国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1715

 累计净值：1.9179 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕伟,王小刚 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.468亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-07-01

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 7.26
2 000568 泸州老窖 31,500 8,025,885.00 5.33
3 300274 阳光电源 69,700 7,308,742.00 4.86
4 000858 五粮液 36,600 7,210,200.00 4.79
5 600256 广汇能源 774,000 7,159,500.00 4.76
6 601360 三六零 395,300 6,897,985.00 4.58
7 300593 新雷能 207,900 6,540,534.00 4.35
8 603019 中科曙光 130,500 5,002,065.00 3.32
9 600882 妙可蓝多 154,200 4,502,640.00 2.99
10 000063 中兴通讯 128,300 4,177,448.00 2.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 72,800 16,327,584.00 9.94
2 000858 五粮液 89,400 16,153,686.00 9.83
3 601888 中国中免 72,100 15,575,763.00 9.48
4 600519 贵州茅台 8,500 14,679,500.00 8.93
5 600809 山西汾酒 49,300 14,050,007.00 8.55
6 300015 爱尔眼科 421,607 13,099,329.49 7.97
7 000799 酒鬼酒 91,129 12,570,334.26 7.65
8 002304 洋河股份 63,500 10,191,750.00 6.20
9 603259 药明康德 125,700 10,181,700.00 6.20
10 603369 今世缘 165,200 8,408,680.00 5.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 69,000 15,915,540.00 9.76
2 601888 中国中免 77,400 15,344,550.00 9.41
3 000858 五粮液 89,400 15,129,162.00 9.28
4 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 9.19
5 600809 山西汾酒 49,300 14,932,477.00 9.16
6 601012 隆基绿能 244,970 11,736,512.70 7.20
7 603259 药明康德 125,700 9,011,433.00 5.53
8 000799 酒鬼酒 57,400 7,212,310.00 4.42
9 603369 今世缘 127,500 5,849,700.00 3.59
10 002304 洋河股份 36,700 5,804,105.00 3.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 354,970 23,651,651.10 8.75
2 002475 立讯精密 644,600 21,781,034.00 8.06
3 300059 东方财富 796,530 20,231,862.00 7.49
4 601888 中国中免 84,700 19,729,171.00 7.30
5 002241 歌尔股份 445,400 14,965,440.00 5.54
6 002271 东方雨虹 281,200 14,473,364.00 5.36
7 300274 阳光电源 139,400 13,696,050.00 5.07
8 688223 晶科能源 912,610 13,625,267.30 5.04
9 300748 金力永磁 368,900 13,575,520.00 5.02
10 603290 斯达半导 29,600 11,422,640.00 4.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 373,200 15,935,640.00 9.57
2 002475 立讯精密 432,000 13,694,400.00 8.23
3 601012 隆基股份 184,664 13,330,894.16 8.01
4 600519 贵州茅台 6,100 10,485,900.00 6.30
5 300059 东方财富 413,358 10,474,491.72 6.29
6 002241 歌尔股份 282,800 9,728,320.00 5.84
7 688223 晶科能源 694,916 8,519,670.16 5.12
8 600887 伊利股份 224,454 8,280,108.06 4.97
9 000799 酒鬼酒 54,300 8,030,970.00 4.82
10 300498 温氏股份 353,800 7,801,290.00 4.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 681,900 28,469,325.00 8.61
2 300059 东方财富 611,958 22,709,761.38 6.87
3 600887 伊利股份 546,354 22,651,836.84 6.85
4 601012 隆基股份 249,524 21,508,968.80 6.51
5 002241 歌尔股份 373,500 20,206,350.00 6.11
6 002475 立讯精密 360,700 17,746,440.00 5.37
7 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.34
8 002311 海大集团 165,500 12,131,150.00 3.67
9 300750 宁德时代 19,736 11,604,768.00 3.51
10 688668 鼎通科技 158,065 11,140,421.20 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 713,100 32,709,897.00 8.57
2 300122 智飞生物 197,700 31,432,323.00 8.23
3 600519 贵州茅台 14,800 27,084,000.00 7.10
4 600036 招商银行 489,600 24,700,320.00 6.47
5 600406 国电南瑞 638,120 22,914,889.20 6.00
6 601615 明阳智能 838,100 20,910,595.00 5.48
7 600875 东方电气 858,800 15,716,040.00 4.12
8 002436 兴森科技 1,216,400 14,706,276.00 3.85
9 600660 福耀玻璃 322,400 13,621,400.00 3.57
10 688598 金博股份 38,288 13,437,939.36 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 63,635 34,031,998.00 6.11
2 002415 海康威视 510,325 32,915,962.50 5.91
3 002311 海大集团 385,978 31,495,804.80 5.65
4 300124 汇川技术 364,750 27,086,335.00 4.86
5 600036 招商银行 492,400 26,683,156.00 4.79
6 600660 福耀玻璃 404,000 22,563,400.00 4.05
7 300760 迈瑞医疗 45,698 21,937,324.90 3.94
8 601012 隆基股份 247,100 21,952,364.00 3.94
9 603501 韦尔股份 60,600 19,513,200.00 3.50
10 600309 万华化学 161,767 17,603,484.94 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 554,225 30,981,177.50 5.82
2 300750 宁德时代 77,635 25,011,667.95 4.70
3 600887 伊利股份 623,839 24,972,275.17 4.69
4 002311 海大集团 314,378 24,521,484.00 4.60
5 002352 顺丰控股 258,800 20,967,976.00 3.94
6 600690 海尔智家 650,787 20,291,538.66 3.81
7 601012 隆基股份 228,700 20,125,600.00 3.78
8 600036 招商银行 391,700 20,015,870.00 3.76
9 600309 万华化学 184,967 19,532,515.20 3.67
10 601717 郑煤机 1,641,400 18,859,686.00 3.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 971,139 43,089,437.43 5.71
2 002241 歌尔股份 938,300 35,017,356.00 4.64
3 300760 迈瑞医疗 75,198 32,034,348.00 4.24
4 002311 海大集团 468,078 30,659,109.00 4.06
5 300750 宁德时代 77,635 27,258,424.85 3.61
6 002050 三花智控 1,098,875 27,087,268.75 3.59
7 000902 新洋丰 1,659,400 26,550,400.00 3.52
8 000651 格力电器 402,818 24,950,546.92 3.31
9 002352 顺丰控股 282,400 24,916,152.00 3.30
10 601633 长城汽车 656,600 24,826,046.00 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 116,798 40,645,704.00 8.64
2 600887 伊利股份 952,339 36,665,051.50 7.79
3 600201 生物股份 1,051,110 28,379,970.00 6.03
4 300015 爱尔眼科 506,252 26,031,477.84 5.53
5 002241 歌尔股份 611,700 24,731,031.00 5.25
6 002050 三花智控 1,098,875 24,395,025.00 5.18
7 002352 顺丰控股 282,400 22,930,880.00 4.87
8 002242 九阳股份 500,426 20,282,265.78 4.31
9 300750 宁德时代 88,924 18,602,900.80 3.95
10 600585 海螺水泥 335,700 18,550,782.00 3.94

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