安信尊享添利利率债债券型证券投资基金A类(009784)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0165

累计净值:1.1245 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220020 22附息国债20 300,000 29,966,098.36 29.29
2 019697 23国债04 253,000 25,725,532.14 25.15
3 019693 22国债28 175,000 17,816,174.66 17.41
4 019721 23国债18 60,000 5,936,727.12 5.80
5 019678 22国债13 50,000 5,029,765.75 4.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 1,000,000 101,375,945.21 38.61
2 019693 22国债28 470,000 47,681,268.22 18.16
3 019705 23国债12 300,000 30,159,197.26 11.49
4 019703 23国债10 200,000 20,105,260.27 7.66
5 019670 22国债05 136,000 13,724,050.63 5.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 100,000 10,129,342.47 18.91
2 230202 23国开02 100,000 10,044,767.12 18.75
3 230001 23附息国债01 100,000 10,027,852.05 18.72
4 220021 22附息国债21 100,000 10,016,947.95 18.70
5 019696 23国债03 100,000 10,019,328.77 18.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 100,000 10,416,972.60 18.43
2 200009 20附息国债09 100,000 10,130,323.29 17.92
3 220023 22附息国债23 100,000 9,998,112.33 17.69
4 220021 22附息国债21 100,000 9,958,345.21 17.62
5 019679 22国债14 70,000 7,047,993.15 12.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210220 21国开20 100,000 10,669,665.75 17.48
2 190203 19国开03 100,000 10,380,794.52 17.00
3 019679 22国债14 95,000 9,541,966.57 15.63
4 019656 21国债08 50,000 5,070,675.34 8.31
5 019638 20国债09 50,000 5,047,419.18 8.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 400,000 42,072,416.44 29.68
2 220009 22附息国债09 200,000 20,077,221.92 14.16
3 210220 21国开20 100,000 10,370,698.63 7.32
4 220006 22附息国债06 100,000 10,068,945.21 7.10
5 019547 16国债19 90,000 8,962,712.88 6.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 519,840 53,474,018.10 30.63
2 220001 22附息国债01 500,000 50,214,383.56 28.76
3 018009 国开1803 323,730 38,075,765.60 21.81
4 018010 国开1902 128,880 13,084,109.46 7.49
5 018014 国开2005 57,800 6,082,320.92 3.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200204 20国开04 320,000 32,864,000.00 14.39
2 018008 国开1802 320,910 32,806,629.30 14.37
3 210218 21国开18 300,000 30,138,000.00 13.20
4 019641 20国债11 300,000 30,075,000.00 13.17
5 018009 国开1803 209,140 24,299,976.60 10.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200005 20附息国债05 500,000 48,850,000.00 29.41
2 092118003 21农发清发03 200,000 19,960,000.00 12.02
3 210010 21附息国债10 200,000 19,954,000.00 12.01
4 019630 20国债04 110,760 10,885,492.80 6.55
5 019641 20国债11 101,300 10,155,325.00 6.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200005 20附息国债05 500,000 48,365,000.00 36.31
2 200011 20附息国债11 400,000 40,052,000.00 30.07
3 019654 21国债06 320,000 32,009,600.00 24.03
4 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 7.60
5 018015 国开2006 87,210 9,100,363.50 6.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210001 21附息国债01 500,000 49,965,000.00 34.86
2 018006 国开1702 432,170 43,757,212.50 30.53
3 200005 20附息国债05 300,000 28,797,000.00 20.09
4 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 14.04
5 019649 21国债01 100,000 9,992,000.00 6.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200010 20附息国债10 500,000 49,940,000.00 24.62
2 200013 20附息国债13 400,000 40,140,000.00 19.79
3 200015 20附息国债15 300,000 30,114,000.00 14.84
4 019645 20国债15 200,000 20,072,000.00 9.89
5 019640 20国债10 200,000 19,974,000.00 9.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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