天弘增强回报债券型证券投资基金E类(009735)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1770

累计净值:1.1770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232380052 23农行二级资本债02A 3,000,000 300,572,295.08 3.78
2 210005 21附息国债05 2,500,000 285,295,491.80 3.59
3 188987 21京投03 2,700,000 277,102,272.32 3.49
4 230015 23附息国债15 2,700,000 269,922,983.61 3.40
5 2028018 20交通银行二级 2,500,000 254,729,754.10 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 8,200,000 837,539,687.67 9.34
2 230210 23国开10 2,900,000 292,053,770.49 3.26
3 210005 21附息国债05 2,500,000 281,382,786.89 3.14
4 188987 21京投03 2,700,000 275,830,402.19 3.08
5 2028018 20交通银行二级 2,500,000 253,300,901.64 2.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188987 21京投03 2,700,000 273,307,758.90 3.26
2 2028018 20交通银行二级 2,500,000 257,792,328.77 3.08
3 188736 21国君12 2,300,000 233,874,397.27 2.79
4 188751 21中证14 2,100,000 213,401,758.35 2.55
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,100,000 209,512,800.00 2.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188987 21京投03 2,700,000 271,289,342.48 2.98
2 188736 21国君12 2,300,000 232,380,468.49 2.55
3 188751 21中证14 2,100,000 212,083,878.91 2.33
4 185238 22京投01 2,000,000 203,943,616.44 2.24
5 188813 21中证16 2,000,000 201,706,794.52 2.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188987 21京投03 2,700,000 279,127,272.32 2.64
2 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 259,671,273.97 2.45
3 188736 21国君12 2,300,000 233,500,385.76 2.21
4 188751 21中证14 2,100,000 213,005,646.57 2.01
5 185033 21诚通21 2,000,000 207,166,761.64 1.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 8,100,000 829,905,361.64 6.61
2 210005 21附息国债05 3,100,000 333,290,655.74 2.65
3 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 307,672,586.30 2.45
4 188987 21京投03 2,700,000 275,884,402.19 2.20
5 188736 21国君12 2,300,000 236,533,903.02 1.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 21,100,000 2,146,494,328.77 14.64
2 210210 21国开10 4,000,000 419,296,219.18 2.86
3 210014 21附息国债14 3,300,000 345,807,453.30 2.36
4 210005 21附息国债05 3,100,000 332,901,505.49 2.27
5 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 304,269,567.12 2.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 10,600,000 1,058,304,000.00 5.29
2 210304 21进出04 5,700,000 570,171,000.00 2.85
3 210215 21国开15 5,300,000 531,696,000.00 2.66
4 200312 20进出12 4,800,000 481,680,000.00 2.41
5 210211 21国开11 4,400,000 439,604,000.00 2.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 6,000,000 598,320,000.00 7.48
2 210211 21国开11 4,900,000 488,824,000.00 6.11
3 210205 21国开05 4,600,000 473,524,000.00 5.92
4 188815 21中泰S1 2,000,000 200,000,000.00 2.50
5 188813 21中证16 2,000,000 200,000,000.00 2.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 300,000 30,003,000.00 5.40
2 019640 20国债10 205,270 20,527,000.00 3.69
3 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 3.65
4 136856 16光控04 200,000 20,194,000.00 3.63
5 175648 21华泰G1 200,000 20,142,000.00 3.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 8.96
2 019640 20国债10 205,270 20,518,789.20 4.56
3 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 4.48
4 175638 21招证G2 200,000 20,040,000.00 4.46
5 128139 祥鑫转债 109,440 11,397,081.60 2.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 205,270 20,500,314.90 5.24
2 209955 20贴现国债55 150,000 14,901,000.00 3.81
3 128139 祥鑫转债 109,440 11,099,404.80 2.84
4 143868 18电投09 100,000 10,253,000.00 2.62
5 127208 15国网01 100,000 10,213,000.00 2.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 110,000 10,989,000.00 5.72
2 136843 17苏新01 100,000 10,122,000.00 5.27
3 101675001 16六安城投MTN001 200,000 10,074,000.00 5.24
4 155444 19津投13 100,000 10,059,000.00 5.24
5 136143 16万达01 100,000 10,040,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769023 17北排水MTN001 100,000 10,538,000.00 6.94
2 127540 G17龙源2 100,000 10,341,000.00 6.81
3 136843 17苏新01 100,000 10,179,000.00 6.70
4 101800588 18天士力医MTN001 100,000 10,161,000.00 6.69
5 155444 19津投13 100,000 10,127,000.00 6.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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