大成汇享一年持有混合C (009797) 重仓股

单位净值： 1.0745	累计净值：1.0745	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐雄晖	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0745

累计净值：1.0745

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐雄晖

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	971,830	3,965,066.40	4.44
2	000725	京东方A	953,700	3,681,282.00	4.12
3	002422	科伦药业	53,200	1,550,780.00	1.74
4	601872	招商轮船	232,800	1,496,904.00	1.68
5	601288	农业银行	403,100	1,451,160.00	1.62
6	002419	天虹股份	199,200	1,131,456.00	1.27
7	601766	中国中车	155,200	906,368.00	1.01
8	601117	中国化学	114,200	888,476.00	0.99
9	601088	中国神华	23,900	745,680.00	0.83
10	601377	兴业证券	101,900	654,198.00	0.73

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	1,118,630	4,407,402.20	4.25
2	000725	京东方A	992,300	4,058,507.00	3.91
3	601288	农业银行	473,900	1,672,867.00	1.61
4	002419	天虹股份	246,300	1,440,855.00	1.39
5	601872	招商轮船	223,800	1,295,802.00	1.25
6	601766	中国中车	164,200	1,067,300.00	1.03
7	601377	兴业证券	147,400	902,088.00	0.87
8	601088	中国神华	28,100	864,075.00	0.83
9	300592	华凯易佰	26,000	707,720.00	0.68
10	002649	博彦科技	49,100	693,783.00	0.67

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	1,467,600	6,501,468.00	5.51
2	000725	京东方A	985,500	4,375,620.00	3.71
3	601225	陕西煤业	89,100	1,812,294.00	1.54
4	601766	中国中车	191,900	1,174,428.00	1.00
5	601088	中国神华	40,600	1,143,702.00	0.97
6	601872	招商轮船	129,100	904,991.00	0.77
7	300761	立华股份	21,000	831,390.00	0.70
8	300481	濮阳惠成	30,900	813,906.00	0.69
9	600803	新奥股份	39,000	813,150.00	0.69
10	000933	神火股份	43,700	774,364.00	0.66

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000100	TCL科技	1,467,600	5,459,472.00	4.74
2	000725	京东方A	985,500	3,330,990.00	2.89
3	601225	陕西煤业	99,000	1,839,420.00	1.60
4	300481	濮阳惠成	44,000	1,176,120.00	1.02
5	601088	中国神华	42,400	1,171,088.00	1.02
6	601377	兴业证券	201,100	1,154,314.00	1.00
7	601766	中国中车	217,800	1,112,958.00	0.97
8	601872	招商轮船	190,000	1,062,100.00	0.92
9	601615	明阳智能	41,000	1,035,660.00	0.90
10	603995	甬金股份	30,000	834,900.00	0.72

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300481	濮阳惠成	95,000	3,176,800.00	2.57
2	600985	淮北矿业	181,500	3,058,275.00	2.48
3	601225	陕西煤业	99,000	2,254,230.00	1.83
4	601898	中煤能源	203,800	2,168,432.00	1.76
5	601872	招商轮船	250,000	1,775,000.00	1.44
6	603995	甬金股份	54,900	1,780,956.00	1.44
7	601615	明阳智能	70,000	1,689,100.00	1.37
8	600438	通威股份	29,500	1,385,320.00	1.12
9	600309	万华化学	14,400	1,326,240.00	1.07
10	002484	江海股份	53,900	1,302,224.00	1.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	153,600	3,056,640.00	2.41
2	601615	明阳智能	83,200	2,812,160.00	2.22
3	600985	淮北矿业	181,500	2,642,640.00	2.09
4	601225	陕西煤业	99,000	2,096,820.00	1.65
5	601898	中煤能源	190,600	1,978,428.00	1.56
6	603995	甬金股份	54,900	1,847,934.00	1.46
7	601872	招商轮船	300,000	1,728,000.00	1.36
8	601155	新城控股	50,000	1,271,500.00	1.00
9	600884	杉杉股份	41,800	1,242,296.00	0.98
10	300401	花园生物	70,300	1,219,002.00	0.96

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	95,000	1,626,400.00	4.31
2	601166	兴业银行	57,000	1,178,190.00	3.12
3	600048	保利发展	32,000	566,400.00	1.50
4	603995	甬金股份	10,000	551,400.00	1.46
5	600195	中牧股份	40,000	518,000.00	1.37
6	600406	国电南瑞	16,000	503,840.00	1.33
7	600036	招商银行	10,053	470,480.40	1.25
8	601615	明阳智能	21,000	465,570.00	1.23
9	300580	贝斯特	20,000	406,400.00	1.08
10	601872	招商轮船	83,600	394,592.00	1.05

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600406	国电南瑞	23,800	952,714.00	1.64
2	603995	甬金股份	16,000	925,760.00	1.59
3	601666	平煤股份	103,800	868,806.00	1.49
4	000423	东阿阿胶	13,500	658,125.00	1.13
5	601117	中国化学	53,955	647,460.00	1.11
6	600195	中牧股份	49,100	641,737.00	1.10
7	002756	永兴材料	4,300	636,486.00	1.09
8	601615	明阳智能	24,100	629,010.00	1.08
9	600048	保利发展	40,000	625,200.00	1.07
10	000002	万科A	31,000	612,560.00	1.05

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	55,000	1,006,500.00	1.08
2	600036	招商银行	20,053	1,011,673.85	1.08
3	003016	欣贺股份	83,400	981,618.00	1.05
4	300390	天华超净	9,000	966,150.00	1.04
5	603995	甬金股份	23,000	949,900.00	1.02
6	601117	中国化学	86,955	939,114.00	1.01
7	601225	陕西煤业	63,000	932,400.00	1.00
8	603218	日月股份	27,000	934,200.00	1.00
9	600406	国电南瑞	25,000	897,750.00	0.96
10	603260	合盛硅业	5,000	897,450.00	0.96

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	688,800	8,162,280.00	1.68
2	003016	欣贺股份	490,000	7,844,900.00	1.62
3	601117	中国化学	849,900	7,445,124.00	1.54
4	600036	招商银行	135,286	7,331,148.34	1.51
5	603180	金牌厨柜	150,087	7,157,649.03	1.48
6	601166	兴业银行	347,900	7,149,345.00	1.47
7	600028	中国石化	1,622,900	7,075,844.00	1.46
8	603218	日月股份	253,000	6,851,240.00	1.41
9	603801	志邦家居	200,000	6,392,000.00	1.32
10	601677	明泰铝业	250,300	4,893,365.00	1.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,400	12,857,600.00	2.67
2	601939	建设银行	883,300	6,492,255.00	1.35
3	600000	浦发银行	468,000	5,143,320.00	1.07
4	601838	成都银行	452,800	5,098,528.00	1.06
5	688008	澜起科技	76,050	4,654,260.00	0.97
6	601288	农业银行	1,371,900	4,664,460.00	0.97
7	600036	招商银行	80,886	4,133,274.60	0.86
8	300122	智飞生物	22,850	3,941,396.50	0.82
9	603187	海容冷链	72,800	3,808,896.00	0.79
10	601012	隆基股份	36,000	3,168,000.00	0.66

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	229,486	10,085,909.70	2.09
2	600048	保利地产	562,900	8,905,078.00	1.85
3	600519	贵州茅台	4,300	8,591,400.00	1.78
4	601088	中国神华	475,500	8,563,755.00	1.78
5	601225	陕西煤业	609,500	5,692,730.00	1.18
6	600079	人福医药	147,400	4,993,912.00	1.04
7	601211	国泰君安	251,300	4,405,289.00	0.91
8	601688	华泰证券	223,700	4,028,837.00	0.84
9	603882	金域医学	23,900	3,062,068.00	0.64
10	603989	艾华集团	106,300	2,848,840.00	0.59