嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金A类(009820)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0648

累计净值:1.0648 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.179亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300354 东华测试 210,300 8,245,863.00 1.16
2 601899 紫金矿业 499,100 6,054,083.00 0.85
3 603039 泛微网络 104,000 5,488,080.00 0.77
4 603008 喜临门 219,700 4,673,019.00 0.66
5 601567 三星医疗 254,400 4,609,728.00 0.65
6 603368 柳药集团 212,082 4,576,729.56 0.65
7 600388 龙净环保 247,950 3,810,991.50 0.54
8 600426 华鲁恒升 119,600 3,839,160.00 0.54
9 300750 宁德时代 16,960 3,443,388.80 0.49
10 603816 顾家家居 80,600 3,263,494.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300354 东华测试 221,800 9,914,460.00 1.23
2 688111 金山办公 17,561 8,292,655.42 1.03
3 601567 三星医疗 612,400 7,734,612.00 0.96
4 688676 金盘科技 242,423 7,342,992.67 0.91
5 603039 泛微网络 82,300 6,718,149.00 0.84
6 601601 中国太保 223,100 5,796,138.00 0.72
7 603008 喜临门 219,700 5,532,046.00 0.69
8 601117 中国化学 649,100 5,374,548.00 0.67
9 600388 ST龙净 247,950 4,455,661.50 0.55
10 601899 紫金矿业 388,200 4,413,834.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 29,619 14,009,787.00 1.43
2 300354 东华测试 221,800 9,790,252.00 1.00
3 603008 喜临门 285,500 8,950,425.00 0.91
4 603383 顶点软件 143,980 7,558,950.00 0.77
5 600989 宝丰能源 343,300 5,063,675.00 0.52
6 002487 大金重工 135,500 4,773,665.00 0.49
7 002812 恩捷股份 40,400 4,598,328.00 0.47
8 300496 中科创达 41,300 4,474,855.00 0.46
9 600486 扬农化工 44,700 4,341,711.00 0.44
10 603728 鸣志电器 97,700 4,134,664.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300354 东华测试 213,700 8,165,477.00 0.76
2 002487 大金重工 169,400 7,008,078.00 0.65
3 688111 金山办公 26,192 6,927,522.08 0.64
4 603383 顶点软件 143,980 6,283,287.20 0.58
5 603008 喜临门 209,000 5,966,950.00 0.55
6 002812 恩捷股份 40,400 5,304,116.00 0.49
7 600486 扬农化工 44,700 4,644,330.00 0.43
8 002484 江海股份 194,880 4,359,465.60 0.40
9 002050 三花智控 198,700 4,216,414.00 0.39
10 002372 伟星新材 194,300 4,146,362.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 298,600 9,638,808.00 0.76
2 002791 坚朗五金 94,087 8,329,522.11 0.66
3 000876 新希望 592,000 8,228,800.00 0.65
4 600486 扬农化工 79,700 7,970,797.00 0.63
5 600256 广汇能源 633,100 7,774,468.00 0.62
6 002372 伟星新材 375,900 7,743,540.00 0.61
7 300354 东华测试 213,700 6,733,687.00 0.53
8 002142 宁波银行 202,900 6,401,495.00 0.51
9 603833 欧派家居 51,700 5,873,637.00 0.47
10 688696 极米科技 26,560 5,551,040.00 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,225,300 20,762,049.00 1.41
2 300750 宁德时代 36,100 19,277,400.00 1.31
3 600486 扬农化工 79,700 10,622,416.00 0.72
4 601799 星宇股份 62,100 10,619,100.00 0.72
5 600026 中远海能 940,800 9,718,464.00 0.66
6 300354 东华测试 274,100 8,812,315.00 0.60
7 603259 药明康德 81,100 8,433,589.00 0.57
8 600741 华域汽车 340,900 7,840,700.00 0.53
9 601888 中国中免 31,400 7,314,002.00 0.50
10 600745 闻泰科技 83,695 7,123,281.45 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 600,000 19,542,000.00 1.13
2 601799 星宇股份 138,600 18,011,070.00 1.04
3 601899 紫金矿业 1,403,000 15,910,020.00 0.92
4 300450 先导智能 268,600 15,696,984.00 0.91
5 300750 宁德时代 27,300 13,985,790.00 0.81
6 000895 双汇发展 474,000 13,774,440.00 0.80
7 600036 招商银行 251,800 11,784,240.00 0.68
8 600298 安琪酵母 242,900 10,124,072.00 0.59
9 000301 东方盛虹 693,100 9,842,020.00 0.57
10 600486 扬农化工 79,700 9,622,978.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 885,400 27,713,020.00 1.30
2 601799 星宇股份 132,800 27,124,400.00 1.27
3 002484 江海股份 640,580 17,500,645.60 0.82
4 300450 先导智能 208,500 15,506,145.00 0.73
5 601899 紫金矿业 1,403,000 13,609,100.00 0.64
6 600036 招商银行 251,800 12,265,178.00 0.57
7 002415 海康威视 210,100 10,992,432.00 0.51
8 688019 安集科技 37,017 10,113,044.40 0.47
9 600745 闻泰科技 76,395 9,877,873.50 0.46
10 300122 智飞生物 78,300 9,756,180.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 703,400 38,687,000.00 1.26
2 601899 紫金矿业 3,503,200 35,347,288.00 1.15
3 600426 华鲁恒升 900,000 29,637,000.00 0.97
4 601799 星宇股份 162,900 29,484,900.00 0.96
5 688019 安集科技 102,017 24,022,963.16 0.78
6 688116 天奈科技 153,989 23,110,669.12 0.75
7 601155 新城控股 523,500 19,516,080.00 0.64
8 601137 博威合金 1,501,600 19,325,592.00 0.63
9 688559 海目星 334,570 19,083,872.80 0.62
10 300196 长海股份 1,072,550 17,310,957.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 6,287,126 92,735,108.50 1.38
2 601166 兴业银行 4,000,000 82,200,000.00 1.22
3 000858 五粮液 243,354 72,492,723.06 1.08
4 300196 长海股份 4,059,931 69,668,415.96 1.04
5 603113 金能科技 3,570,878 64,490,056.68 0.96
6 688019 安集科技 200,000 62,200,000.00 0.92
7 000895 双汇发展 1,818,984 57,843,691.20 0.86
8 002390 信邦制药 5,000,000 52,400,000.00 0.78
9 300122 智飞生物 234,800 43,844,204.00 0.65
10 002557 洽洽食品 964,055 41,550,770.50 0.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 9,298,842 157,057,441.38 1.03
2 600426 华鲁恒升 3,950,896 148,356,144.80 0.98
3 603113 金能科技 6,568,890 120,210,687.00 0.79
4 601166 兴业银行 4,578,600 110,298,474.00 0.73
5 601225 陕西煤业 8,350,696 92,358,697.76 0.61
6 600009 上海机场 1,468,554 85,029,276.60 0.56
7 600699 均胜电子 3,819,989 67,079,006.84 0.44
8 002390 信邦制药 7,360,254 64,770,235.20 0.43
9 300115 长盈精密 2,777,778 59,277,782.52 0.39
10 002557 洽洽食品 1,109,759 54,389,288.59 0.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,305,066 133,930,603.26 0.91
2 000333 美的集团 1,344,650 132,367,346.00 0.90
3 002557 洽洽食品 2,152,907 115,934,041.95 0.79
4 601318 中国平安 1,206,652 104,954,590.96 0.71
5 600426 华鲁恒升 2,621,700 97,789,410.00 0.66
6 603113 金能科技 5,906,045 96,563,835.75 0.65
7 600699 均胜电子 3,819,989 91,297,737.10 0.62
8 600519 贵州茅台 35,200 70,329,600.00 0.48
9 600380 健康元 4,554,100 63,347,531.00 0.43
10 300115 长盈精密 2,777,778 63,888,894.00 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034