十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
900,000 |
91,566,295.08 |
12.33 |
2 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
61,516,386.89 |
8.28 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
600,000 |
61,425,619.67 |
8.27 |
4 |
180217 |
18国开17 |
500,000 |
52,022,534.25 |
7.01 |
5 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
51,519,584.70 |
6.94 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
61,759,239.45 |
8.38 |
2 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
61,179,167.21 |
8.30 |
3 |
112283539 |
22杭州银行CD204 |
600,000 |
59,941,464.66 |
8.14 |
4 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
500,000 |
53,011,958.90 |
7.19 |
5 |
180217 |
18国开17 |
500,000 |
51,711,712.33 |
7.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
600,000 |
62,541,846.58 |
8.32 |
2 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
61,353,438.90 |
8.16 |
3 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
60,606,786.89 |
8.06 |
4 |
112283539 |
22杭州银行CD204 |
600,000 |
59,556,316.44 |
7.92 |
5 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
500,000 |
50,995,539.73 |
6.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
62,319,517.81 |
8.81 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
600,000 |
62,141,161.64 |
8.78 |
3 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
60,939,636.16 |
8.61 |
4 |
112283539 |
22杭州银行CD204 |
600,000 |
59,192,675.34 |
8.36 |
5 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
52,519,575.34 |
7.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
62,353,078.36 |
8.81 |
2 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
60,799,837.81 |
8.59 |
3 |
112283539 |
22杭州银行CD204 |
600,000 |
59,020,020.00 |
8.34 |
4 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
52,487,131.51 |
7.42 |
5 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
51,782,410.96 |
7.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
62,065,239.45 |
8.87 |
2 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
61,648,638.90 |
8.81 |
3 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
500,000 |
52,263,800.00 |
7.47 |
4 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
51,909,687.67 |
7.42 |
5 |
101901455 |
19国电MTN004 |
500,000 |
51,444,736.99 |
7.35 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
600,000 |
63,235,134.25 |
9.13 |
2 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
61,443,438.90 |
8.87 |
3 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
60,901,052.05 |
8.79 |
4 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
500,000 |
51,813,271.23 |
7.48 |
5 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
51,321,835.62 |
7.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100417 |
21广州国资MTN001 |
600,000 |
61,302,000.00 |
8.89 |
2 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
600,000 |
60,294,000.00 |
8.75 |
3 |
101900306 |
19闽投MTN001 |
500,000 |
51,760,000.00 |
7.51 |
4 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
500,000 |
51,210,000.00 |
7.43 |
5 |
101901455 |
19国电MTN004 |
500,000 |
50,405,000.00 |
7.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2103683 |
21进出683 |
2,000,000 |
199,200,000.00 |
9.81 |
2 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
2,000,000 |
198,240,000.00 |
9.76 |
3 |
101752042 |
17粤电MTN002 |
1,800,000 |
186,570,000.00 |
9.18 |
4 |
101900376 |
19中电信MTN002 |
1,300,000 |
130,884,000.00 |
6.44 |
5 |
175463 |
20国君G7 |
1,000,000 |
101,730,000.00 |
5.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000.00 |
49.51 |
2 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,060,000.00 |
16.59 |
3 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,001,000.00 |
16.49 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160416 |
16农发16 |
300,000 |
30,024,000.00 |
28.46 |
2 |
180304 |
18进出04 |
300,000 |
30,003,000.00 |
28.44 |
3 |
219902 |
21贴现国债02 |
300,000 |
29,862,000.00 |
28.31 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140203 |
14国开03 |
300,000 |
30,036,000.00 |
28.55 |
2 |
160403 |
16农发03 |
300,000 |
30,003,000.00 |
28.52 |
3 |
019627 |
20国债01 |
12,680 |
1,267,873.20 |
1.21 |