东方红招盈甄选一年持有混合A (009806) 重仓股

单位净值： 1.0003	累计净值：1.0795	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡伟,陈觉平	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.518亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

单位净值：

1.0003

累计净值：1.0795

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡伟,陈觉平

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.518亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	32,400	9,103,752.00	1.02
2	002028	思源电气	156,900	8,108,592.00	0.91
3	688111	金山办公	19,614	7,272,871.20	0.82
4	300750	宁德时代	29,060	5,900,051.80	0.66
5	601658	邮储银行	1,055,400	5,245,338.00	0.59
6	600276	恒瑞医药	117,600	5,284,944.00	0.59
7	00941	中国移动	86,500	5,215,085.00	0.58
8	002475	立讯精密	166,600	4,968,012.00	0.56
9	688120	华海清科	25,628	4,907,762.00	0.55
10	600519	贵州茅台	2,700	4,856,085.00	0.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	38,900	11,892,897.00	1.10
2	002028	思源电气	239,600	11,194,112.00	1.03
3	300750	宁德时代	44,560	10,194,882.40	0.94
4	688120	华海清科	25,628	6,459,537.40	0.60
5	688111	金山办公	13,352	6,305,081.44	0.58
6	002459	晶澳科技	139,480	5,816,316.00	0.54
7	601658	邮储银行	1,172,700	5,734,503.00	0.53
8	603218	日月股份	298,183	5,662,495.17	0.52
9	600048	保利发展	421,800	5,496,054.00	0.51
10	600276	恒瑞医药	116,300	5,570,770.00	0.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	37,200	12,563,556.00	1.01
2	002028	思源电气	227,200	10,387,584.00	0.83
3	601100	恒立液压	132,200	8,754,284.00	0.70
4	300059	东方财富	416,200	8,336,486.00	0.67
5	603218	日月股份	363,283	8,079,413.92	0.65
6	688111	金山办公	16,583	7,843,759.00	0.63
7	300750	宁德时代	18,700	7,593,135.00	0.61
8	002475	立讯精密	246,500	7,471,415.00	0.60
9	002352	顺丰控股	133,600	7,398,768.00	0.59
10	600887	伊利股份	224,100	6,525,792.00	0.52

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601100	恒立液压	162,300	10,249,245.00	0.74
2	300059	东方财富	462,500	8,972,500.00	0.65
3	002028	思源电气	227,200	8,683,584.00	0.63
4	600660	福耀玻璃	226,000	7,925,820.00	0.58
5	601888	中国中免	36,900	7,971,507.00	0.58
6	00700	腾讯控股	26,500	7,906,275.00	0.57
7	002475	立讯精密	246,500	7,826,375.00	0.57
8	002352	顺丰控股	133,600	7,716,736.00	0.56
9	00941	中国移动	163,000	7,535,490.00	0.55
10	603218	日月股份	363,283	7,374,644.90	0.54

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,000	11,235,000.00	0.72
2	601888	中国中免	54,900	10,883,925.00	0.70
3	002028	思源电气	262,100	10,017,462.00	0.64
4	002475	立讯精密	304,300	8,946,420.00	0.58
5	300059	东方财富	462,500	8,149,250.00	0.52
6	600660	福耀玻璃	226,000	8,093,060.00	0.52
7	688111	金山办公	37,988	7,639,766.68	0.49
8	300750	宁德时代	18,700	7,496,643.00	0.48
9	600887	伊利股份	224,100	7,390,818.00	0.48
10	00941	中国移动	163,000	7,356,190.00	0.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	54,900	12,787,857.00	0.65
2	600522	中天科技	532,500	12,300,750.00	0.63
3	300059	东方财富	462,500	11,747,500.00	0.60
4	002475	立讯精密	304,300	10,282,297.00	0.53
5	601012	隆基绿能	150,376	10,019,552.88	0.51
6	600030	中信证券	450,085	9,748,841.10	0.50
7	002028	思源电气	262,100	9,346,486.00	0.48
8	600887	伊利股份	224,100	8,728,695.00	0.45
9	600519	贵州茅台	4,300	8,793,500.00	0.45
10	000333	美的集团	144,600	8,732,394.00	0.45

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	147,340	10,636,474.60	0.54
2	601899	紫金矿业	874,500	9,916,830.00	0.50
3	601166	兴业银行	468,100	9,675,627.00	0.49
4	300122	智飞生物	67,700	9,342,600.00	0.47
5	00941	中国移动	211,500	9,289,080.00	0.47
6	601888	中国中免	54,900	9,023,913.00	0.46
7	002415	海康威视	211,200	8,659,200.00	0.44
8	002475	立讯精密	269,400	8,539,980.00	0.43
9	000333	美的集团	147,000	8,379,000.00	0.42
10	002311	海大集团	146,700	8,053,830.00	0.41

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	269,400	13,254,480.00	0.64
2	002311	海大集团	177,400	13,003,420.00	0.62
3	300059	东方财富	308,500	11,448,435.00	0.55
4	002415	海康威视	211,200	11,049,984.00	0.53
5	000333	美的集团	147,000	10,850,070.00	0.52
6	002304	洋河股份	63,500	10,460,355.00	0.50
7	601012	隆基股份	118,740	10,235,388.00	0.49
8	600926	杭州银行	735,800	9,432,956.00	0.45
9	601166	兴业银行	468,100	8,912,624.00	0.43
10	300122	智飞生物	67,700	8,435,420.00	0.41

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	177,400	11,956,760.00	0.56
2	002415	海康威视	211,200	11,616,000.00	0.55
3	600926	杭州银行	735,800	10,985,494.00	0.52
4	300122	智飞生物	67,700	10,763,623.00	0.51
5	002304	洋河股份	63,500	10,546,080.00	0.50
6	300059	东方财富	308,500	10,603,145.00	0.50
7	601012	隆基股份	124,740	10,288,555.20	0.48
8	600887	伊利股份	262,700	9,903,790.00	0.47
9	600031	三一重工	387,800	9,865,632.00	0.46
10	300750	宁德时代	18,400	9,673,432.00	0.46

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	158,000	5,819,140.00	0.77
2	601088	中国神华	278,600	5,438,272.00	0.72
3	002415	海康威视	79,100	5,101,950.00	0.68
4	601166	兴业银行	230,200	4,730,610.00	0.63
5	002475	立讯精密	99,500	4,577,000.00	0.61
6	601012	隆基股份	51,940	4,614,349.60	0.61
7	300122	智飞生物	24,300	4,537,539.00	0.60
8	002304	洋河股份	21,600	4,475,520.00	0.59
9	600031	三一重工	139,800	4,063,986.00	0.54
10	300750	宁德时代	7,500	4,011,000.00	0.53

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	158,000	6,324,740.00	1.20
2	601088	中国神华	278,600	5,599,860.00	1.06
3	601166	兴业银行	230,200	5,545,518.00	1.05
4	600048	保利地产	363,400	5,171,182.00	0.98
5	600031	三一重工	123,200	4,207,280.00	0.80
6	600745	闻泰科技	43,300	4,243,400.00	0.80
7	600519	贵州茅台	1,600	3,214,400.00	0.61
8	600690	海尔智家	90,300	2,815,554.00	0.53
9	601318	中国平安	31,600	2,486,920.00	0.47
10	601818	光大银行	586,400	2,392,512.00	0.45

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	304,500	5,484,045.00	1.07
2	600519	贵州茅台	2,700	5,394,600.00	1.05
3	601166	兴业银行	247,400	5,163,238.00	1.01
4	600031	三一重工	145,200	5,079,096.00	0.99
5	600048	保利地产	298,300	4,719,106.00	0.92
6	600745	闻泰科技	38,000	3,762,000.00	0.73
7	601318	中国平安	31,600	2,748,568.00	0.54
8	600887	伊利股份	60,600	2,688,822.00	0.53
9	600690	海尔智家	90,300	2,637,663.00	0.52
10	601818	光大银行	586,400	2,339,736.00	0.46