 876,300 6,835,140.00 0.51
5 601088 中国神华 303,900 6,843,828.00 0.51
6 601318 中国平安 131,800 6,644,038.00 0.49
7 000002 万科A 327,300 6,467,448.00 0.48
8 000333 美的集团 88,000 6,495,280.00 0.48
9 002142 宁波银行 148,720 5,693,001.60 0.42
10 601658 邮储银行 1,105,900 5,640,090.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 382,500 8,667,450.00 0.67
2 002415 海康威视 141,200 7,766,000.00 0.60
3 300122 智飞生物 44,400 7,059,156.00 0.54
4 600887 伊利股份 187,300 7,061,210.00 0.54
5 600741 华域汽车 271,780 6,202,019.60 0.48
6 000333 美的集团 88,000 6,124,800.00 0.47
7 002475 立讯精密 171,400 6,120,694.00 0.47
8 000002 万科A 253,400 5,399,954.00 0.42
9 601186 中国铁建 618,000 4,882,200.00 0.38
10 601398 工商银行 1,060,900 4,943,794.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 141,200 9,107,400.00 0.63
2 601088 中国神华 382,500 7,466,400.00 0.52
3 600741 华域汽车 271,780 7,139,660.60 0.49
4 000002 万科A 253,400 6,033,454.00 0.42
5 300122 智飞生物 28,900 5,396,497.00 0.37
6 002142 宁波银行 135,200 5,268,744.00 0.36
7 600887 伊利股份 142,600 5,251,958.00 0.36
8 000001 平安银行 226,300 5,118,906.00 0.35
9 601398 工商银行 985,700 5,096,069.00 0.35
10 600377 宁沪高速 498,400 4,864,384.00 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 253,400 7,602,000.00 0.72
2 601088 中国神华 330,900 6,651,090.00 0.63
3 002142 宁波银行 147,500 5,734,800.00 0.54
4 601398 工商银行 985,700 5,460,778.00 0.52
5 002415 海康威视 92,300 5,159,570.00 0.49
6 600741 华域汽车 189,080 5,212,935.60 0.49
7 601186 中国铁建 618,000 4,950,180.00 0.47
8 600377 宁沪高速 498,400 4,959,080.00 0.47
9 000001 平安银行 226,300 4,980,863.00 0.47
10 300482 万孚生物 58,700 4,825,140.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 253,400 7,272,580.00 0.70
2 601088 中国神华 386,100 6,953,661.00 0.67
3 000001 平安银行 331,400 6,409,276.00 0.62
4 002415 海康威视 130,100 6,311,151.00 0.61
5 002142 宁波银行 175,700 6,209,238.00 0.60
6 600741 华域汽车 197,080 5,679,845.60 0.55
7 600036 招商银行 130,900 5,753,055.00 0.55
8 600887 伊利股份 124,000 5,501,880.00 0.53
9 000333 美的集团 56,100 5,522,484.00 0.53
10 601318 中国平安 51,900 4,514,262.00 0.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 386,100 6,359,067.00 0.63
2 000333 美的集团 72,600 5,270,760.00 0.52
3 000001 平安银行 331,400 5,027,338.00 0.50
4 000002 万科A 181,100 5,074,422.00 0.50
5 002415 海康威视 130,100 4,958,111.00 0.49
6 600741 华域汽车 197,080 4,907,292.00 0.49
7 600887 伊利股份 124,000 4,774,000.00 0.48
8 600036 招商银行 130,900 4,712,400.00 0.47
9 002142 宁波银行 146,700 4,618,116.00 0.46
10 601186 中国铁建 554,300 4,595,147.00 0.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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