上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金(009851)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0820

 累计净值：1.1121 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,237,967,361.35 95.60
2 239958 23贴现国债58 1,600,000 159,460,536.04 1.85
3 170201 17国开01 1,000,000 103,169,443.92 1.20
4 210202 21国开02 400,000 40,932,483.37 0.48
5 220308 22进出08 400,000 40,641,443.68 0.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,172,959,986.75 95.60
2 130321 13进出21 24,700,000 2,574,517,681.33 30.11
3 019638 20国债09 4,800,000 491,289,261.70 5.75
4 170201 17国开01 600,000 61,446,105.35 0.72
5 220308 22进出08 400,000 40,393,810.69 0.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,108,562,139.79 95.64
2 130321 13进出21 24,700,000 2,555,650,609.68 30.14
3 019638 20国债09 4,800,000 487,766,671.38 5.75
4 170201 17国开01 600,000 61,034,902.33 0.72
5 220308 22进出08 400,000 40,149,210.26 0.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,351,177,761.59 98.93
2 130321 13进出21 24,700,000 2,536,915,800.35 30.05
3 019638 20国债09 4,800,000 484,287,816.91 5.74
4 170201 17国开01 600,000 62,937,119.43 0.75
5 220404 22农发04 200,000 20,208,564.84 0.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,285,879,900.87 98.41
2 130321 13进出21 24,700,000 2,517,688,086.29 29.90
3 019638 20国债09 4,800,000 480,736,782.94 5.71
4 170201 17国开01 600,000 62,519,153.16 0.74
5 220404 22农发04 200,000 20,119,248.32 0.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,220,485,710.89 98.50
2 130321 13进出21 24,700,000 2,614,473,543.41 31.33
3 019638 20国债09 4,800,000 488,518,895.57 5.85
4 170201 17国开01 600,000 62,100,060.77 0.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,155,708,325.39 98.56
2 130321 13进出21 24,700,000 2,595,303,828.59 31.36
3 019638 20国债09 4,800,000 485,016,576.18 5.86
4 170201 17国开01 600,000 61,684,423.44 0.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,095,748,820.93 98.62
2 130321 13进出21 24,700,000 2,535,560,942.97 30.89
3 019638 20国债09 4,800,000 475,878,106.18 5.80
4 170201 17国开01 600,000 61,322,914.71 0.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,107,302,927.34 99.57
2 130321 13进出21 24,700,000 2,545,292,905.95 31.26
3 019638 20国债09 4,800,000 475,202,544.57 5.84
4 170201 17国开01 600,000 61,482,772.42 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,118,763,753.22 100.53
2 130321 13进出21 24,700,000 2,554,950,347.88 31.64
3 019638 20国债09 4,800,000 474,531,980.19 5.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,130,008,977.90 101.50
2 130321 13进出21 24,700,000 2,564,430,066.50 32.02
3 019638 20国债09 4,800,000 473,873,584.43 5.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,141,030,832.21 101.54
2 130321 13进出21 24,700,000 2,573,734,986.16 32.10
3 019638 20国债09 4,800,000 473,227,162.22 5.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 80,000,000 8,152,009,212.85 101.34
2 130321 13进出21 24,700,000 2,583,174,637.00 32.11
3 019638 20国债09 2,300,000 226,562,958.26 2.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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