东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金(009802)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邢烨,张浩硕,渠淼 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:79.713亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210408 21农发08 34,900,000 3,563,750,508.88 44.42
2 190209 19国开09 17,800,000 1,843,304,667.29 22.98
3 230207 23国开07 11,000,000 1,103,731,039.13 13.76
4 212300003 23江苏银行债02 7,700,000 773,064,991.17 9.64
5 2320034 23北京银行02 7,700,000 772,768,097.20 9.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 540,917,907.39 50.14
2 112211083 22平安银行CD083 500,000 49,947,914.23 4.63
3 112211085 22平安银行CD085 500,000 49,941,804.77 4.63
4 112209129 22浦发银行CD129 500,000 49,944,745.40 4.63
5 112303054 23农业银行CD054 500,000 49,959,861.96 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 536,810,970.14 50.10
2 180408 18农发08 2,900,000 301,315,193.85 28.12
3 180309 18进出09 2,900,000 300,680,310.38 28.06
4 200402 20农发02 1,700,000 173,740,000.00 16.21
5 200303 20进出03 490,000 50,038,103.30 4.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 532,739,128.73 50.10
2 180408 18农发08 2,900,000 299,046,826.63 28.12
3 180309 18进出09 2,900,000 298,403,907.99 28.06
4 200402 20农发02 1,700,000 172,429,897.36 16.22
5 200303 20进出03 490,000 49,660,628.89 4.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 528,566,567.90 50.12
2 180408 18农发08 2,900,000 296,721,177.02 28.14
3 180309 18进出09 2,900,000 296,070,090.49 28.07
4 200402 20农发02 1,700,000 171,093,762.39 16.22
5 200303 20进出03 490,000 49,275,681.68 4.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 546,067,742.10 52.22
2 180408 18农发08 2,900,000 294,388,632.46 28.15
3 180309 18进出09 2,900,000 293,729,424.14 28.09
4 200402 20农发02 1,700,000 169,760,718.14 16.24
5 200303 20进出03 490,000 48,891,652.92 4.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 541,920,363.45 52.26
2 180408 18农发08 2,900,000 304,747,712.37 29.39
3 180309 18进出09 2,900,000 304,080,515.70 29.32
4 200402 20农发02 1,700,000 172,185,180.21 16.60
5 200303 20进出03 490,000 49,575,994.79 4.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 527,887,664.82 51.30
2 180309 18进出09 2,900,000 294,972,408.33 28.67
3 180408 18农发08 2,900,000 294,779,448.02 28.65
4 200402 20农发02 1,700,000 168,069,218.63 16.33
5 200303 20进出03 490,000 48,418,433.64 4.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 529,140,412.24 51.83
2 180309 18进出09 2,900,000 295,806,028.42 28.98
3 180408 18农发08 2,900,000 295,621,054.43 28.96
4 200402 20农发02 1,700,000 167,687,888.61 16.43
5 200303 20进出03 490,000 48,305,097.85 4.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 530,383,214.28 52.38
2 180309 18进出09 2,900,000 296,633,013.36 29.29
3 180408 18农发08 2,900,000 296,455,980.42 29.28
4 200402 20农发02 1,700,000 167,309,554.07 16.52
5 200303 20进出03 490,000 48,192,652.20 4.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 531,602,801.00 51.57
2 180309 18进出09 2,900,000 297,444,533.81 28.86
3 180408 18农发08 2,900,000 297,275,311.27 28.84
4 200402 20农发02 1,700,000 166,938,255.63 16.20
5 200303 20进出03 490,000 48,082,297.59 4.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 532,799,565.37 52.08
2 180309 18进出09 2,900,000 298,240,851.91 29.15
3 180408 18农发08 2,900,000 298,079,310.80 29.14
4 200402 20农发02 1,700,000 166,573,875.33 16.28
5 200303 20进出03 490,000 47,973,998.94 4.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 5,200,000 534,013,317.64 52.60
2 180309 18进出09 2,900,000 299,048,457.15 29.46
3 180408 18农发08 2,900,000 298,894,724.02 29.44
4 200402 20农发02 1,700,000 166,204,291.94 16.37
5 200303 20进出03 490,000 47,864,153.76 4.71

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