易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金C类(009811)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0431

累计净值:1.0431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 7,913,620.00 1.82
2 002415 海康威视 194,971 6,590,019.80 1.52
3 000858 五粮液 39,400 6,150,340.00 1.42
4 601816 京沪高铁 1,167,800 5,990,814.00 1.38
5 600036 招商银行 170,600 5,624,682.00 1.30
6 601398 工商银行 1,097,500 5,136,300.00 1.18
7 600900 长江电力 210,100 4,672,624.00 1.08
8 601939 建设银行 573,400 3,612,420.00 0.83
9 600486 扬农化工 45,630 3,148,470.00 0.73
10 600309 万华化学 33,700 2,976,384.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 7,440,400.00 1.44
2 601816 京沪高铁 1,341,700 7,057,342.00 1.36
3 000858 五粮液 39,400 6,444,658.00 1.25
4 002415 海康威视 194,971 6,455,489.81 1.25
5 600036 招商银行 170,600 5,588,856.00 1.08
6 601398 工商银行 1,097,500 5,289,950.00 1.02
7 600900 长江电力 170,900 3,770,054.00 0.73
8 601939 建设银行 573,400 3,589,484.00 0.69
9 600486 扬农化工 35,100 3,068,442.00 0.59
10 601311 骆驼股份 324,900 3,015,072.00 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 229,871 9,806,296.86 1.69
2 600519 贵州茅台 3,500 6,370,000.00 1.10
3 000858 五粮液 30,100 5,929,700.00 1.02
4 600036 招商银行 170,600 5,846,462.00 1.01
5 601398 工商银行 1,097,500 4,894,850.00 0.84
6 601816 京沪高铁 882,300 4,605,606.00 0.79
7 600900 长江电力 170,900 3,631,625.00 0.63
8 600486 扬农化工 37,700 3,661,801.00 0.63
9 601939 建设银行 573,400 3,405,996.00 0.59
10 601006 大秦铁路 360,800 2,594,152.00 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 236,971 8,218,154.28 1.22
2 600036 招商银行 170,600 6,356,556.00 0.95
3 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 0.90
4 000858 五粮液 30,100 5,438,769.00 0.81
5 601398 工商银行 1,097,500 4,763,150.00 0.71
6 601816 京沪高铁 882,300 4,340,916.00 0.65
7 600486 扬农化工 37,700 3,917,030.00 0.58
8 601012 隆基绿能 92,020 3,888,765.20 0.58
9 600900 长江电力 170,900 3,588,900.00 0.53
10 601939 建设银行 573,400 3,228,242.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 236,971 7,208,657.82 0.91
2 601012 隆基绿能 142,520 6,828,133.20 0.87
3 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 0.83
4 600036 招商银行 170,600 5,740,690.00 0.73
5 000858 五粮液 25,900 4,383,057.00 0.56
6 600900 长江电力 170,900 3,886,266.00 0.49
7 600486 扬农化工 37,700 3,770,377.00 0.48
8 601398 工商银行 828,100 3,602,235.00 0.46
9 601006 大秦铁路 360,800 2,442,616.00 0.31
10 601816 京沪高铁 527,300 2,383,396.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 153,020 10,195,722.60 1.18
2 002415 海康威视 236,971 8,578,350.20 0.99
3 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 0.83
4 000858 五粮液 25,900 5,229,987.00 0.61
5 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.61
6 600486 扬农化工 37,700 5,024,656.00 0.58
7 600036 招商银行 119,400 5,038,680.00 0.58
8 000333 美的集团 70,400 4,251,456.00 0.49
9 603259 药明康德 34,260 3,562,697.40 0.41
10 600438 通威股份 57,500 3,441,950.00 0.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 236,971 9,715,811.00 1.05
2 601288 农业银行 3,035,100 9,348,108.00 1.01
3 600036 招商银行 182,400 8,536,320.00 0.92
4 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400.00 0.86
5 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.61
6 601012 隆基股份 71,400 5,154,366.00 0.56
7 000596 古井贡酒 26,900 4,609,584.00 0.50
8 601988 中国银行 1,293,300 4,229,091.00 0.46
9 000333 美的集团 70,400 4,012,800.00 0.43
10 603259 药明康德 30,760 3,456,808.80 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 362,471 18,964,482.72 1.68
2 000596 古井贡酒 70,000 16,669,100.00 1.47
3 600036 招商银行 226,500 11,032,815.00 0.98
4 000858 五粮液 42,366 9,433,213.56 0.83
5 601012 隆基股份 104,340 8,994,108.00 0.80
6 000333 美的集团 107,200 7,912,432.00 0.70
7 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.64
8 000661 长春高新 26,100 7,083,540.00 0.63
9 002049 紫光国微 30,900 6,952,500.00 0.61
10 603259 药明康德 55,760 6,612,020.80 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 362,471 19,935,905.00 1.39
2 000596 古井贡酒 70,000 15,518,300.00 1.09
3 600036 招商银行 226,500 11,426,925.00 0.80
4 000858 五粮液 42,366 9,294,676.74 0.65
5 603259 药明康德 55,760 8,520,128.00 0.60
6 601012 隆基股份 104,340 8,605,963.20 0.60
7 000333 美的集团 107,200 7,461,120.00 0.52
8 002049 紫光国微 30,900 6,390,120.00 0.45
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.44
10 603806 福斯特 48,756 6,182,260.80 0.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 329,140 29,240,797.60 2.06
2 603806 福斯特 268,800 28,258,944.00 1.99
3 002415 海康威视 374,971 24,072,829.50 1.70
4 000858 五粮液 37,366 11,130,957.74 0.78
5 603259 药明康德 67,560 10,579,220.40 0.75
6 600036 招商银行 129,200 7,001,348.00 0.49
7 600519 贵州茅台 3,340 6,869,378.00 0.48
8 000333 美的集团 89,400 6,380,478.00 0.45
9 000661 长春高新 16,000 6,192,000.00 0.44
10 000001 平安银行 246,900 5,584,878.00 0.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 419,471 23,217,428.90 1.70
2 601012 隆基股份 235,100 20,688,800.00 1.51
3 603806 福斯特 224,000 18,076,800.00 1.32
4 000858 五粮液 37,366 10,013,340.68 0.73
5 603259 药明康德 56,300 7,893,260.00 0.58
6 000661 长春高新 16,000 6,819,980.00 0.50
7 000902 新洋丰 247,882 4,409,820.78 0.32
8 600031 三一重工 124,000 4,234,600.00 0.31
9 300132 青松股份 189,600 4,040,376.00 0.30
10 000333 美的集团 50,200 4,127,946.00 0.30

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