民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金A类(009826)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8095

累计净值:0.8095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏荣尧 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 95,000 9,876,993.84 13.62
2 102101270 21南昌国资MTN001 70,000 7,167,288.52 9.88
3 102102098 21济南高新MTN003 50,000 5,220,671.23 7.20
4 102100791 21苏沙钢MTN001 50,000 5,121,901.64 7.06
5 102101328 21靖江北辰MTN002 50,000 5,081,412.57 7.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 250,000 26,241,424.66 34.36
2 102101270 21南昌国资MTN001 70,000 7,447,599.18 9.75
3 102101336 21浦口城乡MTN002 50,000 5,252,038.36 6.88
4 102101328 21靖江北辰MTN002 50,000 5,240,671.23 6.86
5 102101524 21太仓水务MTN001 50,000 5,201,328.77 6.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 166,000 16,644,574.41 19.57
2 019663 21国债15 155,000 15,708,663.97 18.47
3 019688 22国债23 90,000 9,042,561.37 10.63
4 019679 22国债14 87,000 8,808,678.49 10.36
5 102100791 21苏沙钢MTN001 50,000 5,173,873.97 6.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 233,460 23,817,813.06 26.46
2 019656 21国债08 230,000 23,402,796.16 26.00
3 019663 21国债15 100,000 10,083,498.63 11.20
4 018009 国开1803 81,710 9,595,534.38 10.66
5 019679 22国债14 90,000 9,061,705.48 10.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 180,000 18,248,104.11 18.31
2 018009 国开1803 131,710 15,540,080.40 15.60
3 210210 21国开10 100,000 10,399,372.60 10.44
4 220205 22国开05 100,000 10,186,232.88 10.22
5 019666 22国债01 63,460 6,448,909.52 6.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018009 国开1803 171,710 20,498,768.03 17.73
2 019547 16国债19 180,000 17,925,425.75 15.51
3 175216 20华创03 100,000 10,499,673.97 9.08
4 210210 21国开10 100,000 10,243,421.92 8.86
5 220205 22国开05 100,000 10,036,616.44 8.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 300,650 29,638,208.79 26.51
2 210206 21国开06 200,000 20,475,539.73 18.31
3 019654 21国债06 190,000 19,426,401.64 17.37
4 018009 国开1803 131,710 15,491,178.10 13.85
5 175216 20华创03 100,000 10,322,991.78 9.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 420,000 42,012,600.00 30.31
2 210206 21国开06 200,000 20,014,000.00 14.44
3 175216 20华创03 100,000 10,017,000.00 7.23
4 163777 20津保Y3 99,990 9,957,004.20 7.18
5 163916 20复星03 100,000 9,638,000.00 6.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 390,000 39,035,100.00 22.65
2 019645 20国债15 330,000 33,029,700.00 19.17
3 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 11.61
4 149194 20宝龙04 120,000 11,960,400.00 6.94
5 175216 20华创03 100,000 10,014,000.00 5.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175216 20华创03 300,000 30,189,000.00 8.30
2 149187 20穗环G1 300,000 30,174,000.00 8.29
3 175034 20招金Y1 300,000 30,030,000.00 8.25
4 200010 20附息国债10 300,000 30,003,000.00 8.25
5 163919 20安租04 300,000 29,928,000.00 8.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175034 20招金Y1 500,000 49,605,000.00 8.62
2 163916 20复星03 500,000 48,985,000.00 8.51
3 200010 20附息国债10 400,000 39,988,000.00 6.95
4 163919 20安租04 400,000 39,648,000.00 6.89
5 132015 18中油EB 377,500 38,210,550.00 6.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,002,700 100,871,620.00 6.92
2 019627 20国债01 750,000 74,992,500.00 5.15
3 163919 20安租04 700,000 69,818,000.00 4.79
4 175088 20HHPY1 600,000 60,366,000.00 4.14
5 2028047 20交通银行02 600,000 60,192,000.00 4.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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