富国创新趋势股票型证券投资基金(009863)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5178

 累计净值：0.5178 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李元博 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：52.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,347,167 159,452,519.94 5.50
2 000528 柳工 21,447,490 153,992,978.20 5.32
3 002555 三七互娱 6,570,600 142,582,020.00 4.92
4 03690 美团-W 1,184,700 124,583,052.00 4.30
5 002223 鱼跃医疗 3,575,800 123,150,552.00 4.25
6 603699 纽威股份 6,892,900 105,392,441.00 3.64
7 000338 潍柴动力 8,148,841 102,104,977.73 3.52
8 603259 药明康德 1,164,174 100,328,515.32 3.46
9 002027 分众传媒 12,997,900 92,934,985.00 3.21
10 000786 北新建材 3,049,600 91,640,480.00 3.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000528 柳工 21,447,490 169,435,171.00 5.26
2 002027 分众传媒 23,603,300 160,738,473.00 4.99
3 002044 美年健康 21,999,300 156,415,023.00 4.85
4 002475 立讯精密 3,424,767 111,133,689.15 3.45
5 603699 纽威股份 6,892,900 102,566,352.00 3.18
6 000338 潍柴动力 8,148,841 101,534,558.86 3.15
7 603338 浙江鼎力 1,770,361 99,157,919.61 3.08
8 688223 晶科能源 6,810,764 95,759,341.84 2.97
9 002459 晶澳科技 2,286,637 95,352,762.90 2.96
10 600570 恒生电子 2,081,793 92,202,611.97 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 11,224,089 191,819,681.01 5.55
2 002044 美年健康 23,193,700 174,416,624.00 5.05
3 002475 立讯精密 5,489,000 166,371,590.00 4.82
4 600570 恒生电子 2,143,993 114,103,307.46 3.30
5 688111 金山办公 238,476 112,799,148.00 3.26
6 000651 格力电器 2,919,900 107,306,325.00 3.11
7 002463 沪电股份 4,982,377 107,071,281.73 3.10
8 000690 宝新能源 17,250,800 104,367,340.00 3.02
9 601668 中国建筑 16,942,100 98,264,180.00 2.84
10 603338 浙江鼎力 1,770,361 96,998,079.19 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 13,236,489 209,136,526.20 6.79
2 002475 立讯精密 5,489,000 174,275,750.00 5.66
3 000690 宝新能源 19,820,200 128,831,300.00 4.18
4 600570 恒生电子 2,755,393 111,483,200.78 3.62
5 300750 宁德时代 239,500 94,224,090.00 3.06
6 002044 美年健康 15,313,700 93,872,981.00 3.05
7 09992 泡泡玛特 4,734,400 83,798,880.00 2.72
8 603699 纽威股份 6,049,300 67,147,230.00 2.18
9 002352 顺丰控股 1,105,195 63,836,063.20 2.07
10 600583 海油工程 10,508,632 63,682,309.92 2.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 9,798,000 317,749,140.00 8.82
2 600690 海尔智家 12,783,252 316,641,152.04 8.78
3 300487 蓝晓科技 1,590,987 115,935,222.69 3.22
4 603876 鼎胜新材 1,919,600 107,651,168.00 2.99
5 300633 开立医疗 2,191,414 101,418,639.92 2.81
6 300666 江丰电子 1,012,685 93,349,303.30 2.59
7 002518 科士达 1,741,611 79,730,951.58 2.21
8 301035 润丰股份 732,023 75,230,003.71 2.09
9 600941 中国移动 1,086,800 74,261,044.00 2.06
10 300395 菲利华 1,228,180 73,543,418.40 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 3,487,421 275,157,516.90 5.77
2 000661 长春高新 1,029,808 240,377,783.36 5.04
3 600522 中天科技 10,365,133 239,434,572.30 5.02
4 603236 移远通信 1,697,522 226,890,790.52 4.76
5 03690 美团-W 1,166,433 193,721,192.64 4.06
6 601012 隆基绿能 2,688,912 179,162,206.56 3.76
7 603986 兆易创新 1,106,043 157,290,375.03 3.30
8 600487 亨通光电 10,572,414 153,722,899.56 3.23
9 000651 格力电器 4,528,900 152,714,508.00 3.20
10 600938 中国海油 7,774,791 135,670,102.95 2.85
11 00883 中国海洋石油 15,035,196 133,211,836.56 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 19,210,301 450,481,558.45 8.85
2 600111 北方稀土 8,276,300 320,541,099.00 6.30
3 603236 移远通信 1,703,836 305,088,874.16 5.99
4 603259 药明康德 2,477,100 278,376,498.00 5.47
5 002475 立讯精密 8,321,661 263,796,653.70 5.18
6 300122 智飞生物 1,758,900 242,728,200.00 4.77
7 002463 沪电股份 13,898,863 184,020,946.12 3.61
8 600487 亨通光电 14,045,514 182,170,316.58 3.58
9 300347 泰格医药 1,674,671 180,194,599.60 3.54
10 002709 天赐材料 1,819,800 171,061,200.00 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 15,241,649 411,829,355.98 6.10
2 002371 北方华创 1,086,332 376,978,930.64 5.58
3 603486 科沃斯 2,245,444 338,949,771.80 5.02
4 300059 东方财富 7,777,104 288,608,329.44 4.27
5 603236 移远通信 1,411,136 287,730,630.40 4.26
6 600487 亨通光电 18,502,774 279,761,942.88 4.14
7 002475 立讯精密 5,563,581 273,728,185.20 4.05
8 600745 闻泰科技 1,960,992 253,556,265.60 3.76
9 603986 兆易创新 1,431,480 251,725,758.00 3.73
10 002027 分众传媒 30,493,744 249,743,763.36 3.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 17,927,853 593,949,769.89 7.96
2 002555 三七互娱 18,568,449 389,751,744.51 5.22
3 688981 中芯国际 5,663,815 312,642,588.00 4.19
4 600487 亨通光电 21,493,157 296,605,566.60 3.97
5 300059 东方财富 7,777,104 267,299,064.48 3.58
6 603486 科沃斯 1,714,164 260,381,511.60 3.49
7 002475 立讯精密 6,332,758 226,142,788.18 3.03
8 300122 智飞生物 1,423,700 226,354,063.00 3.03
9 300502 新易盛 6,689,267 225,227,619.89 3.02
10 300003 乐普医疗 8,169,340 219,183,392.20 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,597,472 854,328,025.60 8.52
2 000636 风华高科 26,145,413 790,114,380.86 7.88
3 300122 智飞生物 3,454,076 644,979,611.48 6.43
4 002027 分众传媒 65,701,529 618,251,387.89 6.16
5 06969 思摩尔国际 15,010,000 537,658,200.00 5.36
6 002594 比亚迪 2,044,658 513,209,158.00 5.12
7 002138 顺络电子 9,960,304 386,160,986.08 3.85
8 002241 歌尔股份 8,644,491 369,465,545.34 3.68
9 00700 腾讯控股 755,656 367,195,920.08 3.66
10 300015 爱尔眼科 5,113,447 362,952,468.06 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,896,029 936,217,482.30 8.72
2 000636 风华高科 26,145,413 814,691,069.08 7.59
3 300122 智飞生物 4,651,276 802,298,597.24 7.47
4 01810 小米集团-W 32,330,200 703,505,152.00 6.55
5 00981 中芯国际 28,381,233 592,600,145.04 5.52
6 002475 立讯精密 17,312,124 585,669,154.92 5.46
7 00966 中国太平 40,710,200 545,109,578.00 5.08
8 002008 大族激光 12,357,721 523,473,061.56 4.88
9 002027 分众传媒 54,342,929 504,302,381.12 4.70
10 002371 北方华创 3,278,284 470,564,885.36 4.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 134,773,185 1,330,211,335.95 9.48
2 600426 华鲁恒升 27,755,691 1,035,287,274.30 7.37
3 000636 风华高科 26,145,413 881,100,418.10 6.28
4 06969 思摩尔国际 17,385,000 875,682,450.00 6.24
5 601899 紫金矿业 91,815,484 852,965,846.36 6.08
6 600309 万华化学 8,913,868 811,518,542.72 5.78
7 002493 荣盛石化 28,038,114 774,132,327.54 5.51
8 300760 迈瑞医疗 1,783,219 759,651,294.00 5.41
9 300015 爱尔眼科 9,935,151 744,043,458.39 5.30
10 002008 大族激光 16,616,268 710,345,457.00 5.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 11,266,862 817,974,181.20 4.99
2 002493 荣盛石化 40,697,851 763,491,684.76 4.65
3 002027 分众传媒 94,349,068 761,396,978.76 4.64
4 300124 汇川技术 11,663,673 675,326,666.70 4.12
5 601899 紫金矿业 87,740,586 539,604,603.90 3.29
6 600887 伊利股份 9,009,531 346,866,943.50 2.11
7 600426 华鲁恒升 13,593,928 333,051,236.00 2.03
8 600309 万华化学 3,634,305 251,857,336.50 1.54
9 601633 长城汽车 11,196,810 214,083,007.20 1.31
10 06969 思摩尔国际 6,422,000 197,219,620.00 1.20

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