大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009798)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9420

 累计净值：0.9420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邹建 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-16

业绩比较基准： 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300856 科思股份 948,600 65,453,400.00 7.65
2 300760 迈瑞医疗 218,200 58,872,542.00 6.88
3 301093 华兰股份 1,347,309 47,155,815.00 5.51
4 300677 英科医疗 1,889,900 42,239,265.00 4.94
5 300015 爱尔眼科 2,320,600 41,701,182.00 4.88
6 300866 安克创新 444,400 41,666,944.00 4.87
7 688029 南微医学 513,921 39,309,817.29 4.60
8 688278 特宝生物 871,838 33,870,906.30 3.96
9 300908 仲景食品 794,363 32,457,672.18 3.79
10 301122 采纳股份 739,500 29,054,955.00 3.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 298,600 89,520,280.00 9.41
2 300856 科思股份 857,600 67,553,152.00 7.10
3 301015 百洋医药 2,094,400 58,140,544.00 6.11
4 301093 华兰股份 1,247,809 43,174,191.40 4.54
5 300452 山河药辅 2,434,523 42,458,081.12 4.46
6 688278 特宝生物 961,794 42,232,374.54 4.44
7 688029 南微医学 513,921 41,915,396.76 4.40
8 300866 安克创新 444,400 38,885,000.00 4.09
9 300677 英科医疗 1,580,200 34,764,400.00 3.65
10 301039 中集车辆 2,534,800 33,535,404.00 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301015 百洋医药 2,907,286 77,769,900.50 7.68
2 300999 金龙鱼 1,740,078 74,997,361.80 7.40
3 300474 景嘉微 591,048 72,107,856.00 7.12
4 300122 智飞生物 777,500 63,700,575.00 6.29
5 300957 贝泰妮 402,774 51,647,710.02 5.10
6 300699 光威复材 719,850 36,755,541.00 3.63
7 300059 东方财富 1,817,320 36,400,919.60 3.59
8 300601 康泰生物 987,000 31,228,680.00 3.08
9 688205 德科立 499,705 30,242,146.60 2.98
10 300759 康龙化成 602,495 29,504,180.15 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 1,978,578 86,186,857.68 8.66
2 301015 百洋医药 3,099,286 73,886,978.24 7.42
3 300122 智飞生物 777,500 68,287,825.00 6.86
4 300957 贝泰妮 402,774 60,109,991.76 6.04
5 300699 光威复材 719,850 52,009,162.50 5.22
6 688677 海泰新光 423,325 47,835,725.00 4.80
7 300759 康龙化成 602,495 40,969,660.00 4.11
8 688205 德科立 779,681 38,890,488.28 3.91
9 000063 中兴通讯 1,297,000 33,540,420.00 3.37
10 300474 景嘉微 591,048 32,253,489.36 3.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 771,100 85,299,082.00 8.21
2 300957 贝泰妮 476,574 81,985,025.22 7.89
3 300699 光威复材 721,165 59,791,790.15 5.76
4 688677 海泰新光 392,313 43,742,899.50 4.21
5 688297 中无人机 931,751 40,754,788.74 3.92
6 300073 当升科技 515,800 34,047,958.00 3.28
7 300979 华利集团 669,799 32,083,372.10 3.09
8 301029 怡合达 469,174 27,681,266.00 2.67
9 300122 智飞生物 314,700 27,199,521.00 2.62
10 300337 银邦股份 2,772,840 26,730,177.60 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 3,166,800 311,138,100.00 8.30
2 300595 欧普康视 4,712,927 269,532,295.13 7.19
3 300347 泰格医药 2,208,195 252,727,917.75 6.74
4 300979 华利集团 2,533,399 185,140,798.92 4.94
5 300014 亿纬锂能 1,823,264 177,768,240.00 4.74
6 300957 贝泰妮 808,494 175,871,699.82 4.69
7 300699 光威复材 2,917,565 171,757,051.55 4.58
8 300073 当升科技 1,385,200 125,138,968.00 3.34
9 300760 迈瑞医疗 397,500 124,497,000.00 3.32
10 300428 立中集团 3,564,640 117,811,352.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 3,582,899 253,216,283.95 7.41
2 300347 泰格医药 1,648,995 177,431,862.00 5.19
3 300595 欧普康视 4,270,527 156,002,351.31 4.57
4 300957 贝泰妮 808,494 151,204,547.88 4.43
5 300760 迈瑞医疗 397,500 122,131,875.00 3.57
6 300014 亿纬锂能 1,494,064 120,526,142.88 3.53
7 300073 当升科技 1,385,200 104,167,040.00 3.05
8 300777 中简科技 1,664,700 85,648,815.00 2.51
9 300219 鸿利智汇 8,849,355 84,334,353.15 2.47
10 300750 宁德时代 146,743 75,176,438.90 2.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 9,796,470 363,547,001.70 8.88
2 300750 宁德时代 497,343 292,437,684.00 7.14
3 300979 华利集团 3,292,231 278,284,082.59 6.80
4 300595 欧普康视 4,270,527 245,000,133.99 5.99
5 300073 当升科技 1,992,900 173,123,223.00 4.23
6 300957 贝泰妮 808,494 155,457,226.32 3.80
7 300014 亿纬锂能 1,243,264 146,928,939.52 3.59
8 300219 鸿利智汇 9,152,655 144,703,475.55 3.53
9 301080 百普赛斯 586,450 123,817,188.50 3.02
10 300777 中简科技 1,664,700 103,011,636.00 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 732,180 384,928,991.40 9.29
2 300059 东方财富 11,065,470 380,320,203.90 9.18
3 300595 欧普康视 4,016,627 327,997,760.82 7.92
4 300979 华利集团 3,292,231 232,395,141.88 5.61
5 300363 博腾股份 2,291,919 218,328,203.94 5.27
6 300390 天华超净 1,574,593 169,032,558.55 4.08
7 300957 贝泰妮 716,994 146,266,776.00 3.53
8 00175 吉利汽车 6,588,000 122,661,253.91 2.96
9 000568 泸州老窖 438,400 97,140,672.00 2.35
10 688012 中微公司 595,013 90,322,973.40 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,065,470 362,836,761.30 9.14
2 300750 宁德时代 668,080 357,289,184.00 9.00
3 300760 迈瑞医疗 720,578 345,913,468.90 8.72
4 300595 欧普康视 2,941,647 304,607,546.85 7.68
5 300979 华利集团 3,078,731 274,062,535.06 6.91
6 300151 昌红科技 7,548,682 203,361,493.08 5.12
7 300119 瑞普生物 5,454,000 184,454,280.00 4.65
8 300628 亿联网络 2,204,105 183,382,399.00 4.62
9 300087 荃银高科 7,491,229 167,878,441.89 4.23
10 300363 博腾股份 1,844,169 155,131,496.28 3.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 720,578 287,589,885.58 8.97
2 300628 亿联网络 4,214,514 284,962,619.38 8.89
3 300124 汇川技术 3,173,784 271,390,269.84 8.47
4 300151 昌红科技 8,945,582 257,006,570.86 8.02
5 300595 欧普康视 2,085,462 188,004,399.30 5.87
6 300087 荃银高科 7,491,229 181,212,829.51 5.65
7 300750 宁德时代 350,180 112,817,490.60 3.52
8 300119 瑞普生物 3,814,000 105,418,960.00 3.29
9 000100 TCL科技 11,265,546 105,220,199.64 3.28
10 300470 中密控股 2,017,105 90,562,071.90 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 4,099,253 320,930,517.37 8.99
2 300750 宁德时代 896,393 314,732,546.23 8.82
3 300699 光威复材 3,011,667 268,188,946.35 7.51
4 300628 亿联网络 3,416,469 249,812,213.28 7.00
5 300595 欧普康视 2,337,862 191,517,655.04 5.36
6 300015 爱尔眼科 2,420,760 181,290,716.40 5.08
7 02269 药明生物 1,821,720 157,616,292.86 4.41
8 300151 昌红科技 5,604,132 153,665,299.44 4.30
9 300760 迈瑞医疗 344,700 146,842,200.00 4.11
10 601888 中国中免 424,502 119,900,589.90 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 4,624,453 214,112,173.90 7.32
2 300628 亿联网络 3,416,469 206,047,245.39 7.04
3 601877 正泰电器 5,446,178 164,855,808.06 5.63
4 300487 蓝晓科技 2,634,364 141,649,752.28 4.84
5 300760 迈瑞医疗 361,000 125,628,000.00 4.29
6 300595 欧普康视 1,982,862 123,373,673.64 4.22
7 300015 爱尔眼科 2,398,360 123,323,671.20 4.21
8 02269 药明生物 607,240 100,635,815.73 3.44
9 300529 健帆生物 1,296,188 92,094,157.40 3.15
10 600276 恒瑞医药 1,015,464 91,208,976.48 3.12

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