嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金(009795)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6424

累计净值:0.6424 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:64.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 21,539,555 402,358,887.40 9.28
2 300285 国瓷材料 11,325,631 309,529,495.23 7.14
3 000423 东阿阿胶 4,573,155 224,358,984.30 5.17
4 000063 中兴通讯 6,579,805 215,028,027.40 4.96
5 603345 安井食品 1,667,539 206,774,836.00 4.77
6 688617 惠泰医疗 499,987 191,415,023.08 4.41
7 688050 爱博医疗 1,022,825 183,944,848.00 4.24
8 300124 汇川技术 2,490,026 165,561,828.74 3.82
9 300760 迈瑞医疗 604,081 162,987,094.61 3.76
10 300496 中科创达 2,065,509 158,156,024.13 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 22,744,231 443,512,504.50 8.71
2 002410 广联达 9,983,805 324,373,824.45 6.37
3 300285 国瓷材料 11,325,631 310,322,289.40 6.09
4 000063 中兴通讯 5,983,705 272,497,925.70 5.35
5 300760 迈瑞医疗 898,981 269,514,503.80 5.29
6 300496 中科创达 2,672,200 257,466,470.00 5.06
7 603345 安井食品 1,545,639 226,899,805.20 4.46
8 000423 东阿阿胶 4,056,601 216,825,323.45 4.26
9 603039 泛微网络 2,178,202 177,806,629.26 3.49
10 688617 惠泰医疗 465,290 173,902,137.50 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 6,557,496 487,221,952.80 8.24
2 300012 华测检测 23,077,980 473,098,590.00 8.00
3 300496 中科创达 3,483,629 377,451,202.15 6.39
4 300285 国瓷材料 11,697,331 331,502,360.54 5.61
5 300760 迈瑞医疗 956,881 298,269,376.51 5.05
6 603613 国联股份 3,085,325 255,927,708.75 4.33
7 603345 安井食品 1,512,939 247,562,208.57 4.19
8 603039 ST泛微 3,009,714 227,444,086.98 3.85
9 300661 圣邦股份 1,384,312 214,845,222.40 3.64
10 000423 东阿阿胶 3,856,701 204,366,585.99 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 23,335,980 520,392,354.00 8.93
2 002410 广联达 7,480,796 448,473,720.20 7.70
3 300496 中科创达 4,355,711 436,327,813.90 7.49
4 300285 国瓷材料 12,867,005 354,743,327.85 6.09
5 300661 圣邦股份 1,886,876 323,870,797.60 5.56
6 300760 迈瑞医疗 975,981 308,380,716.57 5.29
7 603345 安井食品 1,610,539 260,714,053.32 4.48
8 603613 国联股份 2,839,780 251,150,143.20 4.31
9 002352 顺丰控股 3,286,372 189,820,846.72 3.26
10 002675 东诚药业 10,954,992 181,414,667.52 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 23,246,980 473,076,043.00 8.48
2 300496 中科创达 4,470,484 471,043,216.32 8.45
3 300661 圣邦股份 3,037,342 426,265,114.38 7.64
4 300285 国瓷材料 14,033,097 406,538,820.09 7.29
5 002410 广联达 8,546,008 389,954,345.04 6.99
6 300760 迈瑞医疗 1,154,681 345,249,619.00 6.19
7 603345 安井食品 2,204,324 342,287,430.72 6.14
8 603613 国联股份 2,234,226 241,207,038.96 4.33
9 689009 九号公司 4,196,908 160,783,545.48 2.88
10 002352 顺丰控股 3,368,272 159,049,803.84 2.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 5,080,779 662,940,043.92 9.33
2 300012 华测检测 23,553,958 546,687,365.18 7.70
3 300285 国瓷材料 14,905,497 535,405,452.24 7.54
4 002410 广联达 8,432,108 459,043,959.52 6.46
5 300661 圣邦股份 2,296,151 417,945,405.02 5.88
6 300760 迈瑞医疗 1,257,007 393,694,592.40 5.54
7 603345 安井食品 2,240,824 370,876,378.33 5.22
8 600763 通策医疗 1,505,189 262,565,169.16 3.70
9 603486 科沃斯 1,996,400 243,341,196.00 3.43
10 689009 九号公司 4,473,254 199,059,803.00 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 14,651,397 506,938,336.20 7.95
2 300496 中科创达 4,879,679 484,064,156.80 7.59
3 300012 华测检测 23,890,658 469,929,242.86 7.37
4 300661 圣邦股份 1,294,534 422,691,241.68 6.63
5 300760 迈瑞医疗 1,331,107 408,982,625.75 6.42
6 002410 广联达 8,045,808 399,393,909.12 6.27
7 603486 科沃斯 2,087,100 223,495,286.00 3.51
8 603345 安井食品 2,051,866 221,439,876.74 3.47
9 689009 九号公司 4,473,254 191,311,092.66 3.00
10 002120 韵达股份 10,240,470 175,907,653.20 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 13,905,681 591,964,840.17 7.28
2 300496 中科创达 3,865,528 535,066,385.76 6.58
3 300760 迈瑞医疗 1,354,002 515,603,961.60 6.34
4 300012 华测检测 17,443,464 468,705,877.68 5.76
5 300661 圣邦股份 1,496,740 462,492,660.00 5.69
6 002410 广联达 7,052,125 451,194,957.50 5.55
7 300454 深信服 1,610,436 307,593,276.00 3.78
8 603486 科沃斯 2,004,100 294,186,395.00 3.62
9 689009 九号公司 4,369,845 288,885,739.15 3.55
10 300124 汇川技术 4,044,811 277,474,034.60 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 1,477,102 569,304,652.84 6.81
2 600763 通策医疗 1,879,003 567,496,486.06 6.78
3 300285 国瓷材料 12,966,296 533,563,080.40 6.38
4 300661 圣邦股份 1,517,740 498,805,630.20 5.96
5 002410 广联达 7,208,525 480,304,020.75 5.74
6 300496 中科创达 3,731,728 467,175,028.32 5.59
7 300012 华测检测 16,927,501 429,112,150.35 5.13
8 300454 深信服 1,817,836 426,464,325.60 5.10
9 300124 汇川技术 4,916,818 309,759,534.00 3.70
10 603486 科沃斯 1,924,400 292,316,360.00 3.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 2,700,000 719,815,766.40 7.32
2 600763 通策医疗 1,352,708 555,962,988.00 5.65
3 300760 迈瑞医疗 1,135,502 545,097,735.10 5.54
4 300285 国瓷材料 11,152,052 543,662,535.00 5.53
5 300496 中科创达 3,458,928 543,259,231.68 5.52
6 300012 华测检测 14,776,595 471,077,848.60 4.79
7 300454 深信服 1,728,936 448,624,313.28 4.56
8 002410 广联达 6,417,825 437,695,665.00 4.45
9 300124 汇川技术 5,751,919 427,137,504.94 4.34
10 300661 圣邦股份 1,584,090 387,591,065.70 3.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 2,700,000 680,488,225.20 7.93
2 300760 迈瑞医疗 1,135,502 453,190,203.22 5.28
3 300285 国瓷材料 10,435,944 443,110,182.24 5.16
4 002410 广联达 6,417,825 426,079,401.75 4.96
5 300496 中科创达 3,458,928 421,470,376.80 4.91
6 300454 深信服 1,677,236 414,277,292.00 4.83
7 300012 华测检测 14,147,495 403,203,607.50 4.70
8 600519 贵州茅台 195,826 393,414,434.00 4.58
9 600763 通策医疗 1,307,708 327,580,854.00 3.82
10 300124 汇川技术 3,725,613 318,577,167.63 3.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 2,700,000 669,457,288.80 7.56
2 300760 迈瑞医疗 1,135,502 483,723,852.00 5.46
3 002410 广联达 5,892,925 464,008,914.50 5.24
4 300285 国瓷材料 9,513,188 429,139,910.68 4.85
5 300496 中科创达 3,386,128 396,176,976.00 4.47
6 600519 贵州茅台 195,826 391,260,348.00 4.42
7 300012 华测检测 13,798,995 377,678,493.15 4.27
8 300124 汇川技术 4,024,613 375,496,392.90 4.24
9 600763 通策医疗 1,271,175 351,505,311.00 3.97
10 600570 恒生电子 3,280,692 344,144,590.80 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 2,700,000 573,681,139.20 7.39
2 002410 广联达 5,892,925 429,888,878.75 5.54
3 300012 华测检测 13,798,995 337,109,447.85 4.35
4 600519 贵州茅台 195,826 326,735,681.00 4.21
5 300285 国瓷材料 8,739,301 324,665,032.15 4.18
6 300760 迈瑞医疗 868,410 302,206,680.00 3.90
7 600570 恒生电子 2,887,193 284,648,357.87 3.67
8 600763 通策医疗 1,271,175 271,650,097.50 3.50
9 002675 东诚药业 11,666,292 265,874,794.68 3.43
10 002475 立讯精密 4,585,973 261,996,637.49 3.38

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