安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类(009849)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1163

累计净值:1.2275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,860,000 42,620,610.03 5.48
2 02202 万科企业 3,603,000 28,565,748.49 3.67
3 601318 中国平安 585,000 28,255,500.00 3.63
4 002142 宁波银行 962,000 25,848,940.00 3.32
5 601225 陕西煤业 1,344,000 24,810,240.00 3.19
6 00883 中国海洋石油 1,700,000 21,496,400.38 2.76
7 00288 万洲国际 5,190,000 19,573,873.77 2.52
8 600585 海螺水泥 752,000 19,574,560.00 2.52
9 000333 美的集团 350,800 19,462,384.00 2.50
10 00914 海螺水泥 883,500 16,903,639.29 2.17
11 600938 中国海油 655,000 13,846,700.00 1.78
12 01088 中国神华 540,000 12,586,213.08 1.62
13 601088 中国神华 297,000 9,266,400.00 1.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,780,000 43,777,823.15 4.61
2 00883 中国海洋石油 3,979,000 41,087,854.30 4.32
3 02202 万科企业 3,928,000 38,098,573.87 4.01
4 601318 中国平安 790,000 36,656,000.00 3.86
5 601225 陕西煤业 1,850,000 33,651,500.00 3.54
6 600585 海螺水泥 1,113,700 26,439,238.00 2.78
7 601088 中国神华 860,000 26,445,000.00 2.78
8 000333 美的集团 405,000 23,862,600.00 2.51
9 00288 万洲国际 6,150,000 23,531,234.55 2.48
10 002142 宁波银行 640,000 16,192,000.00 1.70
11 00914 海螺水泥 825,500 15,830,765.39 1.67
12 01088 中国神华 454,000 10,024,965.13 1.05
13 000002 万科A 400,400 5,613,608.00 0.59
14 600938 中国海油 140,000 2,536,800.00 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,100,000 51,453,098.16 4.47
2 601225 陕西煤业 2,400,000 48,816,000.00 4.24
3 601318 中国平安 960,000 43,776,000.00 3.80
4 600585 海螺水泥 1,530,000 43,222,500.00 3.75
5 00883 中国海洋石油 4,170,000 42,564,360.10 3.70
6 000333 美的集团 760,000 40,895,600.00 3.55
7 02202 万科企业 3,710,000 40,207,406.22 3.49
8 01088 中国神华 1,350,000 29,190,546.45 2.53
9 00288 万洲国际 6,020,000 24,663,451.18 2.14
10 601088 中国神华 594,500 16,747,065.00 1.45
11 002142 宁波银行 590,000 16,112,900.00 1.40
12 000002 万科A 749,000 11,414,760.00 0.99
13 00914 海螺水泥 370,000 8,810,126.24 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,370,000 62,012,589.94 4.59
2 00883 中国海洋石油 5,940,000 52,954,117.52 3.92
3 601225 陕西煤业 2,830,000 52,581,400.00 3.89
4 600585 海螺水泥 1,851,700 50,699,546.00 3.76
5 02202 万科企业 3,150,000 44,458,047.90 3.29
6 601318 中国平安 935,000 43,945,000.00 3.26
7 000333 美的集团 843,000 43,667,400.00 3.23
8 01088 中国神华 1,850,000 37,264,991.23 2.76
9 00288 万洲国际 5,700,000 23,116,041.06 1.71
10 000002 万科A 1,199,000 21,821,800.00 1.62
11 002142 宁波银行 565,000 18,334,250.00 1.36
12 601088 中国神华 500,000 13,810,000.00 1.02
13 00914 海螺水泥 470,500 11,473,740.51 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,121,000 57,725,385.56 3.82
2 02202 万科企业 4,208,900 54,435,774.48 3.60
3 00883 中国海洋石油 6,050,000 51,490,221.42 3.41
4 601225 陕西煤业 2,198,600 50,062,122.00 3.31
5 01088 中国神华 2,203,000 46,723,686.95 3.09
6 000333 美的集团 920,000 45,365,200.00 3.00
7 601318 中国平安 890,600 37,031,148.00 2.45
8 00914 海螺水泥 990,500 22,306,610.72 1.48
9 600585 海螺水泥 756,000 21,780,360.00 1.44
10 00288 万洲国际 4,830,000 21,623,803.74 1.43
11 002142 宁波银行 680,000 21,454,000.00 1.42
12 000002 万科A 1,003,000 17,883,490.00 1.18
13 02318 中国平安 318,500 11,292,114.29 0.75
14 601088 中国神华 111,000 3,512,040.00 0.23
15 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,800,000 59,384,393.60 3.92
2 01088 中国神华 2,910,000 55,993,565.25 3.70
3 00883 中国海洋石油 5,700,000 50,500,679.88 3.33
4 601225 陕西煤业 2,265,700 47,987,526.00 3.17
5 02202 万科企业 2,386,400 40,245,077.20 2.66
6 000002 万科A 1,935,000 39,667,500.00 2.62
7 601318 中国平安 675,000 31,515,750.00 2.08
8 000333 美的集团 440,600 26,607,834.00 1.76
9 00288 万洲国际 4,500,000 23,321,031.30 1.54
10 600048 保利发展 1,300,004 22,698,069.84 1.50
11 00914 海螺水泥 760,000 22,098,109.60 1.46
12 600585 海螺水泥 460,000 16,228,800.00 1.07
13 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,250,000 42,790,915.13 3.47
2 601225 陕西煤业 2,450,000 40,302,500.00 3.27
3 02202 万科企业 2,551,000 36,702,046.69 2.98
4 00883 中国海洋石油 4,060,000 35,363,604.44 2.87
5 01088 中国神华 1,250,000 25,445,438.75 2.06
6 00288 万洲国际 5,881,000 23,609,271.56 1.91
7 601318 中国平安 425,000 20,591,250.00 1.67
8 000002 万科A 998,000 19,111,700.00 1.55
9 000333 美的集团 325,000 18,525,000.00 1.50
10 600585 海螺水泥 465,000 18,362,850.00 1.49
11 600048 保利发展 700,104 12,391,840.80 1.00
12 00914 海螺水泥 345,000 11,275,877.54 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 1,790,000 27,016,283.84 3.91
2 00883 中国海洋石油 4,050,000 26,589,578.40 3.85
3 601225 陕西煤业 2,165,000 26,413,000.00 3.82
4 01088 中国神华 1,718,500 25,684,233.57 3.72
5 600048 保利发展 1,400,004 21,882,062.52 3.17
6 000002 万科A 905,000 17,882,800.00 2.59
7 00288 万洲国际 2,900,000 11,594,385.60 1.68
8 02202 万科企业 700,000 10,381,884.80 1.50
9 002142 宁波银行 269,000 10,297,320.00 1.49
10 600383 金地集团 470,000 6,095,900.00 0.88
11 00914 海螺水泥 187,000 5,955,112.24 0.86
12 600585 海螺水泥 90,000 3,627,000.00 0.52
13 601088 中国神华 100,000 2,252,000.00 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,180,000 32,217,095.99 3.71
2 00883 中国海洋石油 4,250,000 30,802,393.50 3.54
3 601225 陕西煤业 2,010,000 29,748,000.00 3.42
4 600048 保利发展 2,079,904 29,181,053.12 3.36
5 000002 万科A 1,300,000 27,703,000.00 3.19
6 002142 宁波银行 403,000 14,165,450.00 1.63
7 01088 中国神华 930,000 14,115,868.48 1.62
8 601088 中国神华 600,000 13,596,000.00 1.56
9 00288 万洲国际 2,540,000 11,743,646.82 1.35
10 02202 万科企业 380,000 6,742,787.64 0.78
11 600585 海螺水泥 112,000 4,569,600.00 0.53
12 00914 海螺水泥 85,000 2,974,024.20 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 1,700,000 20,145,000.00 5.00
2 600048 保利地产 1,490,000 17,939,600.00 4.45
3 001979 招商蛇口 1,299,981 14,234,791.95 3.53
4 00688 中国海外发展 910,000 13,356,880.99 3.31
5 600383 金地集团 1,300,000 13,312,000.00 3.30
6 000002 万科A 536,500 12,774,065.00 3.17
7 00883 中国海洋石油 1,546,000 11,358,873.85 2.82
8 000069 华侨城A 1,250,000 9,300,000.00 2.31
9 002142 宁波银行 170,000 6,624,900.00 1.64
10 002677 浙江美大 320,000 5,849,600.00 1.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 950,000 16,219,004.20 5.49
2 600383 金地集团 1,235,000 14,832,350.00 5.02
3 600048 保利地产 1,010,000 14,372,300.00 4.86
4 00288 万洲国际 2,600,000 13,844,048.40 4.68
5 601088 中国神华 620,000 12,462,000.00 4.21
6 601318 中国平安 147,000 11,568,900.00 3.91
7 00883 中国海洋石油 1,355,000 9,310,629.66 3.15
8 00941 中国移动 100,000 4,306,192.10 1.46
9 601225 陕西煤业 270,000 2,986,200.00 1.01
10 603180 金牌厨柜 25,000 1,814,750.00 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,000,000 15,820,000.00 5.77
2 600383 金地集团 1,150,000 15,525,000.00 5.66
3 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 4.76
4 000002 万科A 400,000 11,480,000.00 4.19
5 601225 陕西煤业 580,000 5,417,200.00 1.98
6 601088 中国神华 250,000 4,502,500.00 1.64
7 002677 浙江美大 170,000 2,708,100.00 0.99
8 601012 隆基股份 26,000 2,397,200.00 0.87
9 603181 皇马科技 110,000 2,120,800.00 0.77
10 603589 口子窖 24,000 1,653,600.00 0.60

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