鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类(009822)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.0470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨雅洁,汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*25%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 9,849,900 35,459,640.00 0.74
2 601939 建设银行 4,673,000 29,439,900.00 0.62
3 601398 工商银行 6,197,200 29,002,896.00 0.61
4 600266 城建发展 4,562,000 28,831,840.00 0.61
5 600030 中信证券 1,240,000 26,858,400.00 0.56
6 601601 中国太保 938,000 26,817,420.00 0.56
7 601318 中国平安 495,200 23,918,160.00 0.50
8 02628 中国人寿 2,000,000 22,390,172.00 0.47
9 601377 兴业证券 3,406,700 21,871,014.00 0.46
10 000786 北新建材 706,100 21,218,305.00 0.45
11 01398 工商银行 4,163,000 14,401,753.21 0.30
12 01288 农业银行 3,708,000 9,935,510.36 0.21
13 02318 中国平安 200,500 8,251,718.95 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 92,300 28,218,746.83 0.47
2 000063 中兴通讯 571,700 26,035,218.00 0.43
3 002371 北方华创 80,550 25,586,707.50 0.43
4 000651 格力电器 697,400 25,462,074.00 0.42
5 688072 拓荆科技 58,549 24,940,117.53 0.41
6 601601 中国太保 938,000 24,369,240.00 0.41
7 02628 中国人寿 2,000,000 24,082,117.60 0.40
8 00728 中国电信 7,002,000 24,208,889.85 0.40
9 601318 中国平安 508,600 23,599,040.00 0.39
10 688223 晶科能源 1,520,997 21,385,217.82 0.36
11 601728 中国电信 1,500,000 8,445,000.00 0.14
12 00763 中兴通讯 245,400 7,104,372.21 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 117,600 39,717,421.73 0.50
2 600845 宝信软件 666,560 38,793,792.00 0.49
3 600859 王府井 1,420,172 35,490,098.28 0.45
4 601888 中国中免 187,900 34,430,796.00 0.44
5 000729 燕京啤酒 2,242,400 31,416,024.00 0.40
6 688012 中微公司 209,867 30,957,481.17 0.39
7 603369 今世缘 449,900 29,176,015.00 0.37
8 002371 北方华创 104,950 27,900,957.50 0.35
9 603198 迎驾贡酒 407,025 27,111,935.25 0.34
10 600138 中青旅 1,700,317 25,878,824.74 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 369,900 79,909,497.00 0.68
2 601318 中国平安 1,504,200 70,697,400.00 0.60
3 600859 王府井 1,752,525 49,316,053.50 0.42
4 300896 爱美客 75,000 42,476,250.00 0.36
5 600588 用友网络 1,700,000 41,089,000.00 0.35
6 600009 上海机场 682,500 39,387,075.00 0.34
7 03690 美团-W 246,600 38,482,982.74 0.33
8 000001 平安银行 2,937,000 38,650,920.00 0.33
9 00700 腾讯控股 124,700 37,204,516.85 0.32
10 601628 中国人寿 1,022,900 37,970,048.00 0.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,449,200 62,085,600.00 0.41
2 601166 兴业银行 3,366,300 56,048,895.00 0.37
3 600941 中国移动 711,459 48,613,993.47 0.32
4 600383 金地集团 4,000,000 45,960,000.00 0.30
5 000001 平安银行 3,500,000 41,440,000.00 0.27
6 001979 招商蛇口 2,200,000 35,948,000.00 0.24
7 002459 晶澳科技 550,000 35,222,000.00 0.23
8 601728 中国电信 9,000,000 34,470,000.00 0.23
9 600519 贵州茅台 18,000 33,705,000.00 0.22
10 688599 天合光能 519,928 33,332,584.08 0.22
11 00941 中国移动 600,000 27,078,933.60 0.18
12 00728 中国电信 8,000,000 19,897,680.00 0.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 5,200,000 77,896,000.00 0.49
2 000333 美的集团 1,200,000 72,468,000.00 0.46
3 300059 东方财富 2,889,785 73,400,539.00 0.46
4 600031 三一重工 3,450,000 65,757,000.00 0.42
5 601318 中国平安 1,300,000 60,697,000.00 0.38
6 600519 贵州茅台 26,000 53,170,000.00 0.34
7 601166 兴业银行 2,500,000 49,750,000.00 0.31
8 601628 中国人寿 1,503,695 46,734,840.60 0.30
9 601888 中国中免 204,960 47,741,332.80 0.30
10 600919 江苏银行 6,499,914 46,279,387.68 0.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 227,000 52,164,600.00 0.34
2 600048 保利发展 2,850,000 50,445,000.00 0.33
3 300059 东方财富 1,500,000 38,010,000.00 0.25
4 600031 三一重工 2,150,000 37,668,000.00 0.25
5 600030 中信证券 1,799,980 37,619,582.00 0.25
6 001979 招商蛇口 2,300,000 34,868,000.00 0.23
7 601668 中国建筑 6,000,000 32,640,000.00 0.22
8 300750 宁德时代 65,000 33,299,500.00 0.22
9 000776 广发证券 1,800,000 31,644,000.00 0.21
10 000875 吉电股份 3,000,000 25,140,000.00 0.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,218,700 24,081,512.00 0.21
2 600031 三一重工 750,000 17,100,000.00 0.15
3 300274 阳光电源 120,000 17,496,000.00 0.15
4 001979 招商蛇口 1,300,000 17,342,000.00 0.15
5 002459 晶澳科技 169,900 15,749,730.00 0.14
6 002271 东方雨虹 300,000 15,804,000.00 0.14
7 600048 保利发展 1,000,000 15,630,000.00 0.13
8 600170 上海建工 4,200,000 15,120,000.00 0.13
9 600383 金地集团 1,200,000 15,564,000.00 0.13
10 688599 天合光能 195,000 15,385,500.00 0.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 560,000 7,856,800.00 0.25
2 001965 招商公路 959,989 7,228,717.17 0.23
3 000157 中联重科 800,000 6,600,000.00 0.21
4 601006 大秦铁路 969,942 6,071,836.92 0.20
5 002028 思源电气 160,000 6,329,600.00 0.20
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.20
7 600900 长江电力 279,901 6,157,822.00 0.20
8 600483 福能股份 329,974 6,018,725.76 0.19
9 001979 招商蛇口 450,000 5,823,000.00 0.19
10 601186 中国铁建 750,000 5,925,000.00 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 0.44
2 002594 比亚迪 26,000 6,526,000.00 0.43
3 600350 山东高速 1,000,000 6,150,000.00 0.40
4 600377 宁沪高速 630,000 6,148,800.00 0.40
5 600926 杭州银行 380,000 5,605,000.00 0.37
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.34
7 601006 大秦铁路 769,942 5,066,218.36 0.33
8 601668 中国建筑 1,050,000 4,882,500.00 0.32
9 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.28
10 601288 农业银行 1,099,950 3,332,848.50 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,850,000 13,597,500.00 1.46
2 601668 中国建筑 1,700,000 8,823,000.00 0.95
3 601390 中国中铁 1,350,000 7,978,500.00 0.85
4 601288 农业银行 1,899,950 6,459,830.00 0.69
5 600900 长江电力 200,000 4,288,000.00 0.46
6 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.45
7 000807 云铝股份 420,000 4,061,400.00 0.44
8 600346 恒力石化 120,000 3,519,600.00 0.38
9 601398 工商银行 256,000 1,418,240.00 0.15
10 600399 ST抚钢 100,000 1,310,000.00 0.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,656,000 8,263,440.00 1.15
2 000001 平安银行 303,666 5,872,900.44 0.82
3 601166 兴业银行 230,000 4,800,100.00 0.67
4 601288 农业银行 1,200,000 3,768,000.00 0.52
5 601012 隆基股份 26,000 2,397,200.00 0.33
6 600438 通威股份 60,000 2,306,400.00 0.32
7 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 0.31
8 000596 古井贡酒 8,000 2,176,000.00 0.30
9 600900 长江电力 110,000 2,107,600.00 0.29
10 300750 宁德时代 5,400 1,895,994.00 0.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034