华宝1-3年国开债指数 (009757) 重仓股

单位净值： 1.0638	累计净值：1.0938	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林昊	管理人：华宝基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.412亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-09-18
业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0638

累计净值：1.0938

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林昊

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.412亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-09-18

业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,206,442.62	20.78
2	200212	20国开12	300,000	30,720,278.69	20.45
3	200208	20国开08	300,000	30,503,254.10	20.31
4	220207	22国开07	300,000	29,977,327.87	19.96
5	220202	22国开02	200,000	20,350,229.51	13.55

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	500,000	51,496,041.10	22.92
2	230202	23国开02	500,000	50,901,698.63	22.66
3	200212	20国开12	400,000	42,108,416.44	18.74
4	210203	21国开03	400,000	41,396,786.89	18.43
5	190208	19国开08	300,000	31,407,189.04	13.98

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	600,000	62,410,997.26	29.44
2	190208	19国开08	600,000	62,248,783.56	29.36
3	200203	20国开03	500,000	50,958,397.26	24.04
4	230202	23国开02	200,000	20,089,534.25	9.48
5	190203	19国开03	100,000	10,129,342.47	4.78

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,000,000	104,650,356.16	20.78
2	190203	19国开03	900,000	93,752,753.42	18.61
3	190208	19国开08	800,000	82,587,747.95	16.40
4	210207	21国开07	700,000	71,783,178.08	14.25
5	210202	21国开02	600,000	62,209,709.59	12.35

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	1,100,000	114,372,695.89	22.56
2	190208	19国开08	800,000	82,354,126.03	16.24
3	190203	19国开03	700,000	72,665,561.64	14.33
4	210202	21国开02	600,000	62,005,035.62	12.23
5	200212	20国开12	500,000	51,631,452.05	10.18

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,000,000	105,360,630.14	20.44
2	200207	20国开07	900,000	93,254,301.37	18.09
3	190203	19国开03	900,000	92,606,547.95	17.96
4	210202	21国开02	800,000	81,936,482.19	15.89
5	170208	17国开08	400,000	42,995,671.23	8.34

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	900,000	92,464,150.68	16.45
2	190203	19国开03	900,000	91,758,082.19	16.33
3	210202	21国开02	800,000	81,214,115.07	14.45
4	200202	20国开02	800,000	81,103,386.30	14.43
5	160207	16国开07	600,000	60,684,410.96	10.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	900,000	90,756,000.00	17.75
2	160207	16国开07	800,000	80,752,000.00	15.79
3	200202	20国开02	600,000	59,610,000.00	11.66
4	180204	18国开04	500,000	51,380,000.00	10.05
5	190208	19国开08	500,000	51,010,000.00	9.98

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,200,000	121,896,000.00	23.03
2	210207	21国开07	800,000	80,544,000.00	15.22
3	200202	20国开02	600,000	59,340,000.00	11.21
4	190203	19国开03	500,000	50,625,000.00	9.56
5	200207	20国开07	500,000	50,300,000.00	9.50

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,000,000	100,380,000.00	19.79
2	200202	20国开02	600,000	59,034,000.00	11.64
3	190203	19国开03	500,000	50,390,000.00	9.93
4	160207	16国开07	500,000	50,330,000.00	9.92
5	210212	21国开12	500,000	50,175,000.00	9.89

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	800,000	80,312,000.00	15.88
2	190214	19国开14	800,000	80,024,000.00	15.82
3	170206	17国开06	500,000	50,620,000.00	10.01
4	160207	16国开07	500,000	50,160,000.00	9.92
5	200314	20进出14	500,000	50,045,000.00	9.90

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	1,700,000	171,003,000.00	24.23
2	190214	19国开14	1,100,000	110,209,000.00	15.61
3	200207	20国开07	500,000	50,055,000.00	7.09
4	200314	20进出14	500,000	50,055,000.00	7.09
5	1902001	19国开绿债01	400,000	40,136,000.00	5.69